0OGG Aktien-Finanzanalyse - SA Catana Group (LSE) Stock

Übersicht

Die in Frankreich ansässige Catana Group SA ist ein bedeutender Akteur in der Schifffahrtsbranche und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, dem Bau und der Vermarktung von Freizeitkatamaranen unter den Marken Catana und Bali. Das Unternehmen ist für seine innovativen Designs und Hochleistungssegelboote bekannt. Zu den wichtigsten Projekten der Catana Group gehören die Entwicklung neuer Modelle wie der Bali Catspace und die Erweiterung der Produktionsanlagen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 204,96 MM.
Die Betriebsergebnis für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 29,45 MM.
Die Nettoeinkommen für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 22,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-02-28	204,96	29,45	22,99
2024-11-30	217,23	33,78	26,34
2024-08-31	229,50	38,10	29,68
2024-05-31	223,84	34,09	26,89
2024-02-29	218,17	30,07	24,10
2023-11-30	212,75	27,83	21,73
2023-08-31	207,33	25,59	19,35
2023-05-31	189,93	25,01	18,29
2023-02-28	172,53	24,43	17,22
2022-11-30	160,55	23,97	16,56
2022-08-31	148,57	23,52	15,90
2022-05-31	136,39	21,60	16,34
2022-02-28	124,20	19,68	16,77
2021-11-30	112,99	16,87	15,45
2021-08-31	101,77	14,07	14,13
2021-05-31	95,56	11,66	11,03
2021-02-28	89,34	9,25	7,93
2020-11-30	85,98	7,81	6,56
2020-08-31	82,63	6,36	5,19
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	1,03	1,02
2024-05-31	0,91	0,90
2024-02-29	0,80	0,79
2023-11-30	0,72	0,71
2023-08-31	0,64	0,63
2023-05-31	0,61	0,60
2023-02-28	0,58	0,57
2022-11-30	0,55	0,55
2022-08-31	0,53	0,52
2022-05-31	0,54	0,53
2022-02-28	0,55	0,54
2021-11-30	0,50	0,50
2021-08-31	0,46	0,46
2021-05-31	0,36	0,36
2021-02-28	0,26	0,26
2020-11-30	0,22	0,22
2020-08-31	0,17	0,17
2020-05-31	0,23	0,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 4,18 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist -23,65 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist -17,12 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-02-28	4,18	-23,65	-17,12
2024-11-30	8,71	-24,74	-8,75
2024-08-31	13,24	-25,84	-0,38
2024-05-31	10,52	-20,46	2,59
2024-02-29	7,76	-15,08	5,58
2023-11-30	10,61	-12,46	-1,04
2023-08-31	13,46	-9,84	-7,66
2023-05-31	14,29	-9,10	-8,46
2023-02-28	15,12	-8,37	-9,27
2022-11-30	26,33	-6,93	-9,86
2022-08-31	37,55	-5,50	-10,46
2022-05-31	41,73	-5,43	-7,58
2022-02-28	45,91	-5,36	-4,69
2021-11-30	32,28	-5,61	-3,40
2021-08-31	18,64	-5,86	-2,10
2021-05-31	14,22	-5,91	9,39
2021-02-28	9,80	-5,96	20,88
2020-11-30	9,55	-7,34	21,67
2020-08-31	9,29	-8,73	22,47
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 5,07.
Die p/Buch für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 1,51.
Die p/tbv für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 1,78.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-02-28	5,07	1,51	1,78
2024-11-30
2024-08-31	6,35	1,71	1,99
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30			-0,16
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	13,09	3,47	3,60
2021-02-28	16,05	2,96	3,25
2020-11-30	21,41	3,95	4,09
2020-08-31	26,42	3,95	4,08
2020-05-31	11,99	3,18	3,57

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,27.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-02-28	0,27	0,21
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	0,23	0,19
2024-05-31	0,00	4,30
2024-02-29
2023-11-30	0,00	2,88
2023-08-31
2023-05-31	0,00	1,71
2023-02-28
2022-11-30	0,00	0,02
2022-08-31
2022-05-31	0,00	0,03
2022-02-28
2021-11-30	0,00	0,03
2021-08-31
2021-05-31	0,09	0,06
2021-02-28	0,08	0,06
2020-11-30	0,06	0,05
2020-08-31	0,05	0,04
2020-05-31	0,08	0,05

Managementeffektivität

Die lang für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,12.
Die Rogen für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,33.
Die roisch für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,21.
Die Topf für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist -0,09.
Die okroisch für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-02-28	0,12	0,33	0,21	-0,09	0,09
2024-11-30
2024-08-31	0,11	0,34	0,18	-0,01	0,06
2024-05-31		0,00
2024-02-29	0,12	0,35	0,18	-0,04	0,13
2023-11-30		0,00
2023-08-31	0,10	0,31	0,17	-0,04	0,12
2023-05-31		0,00	0,00	-1,26
2023-02-28	0,10	0,30	0,19	-0,03	0,16
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31	0,15	0,30	0,18	0,24	0,42
2022-05-31	0,00	0,00	0,00
2022-02-28	0,13	0,39	0,20	0,42	0,54
2021-11-30	0,00	0,00	0,00
2021-08-31	0,14	0,37	0,17	0,13	0,23
2021-05-31	0,12	0,30	0,16	0,25	0,20
2021-02-28	0,08	0,20	0,11	0,36	0,14
2020-11-30	0,08	0,20	0,11	0,36	0,14
2020-08-31	0,09	0,18	0,09	0,36	0,14
2020-05-31	0,15	0,34	0,22	-0,05	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,57.
Die Nettomarge für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für SA Catana Group ab 28. Februar 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-02-28	0,57	0,13	0,16
2024-11-30
2024-08-31	0,58	0,11	0,14
2024-05-31
2024-02-29	0,54	0,09	0,12
2023-11-30
2023-08-31	0,56	0,09	0,12
2023-05-31		0,00	0,13
2023-02-28	0,57	0,10	0,14
2022-11-30		0,00	0,15
2022-08-31	0,59	0,11	0,16
2022-05-31		0,00	0,16
2022-02-28	0,60	0,14	0,16
2021-11-30		0,00	0,15
2021-08-31	0,60	0,14	0,14
2021-05-31	0,58	0,12	0,13
2021-02-28	0,60	0,08	0,10
2020-11-30	0,60	0,08	0,10
2020-08-31	0,56	0,07	0,08
2020-05-31	0,60	0,11	0,10