0MPJ Aktien-Finanzanalyse - GEA Group Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Übersicht

Die GEA Group Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Prozesstechnologie und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in verschiedenen Endverbrauchermärkten spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt auf der Lebensmittel- und Getränkebranche, die fast 70 % des Umsatzes ausmacht. GEAs Fachwissen umfasst jedoch auch Schlüsselbereiche wie Lebensmittelverarbeitungstechnologien, Milchwirtschaft und Getränkeproduktion. Darüber hinaus bietet das Unternehmen effiziente energie- und ressourcenschonende Lösungen an, die die Leistung in anderen Branchen, darunter der Chemie- und Pharmaindustrie, verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehört oft die Entwicklung von Hochleistungsgeräten für die Verarbeitung und Verpackung, die vor allem darauf abzielen, die Betriebseffizienz für die internationale Kundschaft zu steigern. Dieser strategische Fokus unterstreicht GEAs Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit, das die globale Geschäftstätigkeit des Unternehmens bestimmt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 5.427,85 MM.
Die Betriebsergebnis für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 601,90 MM.
Die Nettoeinkommen für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 397,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.427,85	601,90	397,09
2025-03-31	5.439,40	589,57	388,82
2024-12-31	5.422,13	562,35	385,04
2024-09-30	5.323,68	513,80	393,77
2024-06-30	5.324,90	516,51	402,60
2024-03-31	5.343,79	509,27	401,64
2023-12-31	5.373,49	512,52	392,76
2023-09-30	5.377,92	548,34	445,85
2023-06-30	5.380,44	530,39	432,02
2023-03-31	5.309,19	616,26	410,94
2022-12-31	5.164,71	482,74	401,43
2022-09-30	5.033,57	671,10	346,38
2022-06-30	4.879,30	583,06	320,45
2022-03-31	4.763,89	371,38	320,62
2021-12-31	4.702,90	383,10	305,17
2021-09-30	4.651,11	400,27	193,10
2021-06-30	4.597,66	298,02	155,39
2021-03-31	4.606,62	283,06	123,73
2020-12-31	4.635,05	208,57	96,83
2020-09-30	4.744,65	44,52	-167,54
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,33	2,33
2024-06-30	2,36	2,36
2024-03-31	2,34	2,34
2023-12-31	2,28
2023-09-30	2,59	2,59
2023-06-30	2,49	2,49
2023-03-31	2,35	2,35
2022-12-31	2,28
2022-09-30	1,95	1,95
2022-06-30	1,80	1,80
2022-03-31	1,79	1,79
2021-12-31	1,70
2021-09-30	1,07	1,07
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	0,69	0,69
2020-12-31	0,54
2020-09-30	-0,93	-0,93
2020-06-30	-0,84	-0,84
2020-03-31	-0,95	-0,95

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 701,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -228,74 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -465,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	701,40	-228,74	-465,10
2025-03-31	735,25	-221,32	-612,64
2024-12-31	710,12	-205,63	-483,94
2024-09-30	572,34	-188,38	-486,72
2024-06-30	627,64	-183,23	-422,22
2024-03-31	540,84	-212,90	-355,84
2023-12-31	533,57	-200,64	-397,80
2023-09-30	502,50	-194,33	-394,20
2023-06-30	413,36	-188,77	-514,85
2023-03-31	433,57	-164,72	-515,22
2022-12-31	469,33	-175,78	-497,55
2022-09-30	462,10	-164,71	-643,24
2022-06-30	556,82	-146,76	-568,18
2022-03-31	622,62	-120,69	-558,87
2021-12-31	682,00	-112,47	-479,52
2021-09-30	729,11	-86,02	-352,90
2021-06-30	656,88	-82,08	-316,16
2021-03-31	738,13	-82,92	-138,94
2020-12-31	715,22	-91,20	-138,64
2020-09-30	758,28	-114,71	-226,55
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 25,07.
Die p/Buch für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 4,04.
Die p/tbv für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 18,34.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	25,07	4,04	18,34
2025-03-31	24,14	3,83	17,35
2024-12-31	20,30	3,42	17,53
2024-09-30	18,38	3,19	16,89
2024-06-30	27,28	4,48	19,28
2024-03-31	28,06	4,60	20,84
2023-12-31	24,93	4,58	19,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	52,50	4,14	83,78
2021-03-31	65,93	3,97	46,19
2020-12-31	84,25	4,25	217,37
2020-09-30	-48,70	3,97	46,87
2020-06-30	-53,98	3,86	40,56
2020-03-31	-47,72	3,86	44,89

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	-0,01	0,02
2020-03-31	-0,01	0,02

Managementeffektivität

Die lang für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,17	0,14	-0,04	0,27
2025-03-31	0,07	0,16	0,14	0,01	0,26
2024-12-31	0,07	0,16	0,16	-0,05	0,23
2024-09-30	0,07	0,16	0,16	-0,00	0,25
2024-06-30	0,07	0,17	0,15	-0,02	0,20
2024-03-31	0,07	0,17	0,15	-0,04	0,20
2023-12-31	0,08	0,19	0,16	-0,05	0,19
2023-09-30	0,07	0,19	0,18	-0,13	0,17
2023-06-30	0,07	0,19	0,16	-0,12	0,16
2023-03-31	0,07	0,19	0,15	-0,09	0,16
2022-12-31	0,06	0,17	0,13	-0,12	0,17
2022-09-30	0,06	0,17	0,13	-0,12	0,17
2022-06-30	0,06	0,16	0,12	-0,05	0,21
2022-03-31	0,05	0,16	0,12	-0,02	0,23
2021-12-31	0,03	0,16	0,11	0,04	0,28
2021-09-30	0,03	0,09	0,07	0,11	0,26
2021-06-30	0,03	0,07	0,06	0,10	0,26
2021-03-31	0,02	0,06	0,05	0,19	0,28
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	0,19	0,29
2020-09-30	-0,03	-0,07	-0,06	0,14	0,27
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,06	0,11	0,27
2020-03-31	-0,03	-0,07	-0,06	0,04	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für GEA Group Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,07	0,11
2025-03-31	0,36	0,07	0,10
2024-12-31	0,35	0,07	0,10
2024-09-30	0,35	0,08	0,10
2024-06-30	0,34	0,08	0,10
2024-03-31	0,34	0,07	0,10
2023-12-31	0,35	0,08	0,10
2023-09-30	0,34	0,08	0,10
2023-06-30	0,34	0,08	0,10
2023-03-31	0,34	0,08	0,10
2022-12-31	0,33	0,07	0,04
2022-09-30	0,33	0,07	0,04
2022-06-30	0,33	0,07	0,06
2022-03-31	0,33	0,07	0,07
2021-12-31	0,33	0,06	0,08
2021-09-30	0,32	0,04	0,09
2021-06-30	0,32	0,03	0,07
2021-03-31	0,31	0,03	0,06
2020-12-31	0,31	0,02	0,04
2020-09-30	0,30	-0,04	0,01
2020-06-30	0,30	-0,03	0,02
2020-03-31	0,34	-0,03	-0,00