0MPF Aktien-Finanzanalyse - Boreo Oyj (LSE) Stock

Übersicht

Boreo Oyj ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Sitz in Finnland, das hauptsächlich in den Bereichen Industrie und Handel tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Übernahme und Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen in ganz Nordeuropa und legt Wert auf langfristiges Eigentum und die Entwicklung seiner Beteiligungen. Boreo Oyj betreibt mehrere Tochtergesellschaften, die auf verschiedene Bereiche wie Elektronik, Maschinenbau und technischen Handel spezialisiert sind und eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Branchen anbieten. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Verbesserung der Betriebseffizienz und die Erweiterung seines Portfolios durch strategische Übernahmen, um Wachstum und Wertschöpfung in allen Geschäftsbereichen zu ermöglichen. Dieser Ansatz hat Boreo Oyj als dynamischen Mischkonzern mit einer starken Präsenz auf dem nordischen Markt positioniert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 141,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 6,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 3,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	141,80	6,00	3,50
2025-03-31	135,40	5,20	2,80
2024-12-31	134,00	3,20	1,10
2024-09-30	132,70	3,30	1,10
2024-06-30	145,30	4,10	1,20
2024-03-31	153,80	4,10	1,20
2023-12-31	162,20	5,90	2,60
2023-09-30	169,30	7,20	3,40
2023-06-30	171,60	7,70	5,20
2023-03-31	169,70	7,90	-0,50
2022-12-31	160,40	7,00	0,00
2022-09-30	154,60	4,80	1,10
2022-06-30	140,10	3,60	-0,40
2022-03-31	129,90	3,40	4,70
2021-12-31	122,00	4,90	5,20
2021-09-30	109,60	6,30	3,70
2021-06-30	107,80	7,00	4,00
2021-03-31	102,60	6,00	4,00
2020-12-31	97,50	4,30	2,30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,30	-0,30
2024-09-30	-0,26	-0,23
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,67	0,67
2023-09-30	0,50	0,49
2023-06-30	1,51	1,51
2023-03-31	-0,62	-0,62
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	1,80	1,80
2021-12-31	1,99	1,99
2021-09-30	1,44	1,45
2021-06-30	1,56	1,57
2021-03-31	1,56	1,56
2020-12-31	0,90	0,91
2020-03-31	0,55	0,56

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 7,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist -3,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 2,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	7,60	-3,60	2,10
2025-03-31	6,20	-2,70	-6,60
2024-12-31	12,00	-4,80	-3,90
2024-09-30	7,00	-5,90	-2,70
2024-06-30	11,20	-7,00	-5,40
2024-03-31	16,90	-7,90	-6,10
2023-12-31	11,60	-10,70	-7,60
2023-09-30	13,20	-10,90	-5,90
2023-06-30	9,10	-9,60	-5,20
2023-03-31	3,40	-10,40	-4,60
2022-12-31	4,10	-13,00	15,80
2022-09-30	1,00	-11,90	15,10
2022-06-30	1,90	-12,60	17,00
2022-03-31	3,50	-13,50	21,40
2021-12-31	2,00	-11,90	7,30
2021-09-30	2,30	-12,20	3,60
2021-06-30	4,50	-8,10	1,90
2021-03-31	7,40	-5,70	-1,70
2020-12-31	9,40	-22,20	15,60
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 63,79.
Die p/Buch für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 4,31.
Die p/tbv für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist -17,68.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	63,79	4,31	-17,68
2025-03-31	162,37	4,01	-31,33
2024-12-31	162,37	4,00	-28,81
2024-09-30	105,06	3,99	-26,66
2024-06-30	104,97	4,02	-20,28
2024-03-31	68,63	4,19	-15,79
2023-12-31	52,49	4,18	-15,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	33,14	8,53	-14,60
2021-03-31	41,64	9,33	-15,52
2020-12-31	73,71	10,21	-24,93
2020-03-31	121,09	11,45	-30,82

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,00	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-03-31	0,01	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,04	0,07
2025-03-31	0,01	0,06	0,01	0,04	0,14
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,08
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,13
2024-06-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,19
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,08	0,13
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,04	0,15
2023-09-30	0,04	0,13	0,06	-0,08	0,11
2023-06-30	-0,00	0,13	0,06	-0,08	0,10
2023-03-31	0,00	-0,01	-0,01	-0,12	0,04
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01
2022-09-30	-0,02	0,05	0,01	0,05	0,01
2022-06-30	0,05	-0,08	-0,02	0,09	0,02
2022-03-31	0,07	0,25	0,05	0,12	0,04
2021-12-31	0,08	0,31	0,08	-0,04	0,04
2021-09-30	0,08	0,33	0,08	-0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,35	0,10	-0,03	0,09
2021-03-31	0,07	0,28	0,08	0,01	0,14
2020-12-31	0,09	0,14	0,05	0,05	0,20
2020-03-31	0,05	0,09	0,03	0,04	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Nettomarge für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Boreo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,29	0,02	0,04
2025-03-31	0,29	0,01	0,03
2024-12-31	0,30	0,01	0,02
2024-09-30	0,29	0,01	0,03
2024-06-30	0,28	0,01	0,03
2024-03-31	0,27	0,02	0,04
2023-12-31	0,26	0,02	0,04
2023-09-30	0,25	0,03	0,04
2023-06-30	0,25	0,03	0,04
2023-03-31	0,25	-0,00	0,04
2022-12-31	0,25	0,01	0,04
2022-09-30	0,25	0,01	0,04
2022-06-30	0,25	-0,01	0,03
2022-03-31	0,25	0,03	0,05
2021-12-31	0,26	0,04	0,04
2021-09-30	0,26	0,04	0,06
2021-06-30	0,26	0,04	0,06
2021-03-31	0,26	0,04	0,05
2020-12-31	0,27	0,02	0,04
2020-03-31	0,27	0,02	0,04