0MNC Aktien-Finanzanalyse - RTL Group S.A. (LSE) Stock

Übersicht

RTL Group SA ist ein bedeutender Medienkonzern mit Hauptsitz in Luxemburg und einer starken Präsenz in den Bereichen Rundfunk, Inhalte und Digitales. Als führendes europäisches Unterhaltungsunternehmen betreibt es Fernsehkanäle, Radiosender und Streamingdienste in zahlreichen Ländern. Zu den wichtigsten Facetten der RTL Group gehört die bedeutende Fernsehproduktion durch FremantleMedia, das für die weltweite Produktion und Verbreitung populärer Dramen, Reality-Shows und Unterhaltungsformate bekannt ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen strategische Fortschritte bei digitalen Plattformen erzielt, insbesondere durch Investitionen in Online-Video-Werbetechnologien. Die Initiativen der RTL Group priorisieren innovative Rundfunk- und Inhaltsbereitstellungsmethoden, um sich an Veränderungen im Medienkonsum anzupassen und im digitalen Zeitalter die Wettbewerbsführerschaft zu behaupten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 6.163,00 MM.
Die Betriebsergebnis für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 466,00 MM.
Die Nettoeinkommen für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 359,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.163,00	466,00	359,00
2025-03-31	6.208,50	536,00	409,50
2024-12-31	6.254,00	606,00	460,00
2024-09-30	6.270,00	726,50	492,00
2024-06-30	6.286,00	759,00	524,00
2024-03-31	6.260,00	696,50	495,50
2023-12-31	6.234,00	634,00	467,00
2023-06-30	6.133,00	471,00	503,00
2023-03-31	6.361,00	667,00	588,00
2022-12-31	6.589,00	863,00	673,00
2022-09-30	7.061,50	1.077,00	678,00
2022-06-30	6.899,00	1.110,00	683,00
2022-03-31	6.768,00	1.100,50	992,00
2021-12-31	6.637,00	1.091,00	1.301,00
2021-09-30	6.508,00	1.067,00	1.281,00
2021-06-30	6.379,00	1.043,00	1.261,00
2021-03-31	6.198,00	929,00	876,50
2020-12-31	6.017,00	815,00	492,00
2020-09-30	6.073,50	805,00	473,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,39	3,38
2024-03-31	3,20	3,20
2023-12-31	3,02	3,02
2023-06-30	3,25	3,26
2023-03-31	3,80	3,80
2022-12-31	4,35	4,35
2022-09-30	4,38	4,38
2022-06-30	4,41	4,41
2022-03-31	6,41	6,41
2021-12-31	8,41	8,41
2021-09-30	8,29	8,30
2021-06-30	8,18	8,18
2021-03-31	5,70	5,70
2020-12-31	3,20	3,20
2020-09-30	3,08	3,08
2020-06-30	2,96	2,96
2020-03-31	3,94	3,93

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 777,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist -43,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist -804,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	777,00	-43,00	-804,00
2025-03-31	769,00	-82,50	-720,50
2024-12-31	761,00	-122,00	-637,00
2024-09-30	697,00	-210,00	-494,00
2024-06-30	633,00	-298,00	-351,00
2024-03-31	585,00	-136,00	-464,50
2023-12-31	537,00	26,00	-578,00
2023-06-30	355,00	-29,00	-357,00
2023-03-31	409,00	314,50	-724,50
2022-12-31	463,00	658,00	-1.092,00
2022-09-30	632,50	549,00	-1.083,50
2022-06-30	802,00	440,00	-1.075,00
2022-03-31	867,00	163,00	-917,00
2021-12-31	932,00	-114,00	-759,00
2021-09-30	871,50	-74,50	-854,00
2021-06-30	811,00	-35,00	-949,00
2021-03-31	872,00	-327,00	-561,50
2020-12-31	933,00	-619,00	-174,00
2020-09-30	985,00	-603,00	-206,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 12,28.
Die p/Buch für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,09.
Die p/tbv für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 23,93.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,28	1,09	23,93
2025-03-31	11,76	1,04	4,82
2024-12-31	7,86	0,86	5,11
2024-09-30	8,98	0,98	5,84
2024-06-30	10,10	1,05	6,22
2024-03-31	10,72	0,98	3,77
2023-12-31	9,95	0,98	3,77
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3,55	0,95	3,18
2021-03-31	5,11	0,95	3,18
2020-12-31	9,03	1,02	3,99
2020-09-30	9,39	1,02	3,92
2020-06-30	9,77	1,12	8,05
2020-03-31	7,35	1,12	8,05

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,10	0,12
2024-09-30	0,10	0,12
2024-06-30	0,09	0,14
2024-03-31	0,10	0,18
2023-12-31	0,11	0,18
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,34	0,23
2021-03-31	0,24	0,21
2020-12-31	0,16	0,19
2020-09-30	0,15	0,20
2020-06-30	0,15	0,20
2020-03-31	0,18	0,20

Managementeffektivität

Die lang für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,10	0,07	0,00	0,11
2025-03-31	0,04	0,09	0,07	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,09	0,08	0,00	0,10
2024-09-30	0,05	0,10	0,08	0,00	0,10
2024-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,08
2023-12-31	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,06
2023-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,06
2023-03-31	0,07	0,12	0,10	-0,00	0,07
2022-12-31	0,07	0,13	0,11	0,01	0,10
2022-09-30	0,07	0,13	0,11	0,01	0,10
2022-06-30	0,14	0,15	0,12	0,02	0,14
2022-03-31	0,14	0,21	0,17	0,02	0,15
2021-12-31	0,14	0,30	0,21	0,01	0,14
2021-09-30	0,14	0,29	0,20	-0,02	0,14
2021-06-30	0,15	0,32	0,22	-0,04	0,14
2021-03-31	0,10	0,22	0,15	-0,02	0,15
2020-12-31	0,05	0,13	0,09	0,01	0,17
2020-09-30	0,05	0,12	0,09	0,02	0,18
2020-06-30	0,05	0,13	0,09	0,04	0,21
2020-03-31	0,07	0,18	0,11	0,02	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Nettomarge für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für RTL Group S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,57	0,07	0,09
2025-03-31	0,57	0,07	0,09
2024-12-31	0,56	0,08	0,10
2024-09-30	0,56	0,08	0,10
2024-06-30	0,56	0,08	0,10
2024-03-31	0,59	0,07	0,10
2023-12-31	0,57	0,07	0,10
2023-06-30	0,60	0,07	0,10
2023-03-31	0,60	0,08	0,12
2022-12-31	0,59	0,10	0,15
2022-09-30	0,59	0,10	0,15
2022-06-30	0,62	0,10	0,16
2022-03-31	0,62	0,15	0,16
2021-12-31	0,63	0,20	0,16
2021-09-30	0,63	0,20	0,16
2021-06-30	0,63	0,20	0,16
2021-03-31	0,64	0,14	0,14
2020-12-31	0,66	0,08	0,13
2020-09-30	0,64	0,08	0,13
2020-06-30	0,64	0,07	0,13
2020-03-31	0,65	0,09	0,15