0OC2 Aktien-Finanzanalyse - Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Übersicht

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland ist ein bedeutender Akteur in der globalen Druckmaschinenindustrie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Technologien für den kommerziellen und industriellen Druck spezialisiert. Heidelberg hat maßgeblich zur Innovation in den Bereichen Digital- und Offsetdruck beigetragen. Wichtige Projekte konzentrierten sich auf fortschrittliche Technologien wie das „Push to Stop“-Konzept, das Druckprozesse durch Automatisierung und Integration optimiert, Rüstzeiten effektiv reduziert und die Effizienz steigert. Heidelberg macht auch Fortschritte im Bereich digitaler Plattformen und Dienstleistungen, einschließlich des Heidelberg Assistant, der datengesteuerte Einblicke und proaktive Wartungsdienste bietet. Diese Initiativen spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, die Transformation und Digitalisierung der Druckindustrie voranzutreiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 2.378,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 100,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 36,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.378,00	100,00	36,00
2025-03-31	2.314,00	71,00	5,00
2024-12-31	2.244,00	3,00	-37,00
2024-09-30	2.244,00	11,00	-29,00
2024-06-30	2.277,00	33,00	-13,00
2024-03-31	2.425,00	75,00	39,00
2023-12-31	2.427,00	75,00	71,00
2023-09-30	2.442,00	79,00	80,00
2023-06-30	2.485,00	93,00	96,00
2022-12-31	2.367,00	77,00	47,00
2022-09-30	2.340,00	69,00	64,00
2022-06-30	2.290,00	59,00	52,00
2022-03-31	2.203,00	18,00	33,00
2021-12-31	2.212,64	-41,14	-5,89
2021-09-30	2.114,64	-30,14	-20,89
2021-06-30	2.051,54	-65,60	-61,58
2021-03-31	1.936,64	-18,14	-42,89
2020-12-31	1.959,73	-16,17	-330,00
2020-09-30	2.048,10	-21,31	-335,58
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,37	0,37
2024-09-30	0,37	0,37
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,31	0,31
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,21	-0,21
2021-03-31	-0,14	-0,14
2020-12-31	-1,18	-1,18
2020-09-30	-1,11	-1,12
2020-06-30	-0,99	-1,00
2020-03-31	-1,13	-1,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 156,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -70,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist -122,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	156,00	-70,00	-122,00
2025-03-31	113,00	-62,00	-31,00
2024-12-31	62,00	-50,00	-23,00
2024-09-30	18,00	-35,00	17,00
2024-06-30	9,00	-29,00	67,00
2024-03-31	90,00	-34,00	-53,00
2023-12-31	67,00	-32,00	4,00
2023-09-30	62,00	-5,00	-44,00
2023-06-30	38,00	8,00	-63,00
2022-12-31	-44,00	45,00	-99,00
2022-09-30	-10,00	11,00	-93,00
2022-06-30	31,00	27,00	-100,00
2022-03-31	51,00	36,00	-152,00
2021-12-31	89,06	29,77	-121,02
2021-09-30	108,38	56,29	-72,47
2021-06-30	62,05	68,77	-262,02
2021-03-31	0,06	39,77	-208,02
2020-12-31	-68,95	356,94	-306,51
2020-09-30	-84,35	357,06	-330,12
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 124,37.
Die p/Buch für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 1,23.
Die p/tbv für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 2,05.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	124,37	1,23	2,05
2025-03-31	-9,60	0,75	1,41
2024-12-31	-17,47	1,07	1,99
2024-09-30	-40,75	1,06	1,88
2024-06-30	16,56	1,23	2,08
2024-03-31	9,14	1,32	2,37
2023-12-31	8,07	1,11	1,76
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-117,00	88,30	-28,62
2021-03-31	-168,82	66,40	-156,96
2020-12-31	-21,99	127,03	-56,57
2020-09-30	-21,63	62,86	-36,14
2020-06-30	-23,57	46,12	-42,43
2020-03-31	-21,11	35,77	150,88

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,08
2025-03-31	-0,05	0,12
2024-12-31	-0,03	0,09
2024-09-30	0,00	0,10
2024-06-30	0,09	0,12
2024-03-31	0,15	0,09
2023-12-31	0,18	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,00	-0,01
2020-12-31	-0,04	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,01
2020-06-30	-0,04	-0,01
2020-03-31	-0,04	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	0,07	0,01	0,03	0,16
2025-03-31	-0,02	-0,07	-0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	-0,01	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
2024-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,06	0,01
2024-06-30	0,02	0,08	0,06	0,05	0,13
2024-03-31	0,03	0,15	0,10	0,05	0,10
2023-12-31	0,04	0,18	0,12	0,01	0,09
2023-09-30	0,04	0,24	0,14	-0,04	0,06
2023-06-30	0,02	0,24	0,15	-0,04	0,06
2022-12-31	0,03	0,78	0,11	-0,14	-0,02
2022-09-30	0,02	0,78	0,10	-0,13	-0,01
2022-06-30	0,02	0,63	0,10	-0,07	0,06
2022-03-31	-0,00	0,30	0,07	-0,12	0,11
2021-12-31	-0,01	-0,10	-0,02	0,05	0,38
2021-09-30	-0,01	-0,18	-0,06	0,31	0,18
2021-06-30	-0,02	-0,39	-0,27	-0,56	0,27
2021-03-31	-0,02	-0,21	-0,11	-0,44	0,00
2020-12-31	-0,14	-1,00	-0,81	-0,09	-0,17
2020-09-30	-0,14	-1,37	-0,89	-0,19	-0,23
2020-06-30	-0,13	-1,04	-0,58	0,28	-0,10
2020-03-31	-0,15	-0,86	-0,51	0,23	-0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,56.
Die Nettomarge für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Betriebsmarge für Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,56	0,00	0,03
2025-03-31	0,54	-0,02	-0,01
2024-12-31	0,54	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,54	-0,01	-0,00
2024-06-30	0,54	0,02	0,04
2024-03-31	0,55	0,03	0,04
2023-12-31	0,55	0,03	0,05
2023-09-30	0,54	0,04	0,04
2023-06-30	0,55	0,04	0,04
2022-12-31	0,54	0,03	0,03
2022-09-30	0,53	0,03	0,03
2022-06-30	0,54	0,02	0,02
2022-03-31	0,51	0,02	0,01
2021-12-31	0,55	-0,00	0,03
2021-09-30	0,52	-0,01	0,02
2021-06-30	0,52	-0,03	0,00
2021-03-31	0,51	-0,02	0,02
2020-12-31	0,53	-0,17	-0,01
2020-09-30	0,53	-0,16	-0,01
2020-06-30	0,54	-0,14	0,00
2020-03-31	0,54	-0,14	-0,01