0PAN Aktien-Finanzanalyse - CPI Europe AG (LSE) Stock

Übersicht

Die in Österreich ansässige IMMOFINANZ AG ist im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich strategisch auf Einzelhandels- und Büroimmobilien in ausgewählten ost- und mitteleuropäischen Ländern. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio, bei dem die Entwicklung und Vermietung von Immobilien im Mittelpunkt steht. Zu den bedeutenden Projekten gehören die Büromarke myhive und die Einzelhandelsformate VIVO! und STOP SHOP. IMMOFINANZ ist stolz auf nachhaltige und innovative Immobilienlösungen und passt sich an wachsende Markttrends wie Coworking Spaces und umweltfreundliche Entwicklungen an. Im Laufe der Jahre hat sich IMMOFINANZ in Märkten wie Österreich, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und der Adriaregion einen beträchtlichen Platz erarbeitet und damit seine zentrale Rolle und seinen großen Einfluss auf dem europäischen Immobilienmarkt unterstrichen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 805,94 MM.
Die Betriebsergebnis für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 405,30 MM.
Die Nettoeinkommen für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 131,26 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	805,94	405,30	131,26
2024-12-31	809,63	411,31	133,66
2024-09-30	771,13	400,78	-48,45
2024-06-30	754,45	390,46	-19,97
2024-03-31	735,00	364,57	-148,44
2023-12-31	727,29	350,61	-180,32
2023-09-30	471,60	128,91	-185,41
2023-06-30	409,19	78,88	-135,43
2023-03-31	340,58	41,87	93,21
2022-12-31	270,32	11,15	142,60
2022-09-30	443,25	181,58	300,07
2022-06-30	430,19	194,45	281,23
2022-03-31	526,56	321,94	296,43
2021-12-31	514,88	296,69	347,05
2021-09-30	430,56	220,91	227,06
2021-06-30	424,08	214,00	181,58
2021-03-31	316,74	88,46	-6,58
2020-12-31	308,20	93,08	-167,01
2020-09-30	562,41	201,69	56,20
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,35	-0,45
2024-06-30	-0,14	-0,15
2024-03-31	-1,08	-1,12
2023-12-31	-1,31	-1,31
2023-09-30	-1,34	-1,25
2023-06-30	-0,98	-0,98
2023-03-31	0,67	0,66
2022-12-31	1,04	1,04
2022-09-30	2,25	2,22
2022-06-30	2,18	2,11
2022-03-31	2,36	2,23
2021-12-31	2,81	2,59
2021-09-30	1,84	1,72
2021-06-30	1,47	1,40
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-1,50	-1,50
2020-09-30	0,53	0,56
2020-06-30	0,51	0,52
2020-03-31	2,78	2,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 377,82 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 243,32 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist -643,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	377,82	243,32	-643,48
2024-12-31	400,45	183,10	-751,99
2024-09-30	319,59	-530,26	-15,20
2024-06-30	440,10	-796,94	383,67
2024-03-31	450,97	-802,99	244,19
2023-12-31	434,22	-554,49	128,52
2023-09-30	193,29	393,87	2,67
2023-06-30	128,24	386,56	-164,01
2023-03-31	29,09	547,32	-784,27
2022-12-31	-20,19	156,56	-436,71
2022-09-30	193,48	-237,20	-728,50
2022-06-30	261,94	-110,79	-732,55
2022-03-31	262,59	-17,04	-191,19
2021-12-31	217,15	9,51	-289,89
2021-09-30	126,05	59,92	227,94
2021-06-30	79,69	6,59	539,89
2021-03-31	83,02	-100,34	604,55
2020-12-31	147,88	-57,92	622,55
2020-09-30	170,03	-125,21	306,55
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 17,38.
Die p/Buch für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,59.
Die p/tbv für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,59.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	17,38	0,59	0,59
2024-12-31	-95,68	0,52	0,53
2024-09-30	-127,27	0,55	0,56
2024-06-30	-17,40	0,56	0,70
2024-03-31	-14,33	0,57	0,71
2023-12-31	-13,93	0,55	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,25	0,56	0,56
2021-03-31	-282,84	0,58	0,59
2020-12-31	-11,14	0,60	0,61
2020-09-30	33,10	0,59	0,60
2020-06-30	28,99	0,55	0,55
2020-03-31	5,24	0,53	0,54

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,03	0,00
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,01	0,00
2024-06-30	-0,04	0,01
2024-03-31	-0,04	0,01
2023-12-31	-0,03	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	-0,00	0,04
2020-12-31	-0,04	0,03
2020-09-30	0,01	0,04
2020-06-30	0,01	0,05
2020-03-31	0,07	0,05

Managementeffektivität

Die lang für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die roisch für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Topf für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die okroisch für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,05
2024-12-31	-0,00	0,03	-0,00	-0,03	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,05
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	0,05
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,05
2023-12-31	-0,03	-0,05	-0,02	0,07	0,02
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,04	0,01
2023-06-30	0,02	-0,04	-0,02	0,04	0,02
2023-03-31	0,02	0,03	0,01	-0,02	0,00
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,13	0,03
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,12	0,03
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,09	0,04
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	0,01	0,04
2021-12-31	0,03	0,11	0,05	-0,01	0,02
2021-09-30	0,04	0,07	0,03	0,06	0,01
2021-06-30	0,03	0,07	0,03	0,10	0,01
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,09	0,01
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,11	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,06	0,03
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,03
2020-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,61.
Die Nettomarge für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für CPI Europe AG ab 31. März 2025 ist 0,51.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,61	0,17	0,51
2024-12-31	0,52	-0,02	0,38
2024-09-30	0,61	-0,03	0,52
2024-06-30	0,60	-0,20	0,50
2024-03-31	0,59	-0,25	0,48
2023-12-31	0,43	-0,39	0,27
2023-09-30	0,39	-0,27	0,17
2023-06-30	0,30	-0,27	0,17
2023-03-31	0,54	0,27	0,12
2022-12-31	0,61	0,68	0,43
2022-09-30	0,68	0,68	0,43
2022-06-30	0,67	0,55	0,54
2022-03-31	0,54	0,67	0,49
2021-12-31	0,54	0,67	0,58
2021-09-30	0,54	0,55	0,38
2021-06-30	0,54	0,45	0,38
2021-03-31	0,53	-0,02	0,35
2020-12-31	0,44	-0,54	0,22
2020-09-30	0,47	0,10	0,35
2020-06-30	0,47	0,09	0,35
2020-03-31	0,48	0,49	0,37