0MIP Aktien-Finanzanalyse - CA Immobilien Anlagen AG (LSE) Stock

Übersicht

Die CA Immobilien Anlagen AG mit Sitz in Österreich ist vorwiegend im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung, Vermietung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Das für seinen ausgewogenen Immobilienmix bekannte Portfolio des Unternehmens umfasst vor allem Bürogebäude in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, darunter Schlüsselmärkte wie Österreich, Deutschland und Polen. Zu den bedeutenden Projekten zählen erstklassige Bürokomplexe wie der CA Immo Tower in Warschau und der Campus Tower in Berlin. Der strategische Ansatz des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung und Wertsteigerung der Vermögenswerte und positioniert es als bedeutenden Akteur in der europäischen Gewerbeimmobilienlandschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 352,01 MM.
Die Betriebsergebnis für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 197,77 MM.
Die Nettoeinkommen für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -59,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	352,01	197,77	-59,85
2024-12-31	343,43	185,79	-66,28
2024-09-30	351,19	186,05	-319,03
2024-06-30	319,38	165,48	-287,15
2024-03-31	425,42	252,18	-239,22
2023-12-31	419,33	247,44	-224,47
2023-09-30	400,41	229,86	-130,85
2023-06-30	397,19	226,78	-131,06
2023-03-31	286,93	141,53	-30,64
2022-12-31	305,25	165,61	75,48
2022-09-30	296,84	161,04	556,47
2022-06-30	291,89	161,44	528,55
2022-03-31	274,41	148,70	575,29
2021-12-31	265,05	135,85	479,77
2021-09-30	280,53	150,85	356,74
2021-06-30	294,87	186,93	380,58
2021-03-31	350,06	181,07	261,92
2020-12-31	342,18	173,79	253,95
2020-09-30	339,39	176,19	303,36
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3,27	-3,27
2024-06-30	-2,94	-2,94
2024-03-31	-2,45	-2,45
2023-12-31	-2,28
2023-09-30	-1,32	-1,32
2023-06-30	-1,32	-1,32
2023-03-31	-0,31	-0,31
2022-12-31	0,75
2022-09-30	5,53	5,53
2022-06-30	5,29	5,29
2022-03-31	5,73	5,73
2021-12-31	4,89
2021-09-30	3,69	3,48
2021-06-30	4,00	3,96
2021-03-31	2,82	2,60
2020-12-31	2,73	2,34
2020-09-30	3,27	1,92
2020-06-30	3,60	3,17
2020-03-31	4,53	1,21

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 171,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 58,25 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 20,77 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	171,50	58,25	20,77
2024-12-31	124,15	-83,09	-66,31
2024-09-30	146,50	26,14	-474,71
2024-06-30	132,68	61,05	-607,04
2024-03-31	231,87	275,68	-592,66
2023-12-31	239,34	252,92	-574,10
2023-09-30	219,17	496,87	-385,06
2023-06-30	221,97	362,30	-305,58
2023-03-31	135,03	182,12	-297,83
2022-12-31	146,68	138,24	-165,22
2022-09-30	133,29	-108,32	-416,73
2022-06-30	127,81	-118,60	-511,17
2022-03-31	147,68	-177,28	-463,69
2021-12-31	150,86	-10,33	-445,10
2021-09-30	172,05	-217,55	154,03
2021-06-30	237,65	-181,44	139,52
2021-03-31	202,33	-174,43	229,67
2020-12-31	185,06	-334,66	650,10
2020-09-30	177,77	-92,34	302,39
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -32,67.
Die p/Buch für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 0,85.
Die p/tbv für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 0,85.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-32,67	0,85	0,85
2024-12-31	-7,22	0,88	0,88
2024-09-30	-8,37	0,92	0,93
2024-06-30	-9,67	0,84	0,84
2024-03-31	-10,30	0,85	0,85
2023-12-31	-17,68	0,71	0,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,88	0,64	0,64
2021-03-31	7,90	0,65	0,65
2020-12-31	8,14	0,66	0,66
2020-09-30	6,82	0,70	0,70
2020-06-30	6,18	0,69	0,69
2020-03-31	4,91	0,69	0,69

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,02	-0,03
2024-12-31	-0,09	-0,04
2024-09-30	-0,08	0,02
2024-06-30	-0,07	0,03
2024-03-31	-0,07	0,04
2023-12-31	-0,04	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,13
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,09	0,11
2020-09-30	0,11	0,10
2020-06-30	0,13	0,11
2020-03-31	0,15	0,11

Managementeffektivität

Die lang für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die Rogen für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die roisch für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die Topf für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -0,00.
Die okroisch für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,02
2024-12-31	-0,05	-0,02	-0,06	-0,06	0,03
2024-09-30	-0,04	-0,10	-0,06	-0,08	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,02	0,04
2024-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,07	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,06	0,04
2023-06-30	0,01	-0,04	-0,02	0,06	0,04
2023-03-31	0,01	-0,01	-0,00	0,01	0,02
2022-12-31	0,08	0,16	0,09	-0,06	0,02
2022-09-30	0,08	0,16	0,09	-0,06	0,02
2022-06-30	0,08	0,15	0,08	-0,08	0,02
2022-03-31	0,07	0,18	0,10	-0,08	0,02
2021-12-31	0,05	0,15	0,08	-0,05	0,03
2021-09-30	0,06	0,12	0,06	0,02	0,04
2021-06-30	0,06	0,13	0,06	0,03	0,04
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,08	0,03
2020-09-30	0,05	0,11	0,06	0,07	0,03
2020-06-30	0,06	0,13	0,06	0,09	0,02
2020-03-31	0,08	0,16	0,08	0,07	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 0,67.
Die Nettomarge für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist -0,19.
Die Betriebsmarge für CA Immobilien Anlagen AG ab 31. März 2025 ist 0,54.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,67	-0,19	0,54
2024-12-31	0,68	-0,91	0,53
2024-09-30	0,73	-0,67	0,60
2024-06-30	0,73	-0,57	0,60
2024-03-31	0,72	-0,54	0,59
2023-12-31	0,70	-0,33	0,57
2023-09-30	0,67	-0,45	0,49
2023-06-30	0,71	-0,45	0,49
2023-03-31	0,71	-0,11	0,49
2022-12-31	0,72	1,68	0,55
2022-09-30	0,73	1,68	0,55
2022-06-30	0,73	1,61	0,55
2022-03-31	0,72	1,80	0,54
2021-12-31	0,72	1,60	0,52
2021-09-30	0,60	1,16	0,62
2021-06-30	0,60	1,01	0,61
2021-03-31	0,66	0,75	0,59
2020-12-31	0,66	0,74	0,58
2020-09-30	0,67	0,89	0,44
2020-06-30	0,67	0,99	0,44
2020-03-31	0,64	1,40	0,52