0NUK Aktien-Finanzanalyse - Avanza Bank Holding AB (publ) (LSE) Stock

Übersicht

Avanza Bank Holding AB mit Sitz in Schweden ist ein bedeutendes Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor, das sich vorwiegend auf Bankdienstleistungen und Online-Handelsplattformen konzentriert. Das 1999 gegründete Unternehmen ist stark gewachsen und hat sich als führende digitale Plattform für Sparen und Investitionen positioniert. Avanza bedient in erster Linie Einzelanleger und Daytrader und bietet ihnen eine umfassende Suite von Tools für die Verwaltung von Aktienhandel, Sparkonten und Renten. Avanza ist für seinen benutzerzentrierten Ansatz und seine technologische Innovation bekannt und arbeitet kontinuierlich an Projekten zur Verbesserung des digitalen Benutzererlebnisses und zur Erweiterung seines Anlageangebots. Das Engagement des Unternehmens für Zugänglichkeit und Kosteneffizienz hat es zu einer beliebten Wahl unter jüngeren, technisch versierten Bevölkerungsgruppen in Schweden gemacht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 4.654,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2.909,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2.500,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.654,00	2.909,00	2.500,00
2025-03-31	4.467,00	2.732,50	2.352,50
2024-12-31	4.292,00	2.617,00	2.254,00
2024-09-30	4.088,00	2.474,00	2.128,00
2024-06-30	3.959,00	2.405,00	2.070,00
2024-03-31	3.839,00	2.365,00	2.036,00
2023-12-31	3.752,00	2.293,00	1.982,00
2023-09-30	3.731,00	2.291,00	1.977,00
2023-06-30	3.612,00	2.205,00	1.900,00
2023-03-31	3.392,00	2.002,00	1.724,00
2022-12-31	3.305,00	1.943,00	1.666,00
2022-09-30	3.299,00	1.941,00	1.656,00
2022-06-30	3.349,00	2.010,00	1.704,00
2022-03-31	3.521,00	2.203,00	1.859,00
2021-12-31	3.742,00	2.439,00	2.047,00
2021-09-30	3.604,00	2.367,00	1.981,00
2021-06-30	3.395,00	2.195,00	1.832,00
2021-03-31	3.131,00	1.991,00	1.661,00
2020-12-31	2.656,00	1.599,00	1.335,00
2020-09-30	2.243,00	1.248,30	1.038,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,34	14,32
2024-09-30	13,54	13,54
2024-06-30
2024-03-31	12,98	12,99
2023-12-31	12,64	12,64
2023-09-30	12,62	12,60
2023-06-30	12,15	12,15
2023-03-31	11,04	11,04
2022-12-31	10,69	10,67
2022-09-30	10,64	10,58
2022-06-30	10,96	10,85
2022-03-31	11,97	11,81
2021-12-31	13,19	13,00
2021-09-30	12,78	12,59
2021-06-30	11,84	11,64
2021-03-31	10,75	10,61
2020-12-31	8,66	8,58
2020-09-30	6,75	6,72
2020-06-30	5,50	5,49
2020-03-31	4,35	4,36

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 27.386,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -18.531,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -1.074,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	27.386,00	-18.531,00	-1.074,00
2025-03-31	15.790,50	-10.366,00	-2.350,00
2024-12-31	3.993,00	-1.197,00	-1.835,00
2024-09-30	5.514,00	-2.035,00	-1.787,00
2024-06-30	3.186,00	-1.471,00	-1.710,00
2024-03-31	9.787,00	-5.869,00	-1.091,00
2023-12-31	8.644,00	-3.284,00	-1.091,00
2023-09-30	3.869,00	433,00	-1.140,00
2023-06-30	2.356,00	1.638,00	-1.123,00
2023-03-31	2.603,00	2.560,00	-1.364,00
2022-12-31	7.649,00	-4.374,00	-1.363,00
2022-09-30	10.393,00	-5.843,00	-1.822,00
2022-06-30	14.153,00	-8.298,00	-1.856,00
2022-03-31	5.305,00	-4.631,00	-425,00
2021-12-31	4.528,00	-2.619,00	-554,00
2021-09-30	5.242,00	-1.739,00	-236,00
2021-06-30	-1.417,00	1.816,00	-193,00
2021-03-31	-3.357,00	6.267,00	-183,00
2020-12-31	6.940,00	-5.945,00	-398,00
2020-09-30	5.877,00	-6.533,00	-247,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 20,88.
Die p/Buch für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 7,14.
Die p/tbv für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 7,20.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	20,88	7,14	7,20
2025-03-31	21,43	7,64	7,75
2024-12-31	20,09	7,50	7,59
2024-09-30	19,40	6,17	6,25
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	28,15	10,51	10,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18,91	8,41	8,71
2021-03-31	20,85	9,44	9,75
2020-12-31	25,95	10,92	11,29
2020-09-30	33,40	13,24	13,63
2020-06-30	40,73	15,82	16,55
2020-03-31	51,70	18,70	19,75

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,05	0,03
2020-09-30	0,04	0,02
2020-06-30	0,03	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die roisch für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die Topf für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die okroisch für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 1,60.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,39	0,32	-0,11	1,60
2025-03-31	0,01	0,38	0,34	0,15	0,61
2024-12-31	0,01	0,39	0,37	0,29	0,96
2024-09-30	0,01	0,40	0,31	0,42	1,51
2024-06-30	0,01	0,37	0,31	0,42	1,51
2024-03-31	0,01	0,40	0,33	0,72	1,48
2023-12-31	0,01	0,45	0,37	0,59	0,72
2023-09-30	0,01	0,49	0,39	0,60	0,49
2023-06-30	0,01	0,49	0,39	0,60	0,49
2023-03-31	0,01	0,34	0,31	0,69	0,47
2022-12-31	0,01	0,35	0,37	0,60	2,30
2022-09-30	0,01	0,35	0,37	0,60	2,30
2022-06-30	0,01	0,41	0,43	1,00	3,55
2022-03-31	0,01	0,51	0,36	0,05	1,02
2021-12-31	0,01	0,65	0,42	0,28	1,08
2021-09-30	0,01	0,76	0,41	0,68	-0,35
2021-06-30	0,01	0,84	0,43	0,05	-0,34
2021-03-31	0,01	0,90	0,42	0,69	-0,86
2020-12-31	0,01	0,69	0,38	0,17	1,97
2020-09-30	0,01	0,56	0,36	-0,31	2,03
2020-06-30	0,01	0,55	0,34	0,18	3,02
2020-03-31	0,00	0,47	0,32	-0,04	6,52

Gross Margins

Die Bruttomarge für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,91.
Die Nettomarge für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Betriebsmarge für Avanza Bank Holding AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,62.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,91	0,53	0,62
2025-03-31	0,91	0,52	0,61
2024-12-31	0,91	0,52	0,61
2024-09-30	0,92	0,53	0,62
2024-06-30	0,92	0,53	0,62
2024-03-31	0,92	0,53	0,61
2023-12-31	0,91	0,53	0,61
2023-09-30	0,91	0,53	0,61
2023-06-30	0,91	0,53	0,61
2023-03-31	0,90	0,51	0,59
2022-12-31	0,89	0,50	0,59
2022-09-30	0,89	0,50	0,59
2022-06-30	0,88	0,51	0,60
2022-03-31	0,88	0,53	0,63
2021-12-31	0,88	0,55	0,65
2021-09-30	0,88	0,55	0,66
2021-06-30	0,88	0,54	0,65
2021-03-31	0,88	0,53	0,64
2020-12-31	0,88	0,50	0,60
2020-09-30	0,88	0,46	0,55
2020-06-30	0,87	0,43	0,52
2020-03-31	0,87	0,39	0,47