0O27 Aktien-Finanzanalyse - Dr. Hönle AG (LSE) Stock

Übersicht

Die Dr. Hönle AG mit Sitz in Deutschland ist ein bedeutender Akteur im Bereich der industriellen UV-Technologie und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von UV-Systemen, UV-Lampen und UV-Härtungsmaterialien. Die vielfältigen Projekte des Unternehmens reichen von Anwendungen in der Druck- und Beschichtungsindustrie bis hin zu Klebstofftechnologie und Desinfektionslösungen. Die Expertise der Dr. Hönle AG ist insbesondere bei der Bereitstellung von UV-Technologie zum Härten von Tinten und Lacken in Druckprozessen hervorzuheben, die für die Steigerung der Effizienz und Verbesserung industrieller Produktionslinien von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine technologischen Fähigkeiten auf die UV-Luft- und Oberflächendesinfektion ausgeweitet, um der steigenden globalen Nachfrage nach Hygiene- und Sicherheitslösungen gerecht zu werden, und damit seine anpassungsfähige und innovative Betriebsstrategie zur Erfüllung breiterer Marktanforderungen unter Beweis gestellt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist 96,69 MM.
Die Betriebsergebnis für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,54 MM.
Die Nettoeinkommen für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -13,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	96,69	-0,54	-13,59
2025-03-31	97,81	0,29	-12,95
2024-12-31	96,38	0,32	-12,97
2024-09-30	98,76	-0,10	-13,28
2024-06-30	98,69	7,65	-5,38
2024-03-31	100,99	-1,72	-14,33
2023-12-31	102,56	-2,19	-13,83
2023-09-30	106,39	0,94	-11,01
2023-06-30	108,77	-4,23	-24,63
2023-03-31	109,14	7,42	-16,14
2022-12-31	113,32	10,93	-14,64
2022-09-30	116,47	11,64	-13,36
2022-06-30	117,73	2,00	-4,95
2022-03-31	118,43	0,15	-4,10
2021-12-31	119,29	1,06	-3,28
2021-09-30	115,22	0,12	-4,82
2021-06-30	107,14	9,24	5,66
2021-03-31	100,68	9,24	5,89
2020-12-31	95,09	6,81	4,70
2020-09-30	93,90	8,37	5,68
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,14	-2,14
2024-09-30	-2,19	-2,19
2024-06-30	-0,89	-0,91
2024-03-31	-2,36	-2,37
2023-12-31	-2,28	-2,29
2023-09-30	-1,82	-1,82
2023-06-30	-4,06	-4,05
2023-03-31	-2,66	-2,67
2022-12-31	-2,41	-2,41
2022-09-30	-2,20	-2,20
2022-06-30	-0,82	-0,82
2022-03-31	-0,68	-0,69
2021-12-31	-0,54	-0,54
2021-09-30	-0,80	-0,80
2021-06-30	1,01	1,02
2021-03-31	1,06	1,06
2020-12-31	0,84	0,85
2020-09-30	1,02	1,02
2020-06-30	1,33	1,33
2020-03-31	1,66	1,67

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist 4,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -5,62 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	4,90	-0,20	-5,62
2025-03-31	4,24	-2,53	-5,22
2024-12-31	3,59	-2,03	-2,64
2024-09-30	5,53	-2,37	-4,90
2024-06-30	4,83	-2,89	-2,09
2024-03-31	4,82	-1,75	-0,82
2023-12-31	2,24	1,18	-2,19
2023-09-30	3,14	2,65	-3,42
2023-06-30	-2,10	4,17	-1,47
2023-03-31	-0,16	3,62	-2,31
2022-12-31	1,81	-1,55	-0,22
2022-09-30	-7,41	-1,69	3,73
2022-06-30	-5,12	-9,21	0,72
2022-03-31	-4,44	-11,28	-0,91
2021-12-31	-6,33	-13,14	-7,50
2021-09-30	1,13	-24,50	1,25
2021-06-30	4,86	-25,34	30,26
2021-03-31	3,67	-30,04	31,27
2020-12-31	5,90	-33,74	47,94
2020-09-30	7,23	-30,74	43,25
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -7,65.
Die p/Buch für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist 1,25.
Die p/tbv für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist 1,49.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-7,65	1,25	1,49
2025-03-31	-7,64	1,25	1,49
2024-12-31	-18,44	1,06	1,34
2024-09-30	-26,54	1,52	1,93
2024-06-30	-6,91	1,06	1,34
2024-03-31	-7,17	1,06	1,35
2023-12-31	-9,01	1,03	1,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,52	0,84	1,10
2021-03-31	16,84	0,84	1,11
2020-12-31	21,08	0,84	1,10
2020-09-30	17,46	0,85	1,04
2020-06-30	11,29	1,00	1,30
2020-03-31	9,26	0,95	1,22

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,10
2025-03-31	-0,08	-0,10
2024-12-31	-0,03	-0,08
2024-09-30	-0,02	-0,05
2024-06-30	-0,10	-0,07
2024-03-31	-0,10	-0,06
2023-12-31	-0,08	-0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,11
2021-03-31	0,07	0,12
2020-12-31	0,05	0,14
2020-09-30	0,07	0,16
2020-06-30	0,08	0,16
2020-03-31	0,11	0,18

Managementeffektivität

Die lang für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die Rogen für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die roisch für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die Topf für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,08	-0,15	-0,10	-0,03	0,03
2025-03-31	-0,08	-0,14	-0,09	-0,01	0,03
2024-12-31	-0,03	-0,14	-0,04	-0,00	0,03
2024-09-30	-0,03	-0,14	-0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,08	-0,13	-0,09	0,01	0,03
2024-03-31	-0,07	-0,13	-0,09	0,01	0,01
2023-12-31	-0,06	-0,10	-0,07	0,01	0,02
2023-09-30	-0,12	-0,21	-0,16	0,00	-0,01
2023-06-30	-0,08	-0,21	-0,16	0,00	-0,01
2023-03-31	-0,07	-0,14	-0,09	0,01	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,12	-0,08	-0,03	-0,05
2022-09-30	-0,02	-0,12	-0,08	-0,03	-0,05
2022-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,08	-0,01
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,10	-0,01
2021-12-31	0,03	-0,03	-0,02	-0,16	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,13	0,03
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,06	0,03
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,11	0,03
2020-09-30	0,04	0,06	0,03	0,12	0,04
2020-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,04	0,08
2020-03-31	0,07	0,11	0,07	0,01	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist 0,62.
Die Nettomarge für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die Betriebsmarge für Dr. Hönle AG ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,62	-0,13	0,00
2025-03-31	0,62	-0,13	0,00
2024-12-31	0,71	-0,05	0,13
2024-09-30	0,71	-0,05	0,13
2024-06-30	0,60	-0,14	0,03
2024-03-31	0,60	-0,13	0,03
2023-12-31	0,60	-0,10	0,06
2023-09-30	0,49	-0,21	-0,14
2023-06-30	0,49	-0,21	-0,14
2023-03-31	0,49	-0,13	-0,14
2022-12-31	0,56	-0,11	-0,10
2022-09-30	0,56	-0,11	-0,10
2022-06-30	0,57	-0,04	0,00
2022-03-31	0,58	-0,03	0,01
2021-12-31	0,63	-0,03	0,02
2021-09-30	0,63	-0,04	0,00
2021-06-30	0,63	0,05	0,09
2021-03-31	0,63	0,06	0,09
2020-12-31	0,63	0,05	0,07
2020-09-30	0,64	0,06	0,09
2020-06-30	0,64	0,08	0,10
2020-03-31	0,65	0,09	0,12