0NCV Aktien-Finanzanalyse - Lenzing Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Übersicht

Die Lenzing Aktiengesellschaft mit Sitz in Lenzing, Österreich, ist überwiegend in den globalen Textil- und Vliesstoffsektoren tätig und legt einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation bei der Herstellung von Zellulosefasern. Als führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Fasertechnologie ist Lenzing auf die Herstellung hochwertiger Fasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz spezialisiert, vor allem unter den Marken TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™ und ECOVERO™. Diese Fasern werden häufig in Mode, Heimtextilien und technischen Textilien verwendet. Lenzing ist an verschiedenen Schlüsselprojekten beteiligt, die darauf abzielen, nachhaltige Praktiken in der Branche voranzutreiben, darunter erhebliche Investitionen in Spitzentechnologien, die die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft fördern und die Umweltbelastung reduzieren. Das Engagement des Unternehmens für umweltfreundliche Produktionsprozesse und Initiativen wie die „sCore TEN“-Strategie unterstreichen seinen Anspruch, Branchenführerschaft in Sachen Nachhaltigkeit und technologischem Fortschritt zu sein.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 2.694,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 139,95 MM.
Die Nettoeinkommen für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -120,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.694,30	139,95	-120,50
2025-03-31	2.695,70	122,55	-119,90
2024-12-31	2.663,90	49,85	-156,60
2024-09-30	2.613,57	-25,74	-635,95
2024-06-30	2.581,67	5,46	-616,14
2024-03-31	2.556,47	-31,34	-600,95
2023-12-31	2.521,17	-74,44	-649,45
2023-09-30	2.461,39	-128,58	-278,89
2023-06-30	2.522,29	-155,78	-239,99
2023-03-31	2.573,79	-90,48	-176,59
2022-12-31	2.565,69	-5,48	-73,09
2022-09-30	2.576,22	124,85	67,65
2022-06-30	2.454,92	143,55	91,85
2022-03-31	2.320,32	178,75	105,25
2021-12-31	2.194,62	190,55	110,35
2021-09-30	2.026,21	208,17	109,08
2021-06-30	1.855,71	158,87	85,98
2021-03-31	1.655,61	75,97	12,18
2020-12-31	1.632,61	49,97	6,28
2020-09-30	1.701,81	22,93	2,91
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-16,45	-16,45
2024-06-30	-16,04	-16,04
2024-03-31	-16,96	-16,96
2023-12-31	-20,02
2023-09-30	-9,49	-9,49
2023-06-30	-9,04	-9,04
2023-03-31	-6,64	-6,64
2022-12-31	-2,75
2022-09-30	2,55	2,55
2022-06-30	3,46	3,46
2022-03-31	3,97	3,97
2021-12-31	4,16
2021-09-30	4,15	4,15
2021-06-30	3,15	3,15
2021-03-31	0,46	0,46
2020-12-31	0,24
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	1,76	1,76
2020-03-31	3,82	3,82

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 233,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -201,67 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -72,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	233,00	-201,67	-72,97
2025-03-31	248,90	-188,27	-460,06
2024-12-31	322,50	-184,97	-429,96
2024-09-30	423,02	-173,61	-139,41
2024-06-30	429,12	-202,61	252,39
2024-03-31	328,72	-240,11	308,79
2023-12-31	160,32	-291,51	421,09
2023-09-30	-16,95	-371,69	392,66
2023-06-30	-87,65	-446,29	6,26
2023-03-31	-170,65	-589,69	79,26
2022-12-31	-43,25	-687,39	54,06
2022-09-30	121,03	-735,49	102,35
2022-06-30	209,43	-794,59	367,15
2022-03-31	362,23	-817,68	365,35
2021-12-31	394,03	-841,28	470,55
2021-09-30	370,75	-845,72	1.150,60
2021-06-30	266,45	-823,82	1.036,20
2021-03-31	128,55	-733,82	1.235,50
2020-12-31	48,95	-666,22	1.135,10
2020-09-30	59,62	-538,99	799,75
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -8,15.
Die p/Buch für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,59.
Die p/tbv für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,54.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-8,15	0,59	-0,54
2025-03-31	-7,02	0,67	0,67
2024-12-31	-1,75	0,71	-0,73
2024-09-30	-2,21	0,82	0,84
2024-06-30	-1,73	0,62	-0,56
2024-03-31	-1,60	0,60	0,74
2023-12-31	-4,41	0,54	-0,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,69	0,40	0,41
2021-03-31	68,41	0,43	-1,53
2020-12-31	132,71	0,44	0,45
2020-09-30	286,65	0,61	-1,14
2020-06-30	18,31	0,59	0,61
2020-03-31	8,23	0,57	-1,85

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,09
2025-03-31	-0,02	-0,09
2024-12-31	-0,19	-0,14
2024-09-30	-0,17	-0,07
2024-06-30	-0,19	-0,06
2024-03-31	-0,21	-0,06
2023-12-31	-0,08	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,02	0,08
2020-12-31	0,01	0,10
2020-09-30	0,01	0,09
2020-06-30	0,05	0,13
2020-03-31	0,09	0,15

Managementeffektivität

Die lang für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Rogen für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die roisch für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Topf für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die okroisch für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,11	0,07
2025-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,08	0,09
2024-12-31	-0,12	-0,08	-0,16	0,02	0,10
2024-09-30	-0,10	-0,28	-0,15	0,11	0,09
2024-06-30	-0,11	-0,31	-0,14	0,09	0,08
2024-03-31	-0,12	-0,32	-0,16	0,07	0,04
2023-12-31	-0,05	-0,13	-0,06	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,04	-0,11	-0,06	-0,12	-0,02
2023-06-30	-0,03	-0,11	-0,05	-0,12	-0,02
2023-03-31	-0,01	-0,08	-0,04	-0,16	-0,04
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,10	0,03
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	-0,11	0,03
2022-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,04	0,05
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,08
2021-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,09
2021-09-30	0,03	0,08	0,03	0,18	0,07
2021-06-30	0,03	0,06	0,02	0,13	0,07
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,16	0,03
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,15	0,01
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,15	0,04
2020-03-31	0,04	0,06	0,04	0,11	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Nettomarge für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Betriebsmarge für Lenzing Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,19	-0,04	0,05
2025-03-31	0,18	-0,06	0,02
2024-12-31	0,14	-0,24	-0,01
2024-09-30	0,13	-0,24	0,00
2024-06-30	0,12	-0,24	-0,01
2024-03-31	0,10	-0,26	-0,03
2023-12-31	0,10	-0,11	-0,05
2023-09-30	0,10	-0,10	-0,06
2023-06-30	0,12	-0,10	-0,06
2023-03-31	0,15	-0,07	-0,03
2022-12-31	0,19	0,03	0,05
2022-09-30	0,21	0,03	0,05
2022-06-30	0,22	0,04	0,06
2022-03-31	0,23	0,05	0,08
2021-12-31	0,44	0,05	0,08
2021-09-30	0,43	0,06	0,10
2021-06-30	0,43	0,04	0,08
2021-03-31	0,42	0,01	0,05
2020-12-31	0,41	0,00	0,03
2020-09-30	0,27	0,00	0,02
2020-06-30	0,30	0,02	0,04
2020-03-31	0,41	0,05	0,06