0N0L Aktien-Finanzanalyse - KMC Properties ASA (LSE) Stock

Übersicht

KMC Properties ASA mit Sitz in Norwegen ist hauptsächlich im Bereich Industrieimmobilien tätig und konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Immobilien. Das Unternehmen investiert strategisch in Logistik- und Industrieanlagen in Norwegen, Schweden und Dänemark. Sein Portfolio umfasst insbesondere eine Mischung aus Lagerhallen, Produktionsanlagen und Gewerbegebäuden, die auf die Bedürfnisse der Mieter zugeschnitten sind. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig Kooperationen zur Wertsteigerung und Funktionalität von Immobilien, um sie für die Leichtindustrie und Logistik zu optimieren. KMC Properties ASA nutzt solide Marktkenntnisse und eine strategische Positionierung, um hochwertige Industrieimmobilienangebote aufrechtzuerhalten, die den sich entwickelnden Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden, langfristige Mieterbeziehungen fördern und finanzielle Nachhaltigkeit gewährleisten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 238,00 MM.
Die Betriebsergebnis für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 196,00 MM.
Die Nettoeinkommen für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 721,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	238,00	196,00	721,00
2025-03-31	123,10	97,00	778,70
2024-12-31	238,00	196,00	864,00
2024-09-30	106,10	81,75	504,10
2024-06-30	209,80	175,10	25,80
2024-03-31	428,70	367,80	-19,90
2023-12-31	409,00	348,00	-78,00
2023-09-30	383,00	323,20	-55,50
2023-06-30	345,50	287,10	104,10
2023-03-31	305,30	249,20	174,40
2022-12-31	272,70	218,10	163,20
2022-09-30	248,22	199,01	247,12
2022-06-30	234,78	187,57	300,48
2022-03-31	219,76	165,21	256,39
2021-12-31	205,00	138,00	305,00
2021-09-30	177,30	114,44	159,37
2021-06-30	146,65	84,10	413,21
2021-03-31	101,21	53,22	391,98
2020-12-31	56,51	33,21	341,05

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,22
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	0,32	0,32
2023-03-31	0,57	0,57
2022-12-31	0,56
2022-09-30	0,96	0,96
2022-06-30	1,10	1,10
2022-03-31	0,97	0,97
2021-12-31	1,21
2021-09-30	0,57	0,57
2021-06-30	1,71	1,71
2021-03-31	1,62	1,62
2020-12-31	4,45	4,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist -2,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist -111,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist -2,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-2,00	-111,00	-2,00
2025-03-31	57,40	-594,00	21,40
2024-12-31	165,00	-764,00	332,00
2024-09-30	240,25	-881,40	588,20
2024-06-30	386,60	-885,60	487,70
2024-03-31	386,90	-465,80	436,00
2023-12-31	357,00	-766,00	510,00
2023-09-30	376,20	-1.466,40	1.109,20
2023-06-30	300,40	-1.650,80	1.355,30
2023-03-31	295,00	-1.616,40	1.372,00
2022-12-31	279,30	-1.356,50	1.052,90
2022-09-30	212,64	-697,05	315,04
2022-06-30	188,73	-748,50	549,60
2022-03-31	137,86	-820,14	714,57
2021-12-31	78,00	-660,00	665,00
2021-09-30	-112,19	-967,26	1.303,29
2021-06-30	-81,90	-781,66	941,50
2021-03-31	-28,29	-938,73	1.029,79
2020-12-31	27,32	-1.147,59	1.256,61

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 5,25.
Die p/Buch für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 755,55.
Die p/tbv für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 755,55.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	5,25	755,55	755,55
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-227,80	1,50	1,50
2024-06-30	-227,95	1,50	1,50
2024-03-31	-54,95	1,53	1,53
2023-12-31	-69,43	1,51	1,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,36	1,98	1,98
2021-03-31	6,71	2,11	2,11
2020-12-31	7,39	2,08	2,08

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,20	0,08
2025-03-31	0,00	0,02
2024-12-31	0,00	0,02
2024-09-30	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,01	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,04
2021-03-31	0,11	0,04
2020-12-31	0,11	0,04

Managementeffektivität

Die lang für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Rogen für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die roisch für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 144,00.
Die Topf für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist -44,83.
Die okroisch für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 27,50.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,12	0,24	144,00	-44,83	27,50
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,31
2024-09-30	-0,00	0,20	-0,00	0,05	0,06
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,06
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,06
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,06
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,05	0,02	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,09	0,03	0,01	0,05
2022-12-31	0,06	0,14	0,05	-0,04	0,05
2022-09-30	0,07	0,14	0,06	-0,04	0,05
2022-06-30	0,07	0,23	0,07	-0,00	0,04
2022-03-31	0,09	0,21	0,06	0,01	0,03
2021-12-31	0,05	0,24	0,07	0,02	-0,03
2021-09-30			0,09
2021-06-30			0,12	0,02	-0,02
2021-03-31			0,12	0,02	0,01
2020-12-31			0,11	0,04	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Nettomarge für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 3,63.
Die Betriebsmarge für KMC Properties ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,82.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,99	3,63	0,82
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,99	-0,05	0,86
2024-06-30	0,99	-0,05	0,86
2024-03-31	0,99	-0,19	0,85
2023-12-31	0,99	-0,14	0,84
2023-09-30	0,99	0,31	0,83
2023-06-30	0,99	0,31	0,83
2023-03-31	0,99	0,57	0,82
2022-12-31	0,96	0,92	0,78
2022-09-30	0,96	0,92	0,78
2022-06-30	0,96	1,17	0,77
2022-03-31	0,95	1,07	0,72
2021-12-31	0,95	1,35	0,65
2021-09-30		0,83	0,63
2021-06-30	0,94	2,65	0,57
2021-03-31	0,94	3,87	0,53
2020-12-31	0,94	6,24	0,60