0O8D Aktien-Finanzanalyse - KGHM Polska Miedz S.A. (LSE) Stock

Übersicht

KGHM Polska Miedź SA mit Sitz in Polen ist ein bedeutender Akteur im globalen Bergbau- und Metallurgiesektor und konzentriert sich hauptsächlich auf die Produktion von Kupfer und Silber. Das 1961 gegründete Unternehmen hat sich zu einem der größten Kupferproduzenten weltweit entwickelt und verfügt nicht nur in Polen, sondern auch in anderen Regionen, darunter Nord- und Südamerika, über bedeutende Betriebe. Zu den wichtigsten Projekten zählen die Kupfer-Molybdän-Mine Sierra Gorda in Chile und die Kupfererzmine Deep Głogów in Polen, in denen fortschrittliche Bergbautechnologien zur Optimierung von Produktion und Effizienz eingesetzt werden. KGHM ist auch in der Produktion von Edelmetallen und Nichteisenmetallen tätig und weist damit eine robuste Integration in verschiedene Segmente der Bergbauindustrie auf.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 35.939,00 MM.
Die Betriebsergebnis für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 4.389,00 MM.
Die Nettoeinkommen für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 2.774,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	35.939,00	4.389,00	2.774,00
2024-12-31	35.312,00	3.847,00	2.868,00
2024-09-30	33.951,00	2.368,00	-3.213,00
2024-06-30	33.183,00	1.731,00	-3.019,00
2024-03-31	32.190,00	837,00	-3.437,00
2023-12-31	33.460,00	902,00	-3.698,00
2023-09-30	33.793,00	1.634,00	334,00
2023-06-30	33.672,00	1.966,00	986,00
2023-03-31	34.433,00	3.000,00	3.035,00
2022-12-31	33.841,00	4.217,00	4.772,00
2022-09-30	33.757,00	4.553,00	6.660,00
2022-06-30	33.216,00	5.023,00	6.611,00
2022-03-31	32.044,00	5.239,00	6.690,00
2021-12-31	29.796,00	4.741,00	6.156,00
2021-09-30	28.781,00	4.936,00	5.388,00
2021-06-30	27.184,00	4.841,00	4.823,00
2021-03-31	25.072,00	4.104,00	2.474,00
2020-12-31	23.626,00	3.180,00	1.800,00
2020-09-30	22.424,00	2.346,00	931,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-16,06	-16,06
2024-06-30	-15,10	-15,10
2024-03-31	-17,18	-17,18
2023-12-31	-18,49
2023-09-30	1,67	1,67
2023-06-30	4,93	4,93
2023-03-31	15,18	15,18
2022-12-31	23,86
2022-09-30	33,30	33,30
2022-06-30	33,06	33,06
2022-03-31	33,45	33,45
2021-12-31	30,78
2021-09-30	26,94	26,94
2021-06-30	24,12	24,12
2021-03-31	12,37	12,37
2020-12-31	9,00
2020-09-30	4,66	4,66
2020-06-30	5,77	5,77
2020-03-31	7,80	7,80

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 6.007,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -5.407,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -614,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	6.007,00	-5.407,00	-614,00
2024-12-31	4.690,00	-5.506,00	-217,00
2024-09-30	5.842,00	-5.810,00	-387,00
2024-06-30	6.149,00	-5.387,00	-198,00
2024-03-31	4.657,00	-5.053,00	-381,00
2023-12-31	6.051,00	-4.798,00	-747,00
2023-09-30	3.948,00	-4.198,00	-506,00
2023-06-30	3.804,00	-4.072,00	-510,00
2023-03-31	2.219,00	-3.663,00	-304,00
2022-12-31	2.464,00	-2.695,00	-446,00
2022-09-30	3.758,00	-1.553,00	-480,00
2022-06-30	3.539,00	-1.569,00	-462,00
2022-03-31	5.064,00	-2.007,00	-1.147,00
2021-12-31	4.266,00	-2.526,00	-2.200,00
2021-09-30	5.068,00	-3.492,00	-2.112,00
2021-06-30	6.042,00	-3.403,00	-3.329,00
2021-03-31	5.632,00	-3.392,00	-2.886,00
2020-12-31	5.656,00	-3.661,00	-548,00
2020-09-30	5.806,00	-3.800,00	-1.646,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -7,02.
Die p/Buch für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 0,77.
Die p/tbv für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 0,77.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-7,02	0,77	0,77
2024-12-31	-7,02	0,77	0,77
2024-09-30	-7,48	0,77	0,78
2024-06-30	-6,57	0,78	0,79
2024-03-31	-6,10	0,79	0,80
2023-12-31	67,57	0,68	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,68	0,95	0,95
2021-03-31	9,12	1,05	1,06
2020-12-31	12,54	1,07	1,08
2020-09-30	24,24	1,07	1,08
2020-06-30	19,56	1,11	1,11
2020-03-31	14,46	1,10	1,11

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,11	-0,02
2024-12-31	-0,11	-0,00
2024-09-30	-0,10	0,09
2024-06-30	-0,12	0,12
2024-03-31	-0,13	0,13
2023-12-31	0,05	0,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,14
2021-03-31	0,14	0,10
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,06	0,08
2020-03-31	0,08	0,08

Managementeffektivität

Die lang für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -0,06.
Die Rogen für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die roisch für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -0,09.
Die Topf für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,06	0,10	-0,09	-0,01	0,16
2024-12-31	-0,06	0,10	-0,09	-0,01	0,16
2024-09-30	-0,05	-0,10	-0,08	0,02	0,17
2024-06-30	-0,06	-0,11	-0,10	-0,02	0,13
2024-03-31	-0,07	-0,12	-0,09	0,01	0,15
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,10
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,10
2023-06-30	0,06	0,03	0,02	-0,02	0,09
2023-03-31	0,10	0,11	0,08	-0,05	0,06
2022-12-31	0,14	0,26	0,17	0,04	0,09
2022-09-30	0,14	0,26	0,17	0,04	0,10
2022-06-30	0,15	0,28	0,17	0,04	0,09
2022-03-31	0,14	0,31	0,19	0,05	0,14
2021-12-31	0,13	0,29	0,18	-0,02	0,16
2021-09-30	0,13	0,26	0,17	-0,02	0,20
2021-06-30	0,12	0,24	0,16	-0,02	0,20
2021-03-31	0,06	0,12	0,09	-0,02	0,20
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,20
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,20
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,19
2020-03-31	0,04	0,08	0,05	0,05	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die Nettomarge für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist -0,09.
Die Betriebsmarge für KGHM Polska Miedz S.A. ab 31. März 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,16	-0,09	0,08
2024-12-31	0,16	-0,09	0,08
2024-09-30	0,14	-0,09	0,06
2024-06-30	0,10	-0,11	0,03
2024-03-31	0,10	-0,11	0,03
2023-12-31	0,11	0,01	0,05
2023-09-30	0,13	0,03	0,06
2023-06-30	0,15	0,03	0,06
2023-03-31	0,19	0,09	0,09
2022-12-31	0,20	0,20	0,13
2022-09-30	0,21	0,20	0,13
2022-06-30	0,22	0,20	0,15
2022-03-31	0,21	0,21	0,16
2021-12-31	0,23	0,21	0,16
2021-09-30	0,24	0,19	0,17
2021-06-30	0,24	0,18	0,18
2021-03-31	0,23	0,10	0,16
2020-12-31	0,13	0,08	0,12
2020-09-30	0,18	0,04	0,10
2020-06-30	0,17	0,05	0,10
2020-03-31	0,17	0,07	0,10