0MPT Aktien-Finanzanalyse - Brenntag SE (LSE) Stock

Übersicht

Brenntag SE mit Sitz in Essen ist ein weltweit führendes Unternehmen im Vertrieb von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das Unternehmen ist in einem wichtigen Segment der Lieferkette tätig und bedient verschiedene Branchen, darunter Pharmazeutika, Körperpflege, Lebensmittel und Ernährung sowie eine Reihe von Industriemärkten. Das Geschäftsmodell von Brenntag ist auf die Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie Just-in-time-Lieferung, Produktmischung, Formulierung, Umverpackung, Bestandsverwaltung und Logistik ausgerichtet. Wichtige Projekte konzentrieren sich häufig auf die Erweiterung des globalen Netzwerks, die Verbesserung der digitalen Fähigkeiten und die Durchführung strategischer Akquisitionen zur Stärkung der Marktposition unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards. Mit seiner starken globalen Präsenz spielt Brenntag eine zentrale Rolle bei der Verbindung von Chemieherstellern mit einer fragmentierten Basis von Endverbrauchern und ist damit ein Dreh- und Angelpunkt in unzähligen Industrieprozessen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 15.999,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 738,20 MM.
Die Nettoeinkommen für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 423,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	15.999,80	738,20	423,00
2025-03-31	16.306,70	879,60	529,20
2024-12-31	16.237,40	883,60	536,20
2024-09-30	16.190,80	877,40	544,50
2024-06-30	16.210,30	939,00	602,60
2024-03-31	16.290,60	986,10	640,40
2023-12-31	16.815,10	1.079,10	714,90
2023-09-30	17.606,50	1.063,20	682,20
2023-06-30	18.618,70	1.183,20	752,80
2023-03-31	19.423,30	1.326,50	853,40
2022-12-31	19.429,30	1.367,50	886,80
2022-09-30	18.736,50	1.358,70	843,00
2022-06-30	17.374,20	1.173,90	753,50
2022-03-31	15.783,10	994,70	600,10
2021-12-31	14.382,50	778,20	448,30
2021-09-30	13.221,20	764,70	500,60
2021-06-30	12.363,90	750,50	461,00
2021-03-31	11.715,70	677,30	450,30
2020-12-31	11.794,80	700,40	466,50
2020-09-30	12.045,30	688,40	464,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,74	3,74
2024-06-30	4,11	4,10
2024-03-31	4,30	4,30
2023-12-31	4,73	4,73
2023-09-30	4,46	4,46
2023-06-30	4,89	4,89
2023-03-31	5,53	5,53
2022-12-31	5,74	5,74
2022-09-30	5,45	5,45
2022-06-30	4,88	4,85
2022-03-31	3,88	3,87
2021-12-31	2,90	2,89
2021-09-30	3,24	3,23
2021-06-30	2,98	2,98
2021-03-31	2,91	2,91
2020-12-31	3,02	3,02
2020-09-30	3,01	3,01
2020-06-30	3,08	3,08
2020-03-31	3,08	3,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 907,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist -523,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist -495,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	907,80	-523,00	-495,00
2025-03-31	901,20	-731,40	60,30
2024-12-31	906,60	-749,00	23,00
2024-09-30	1.054,10	-842,60	7,20
2024-06-30	1.188,00	-835,10	-314,30
2024-03-31	1.421,30	-633,30	-1.109,00
2023-12-31	1.663,90	-558,30	-1.553,80
2023-09-30	1.565,30	-489,50	-1.923,00
2023-06-30	1.550,80	-446,10	-970,20
2023-03-31	1.321,60	-415,70	-761,30
2022-12-31	956,70	-401,40	-225,80
2022-09-30	658,80	-249,20	424,50
2022-06-30	442,10	-568,90	42,20
2022-03-31	346,40	-561,50	214,00
2021-12-31	388,60	-608,50	174,10
2021-09-30	613,30	-593,90	-350,20
2021-06-30	863,90	-235,20	-600,20
2021-03-31	1.092,40	-246,50	-726,00
2020-12-31	1.219,00	-224,10	-735,60
2020-09-30	1.173,50	-286,90	-416,80
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 15,88.
Die p/Buch für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 1,77.
Die p/tbv für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 10,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	15,88	1,77	10,70
2025-03-31	16,74	1,88	12,51
2024-12-31	15,52	1,91	12,11
2024-09-30	16,26	2,21	15,52
2024-06-30	13,83	1,95	-3,83
2024-03-31	12,65	2,08	11,54
2023-12-31	13,33	1,99	8,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20,24	2,50	-5,10
2021-03-31	20,72	2,45	-5,12
2020-12-31	20,00	2,58	13,85
2020-09-30	20,08	2,63	16,25
2020-06-30	19,66	2,64	-4,20
2020-03-31	19,62	2,56	-4,36

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,03	0,11
2025-03-31	0,05	0,12	0,06	0,02	0,11
2024-12-31	0,05	0,12	0,07	0,03	0,13
2024-09-30	0,06	0,12	0,08	0,00	0,15
2024-06-30	0,06	0,14	0,09	-0,05	0,20
2024-03-31	0,06	0,15	0,10	-0,07	0,24
2023-12-31	0,05	0,14	0,09	-0,12	0,22
2023-09-30	0,07	0,16	0,10	0,01	0,21
2023-06-30	0,07	0,16	0,10	0,01	0,21
2023-03-31	0,08	0,20	0,11	0,02	0,17
2022-12-31	0,09	0,22	0,10	0,10	0,08
2022-09-30	0,08	0,22	0,10	0,11	0,08
2022-06-30	0,07	0,20	0,10	-0,01	0,06
2022-03-31	0,05	0,16	0,08	0,00	0,05
2021-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,10
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	-0,05	0,14
2021-06-30	0,05	0,13	0,08	0,00	0,15
2021-03-31	0,05	0,12	0,08	0,02	0,18
2020-12-31	0,05	0,13	0,08	0,04	0,21
2020-09-30	0,05	0,13	0,08	0,07	0,20
2020-06-30	0,06	0,14	0,08	0,04	0,17
2020-03-31	0,06	0,14	0,08	0,02	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Nettomarge für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Brenntag SE ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,25	0,03	0,05
2025-03-31	0,25	0,03	0,05
2024-12-31	0,25	0,03	0,05
2024-09-30	0,25	0,04	0,06
2024-06-30	0,24	0,04	0,06
2024-03-31	0,24	0,04	0,06
2023-12-31	0,22	0,04	0,06
2023-09-30	0,21	0,04	0,06
2023-06-30	0,21	0,04	0,06
2023-03-31	0,21	0,04	0,07
2022-12-31	0,22	0,04	0,07
2022-09-30	0,23	0,04	0,07
2022-06-30	0,23	0,04	0,07
2022-03-31	0,23	0,04	0,06
2021-12-31	0,23	0,03	0,05
2021-09-30	0,23	0,04	0,06
2021-06-30	0,23	0,04	0,06
2021-03-31	0,24	0,04	0,06
2020-12-31	0,24	0,04	0,05
2020-09-30	0,23	0,04	0,06
2020-06-30	0,23	0,04	0,06
2020-03-31	0,22	0,04	0,06