0NHS Aktien-Finanzanalyse - Nutrien Ltd. (LSE) Stock

Übersicht

Nutrien Ltd. mit Sitz in Saskatoon, Kanada, ist ein bedeutender Akteur in der globalen Agrarindustrie und konzentriert sich hauptsächlich auf die Produktion von Kali-, Stickstoff- und Phosphatnährstoffen, die für das Pflanzenwachstum unerlässlich sind. Nutrien wurde 2018 durch die Fusion von Agrium Inc. und Potash Corporation of Saskatchewan Inc. gegründet und hat seine Reichweite auf über 14 Länder ausgedehnt. Das Unternehmen ist nicht nur der größte Kaliproduzent und einer der führenden Stickstoffproduzenten, sondern betreibt auch ein bedeutendes Einzelhandelssegment, das Landwirte mit Waren und Dienstleistungen versorgt und so die landwirtschaftliche Produktivität steigert. Zu den wichtigsten Projekten gehören Initiativen für nachhaltige Landwirtschaft und erhebliche Investitionen in die Erweiterung der Kaliproduktionskapazität, was sein Engagement für die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung bei gleichzeitiger Wahrung der Umweltverantwortung unterstreicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 25.021,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 2.665,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1.363,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	25.021,00	2.665,00	1.363,00
2025-03-31	24.739,00	2.411,00	527,00
2024-12-31	25.016,00	2.593,00	674,00
2024-09-30	25.556,00	2.620,00	733,00
2024-06-30	25.839,00	2.800,00	790,00
2024-03-31	27.325,00	3.091,00	845,00
2023-12-31	28.082,00	3.553,00	1.258,00
2023-09-30	29.967,00	4.683,00	2.198,00
2023-06-30	32.583,00	6.125,00	3.700,00
2023-03-31	35.466,00	8.735,00	6.853,00
2022-12-31	37.012,00	9.840,00	7.660,00
2022-09-30	36.792,00	10.099,00	7.749,00
2022-06-30	34.612,00	9.347,00	6.889,00
2022-03-31	29.868,00	6.541,00	4.404,00
2021-12-31	26.861,00	4.846,00	3.153,00
2021-09-30	23.642,00	3.179,00	2.268,00
2021-06-30	21.861,00	2.230,00	964,00
2021-03-31	20.514,00	1.752,00	621,00
2020-12-31	20.053,00	1.522,00	459,00
2020-09-30	19.534,00	1.542,00	95,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,36	1,36
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,60	1,59
2024-03-31	1,71	1,70
2023-12-31	2,53	2,53
2023-09-30	4,38	4,37
2023-06-30	7,23	7,21
2023-03-31	13,04	13,00
2022-12-31	14,23	14,18
2022-09-30	14,06	14,02
2022-06-30	12,29	12,26
2022-03-31	7,79	7,77
2021-12-31	5,53	5,52
2021-09-30	3,98	3,97
2021-06-30	1,69	1,69
2021-03-31	1,09	1,09
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	1,44	1,43
2020-03-31	1,59	1,59

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 3.671,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -1.763,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -1.524,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.671,00	-1.763,00	-1.524,00
2025-03-31	2.940,00	-1.882,00	-636,00
2024-12-31	3.535,00	-2.133,00	-1.453,00
2024-09-30	4.562,00	-2.347,00	-2.256,00
2024-06-30	5.001,00	-2.514,00	-2.202,00
2024-03-31	5.437,00	-2.758,00	-3.642,00
2023-12-31	5.066,00	-2.958,00	-2.061,00
2023-09-30	5.652,00	-3.447,00	-2.431,00
2023-06-30	6.999,00	-3.479,00	-3.436,00
2023-03-31	7.314,00	-3.138,00	-3.190,00
2022-12-31	8.110,00	-2.901,00	-4.731,00
2022-09-30	7.011,00	-2.144,00	-4.439,00
2022-06-30	4.568,00	-1.962,00	-3.653,00
2022-03-31	3.976,00	-1.876,00	-2.224,00
2021-12-31	3.886,00	-1.807,00	-3.003,00
2021-09-30	3.027,00	-1.337,00	-1.687,00
2021-06-30	3.907,00	-1.170,00	-2.359,00
2021-03-31	3.697,00	-1.147,00	-5.049,00
2020-12-31	3.323,00	-1.204,00	-1.339,00
2020-09-30	2.964,00	-1.874,00	-1.177,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 53,94.
Die p/Buch für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,18.
Die p/tbv für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 2,79.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	53,94	1,18	2,79
2025-03-31	36,66	1,01	2,34
2024-12-31	29,83	0,87	1,99
2024-09-30	30,17	0,95	2,14
2024-06-30	32,89	1,11	2,59
2024-03-31	22,09	1,10	2,56
2023-12-31	12,64	1,10	2,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29,11	1,21	3,24
2021-03-31	45,26	1,26	3,66
2020-12-31	61,13	1,25	3,59
2020-09-30	295,30	1,27	3,75
2020-06-30	34,09	1,23	3,37
2020-03-31	30,63	1,27	3,60

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,06
2025-03-31	0,03	0,11
2024-12-31	0,03	0,13
2024-09-30	0,03	0,14
2024-06-30	0,04	0,14
2024-03-31	0,05	0,14
2023-12-31	0,08	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,03	0,02
2020-03-31	0,03	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die roisch für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,09
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,11
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,13
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,14
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,14
2023-09-30	0,07	0,14	0,09	0,00	0,18
2023-06-30	0,12	0,14	0,09	0,00	0,17
2023-03-31	0,14	0,28	0,18	0,02	0,20
2022-12-31	0,16	0,33	0,20	0,01	0,18
2022-09-30	0,14	0,33	0,21	0,01	0,19
2022-06-30	0,09	0,30	0,18	-0,03	0,12
2022-03-31	0,07	0,20	0,12	-0,00	0,11
2021-12-31	0,05	0,14	0,09	-0,03	0,08
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,11
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,11
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,09
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,13
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,07	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Nettomarge für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Nutrien Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,30	0,02	0,10
2025-03-31	0,30	0,03	0,10
2024-12-31	0,30	0,03	0,10
2024-09-30	0,30	0,03	0,11
2024-06-30	0,30	0,03	0,11
2024-03-31	0,30	0,04	0,12
2023-12-31	0,32	0,07	0,16
2023-09-30	0,35	0,11	0,19
2023-06-30	0,40	0,11	0,19
2023-03-31	0,42	0,19	0,25
2022-12-31	0,43	0,21	0,27
2022-09-30	0,42	0,21	0,27
2022-06-30	0,39	0,20	0,27
2022-03-31	0,35	0,15	0,22
2021-12-31	0,31	0,12	0,18
2021-09-30	0,28	0,10	0,13
2021-06-30	0,28	0,04	0,10
2021-03-31	0,27	0,03	0,09
2020-12-31	0,26	0,02	0,08
2020-09-30	0,26	0,00	0,08
2020-06-30	0,27	0,04	0,09
2020-03-31	0,27	0,05	0,10