0Q16 Aktien-Finanzanalyse - Bank of America Corporation (LSE) Stock

Übersicht

Die Bank of America Corporation mit Sitz in den USA ist eine multinationale Investmentbank und Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen, die hauptsächlich in der Banken- und Finanzbranche tätig ist. Sie ist eines der größten Finanzinstitute der Welt und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Investment-, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Vermögensverwaltung und Versicherungsprodukte. Die wichtigsten Projekte konzentrieren sich auf Innovationen im digitalen Bankwesen, Nachhaltigkeitsinitiativen zur Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Ausweitung der globalen Geschäftstätigkeit, um Marktanteile in Schwellenländern zu gewinnen. Zu den strategischen Bemühungen der Bank gehören auch die Verbesserung der Cybersicherheitsmaßnahmen und die Entwicklung robuster Finanzlösungen, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse ihres vielfältigen Kundenstamms weltweit zugeschnitten sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 98.455,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 30.236,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 28.073,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	98.455,00	30.236,00	28.073,00
2025-03-31	97.453,00	30.108,00	27.854,00
2024-12-31	96.066,00	29.254,00	27.132,00
2024-09-30	94.626,00	28.970,00	23.611,00
2024-06-30	94.756,00	29.741,00	24.517,00
2024-03-31	94.959,00	30.215,00	25.028,00
2023-12-31	95.787,00	32.042,00	26.515,00
2023-09-30	96.772,00	33.115,00	30.503,00
2023-06-30	96.443,00	33.321,00	29.783,00
2023-03-31	94.536,00	32.179,00	28.622,00
2022-12-31	92.407,00	30.969,00	27.528,00
2022-09-30	91.516,00	30.890,00	27.409,00
2022-06-30	91.302,00	31.539,00	28.018,00
2022-03-31	92.224,00	32.689,00	30.995,00
2021-12-31	93.707,00	33.976,00	31.978,00
2021-09-30	91.204,00	32.277,00	30.435,00
2021-06-30	86.761,00	27.873,00	27.625,00
2021-03-31	80.883,00	23.630,00	21.934,00
2020-12-31	74.208,00	18.995,00	17.894,00
2020-09-30	75.570,00	21.045,00	19.418,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,25	3,21
2024-09-30	2,77	2,75
2024-06-30	2,87	2,84
2024-03-31	2,92	2,89
2023-12-31	3,10	3,08
2023-09-30	3,59	3,57
2023-06-30	3,50	3,48
2023-03-31	3,34	3,33
2022-12-31	3,21	3,19
2022-09-30	3,18	3,15
2022-06-30	3,23	3,20
2022-03-31	3,54	3,51
2021-12-31	3,60	3,57
2021-09-30	3,36	3,34
2021-06-30	3,01	3,00
2021-03-31	2,35	2,33
2020-12-31	1,88	1,87
2020-09-30	2,04	2,03
2020-06-30	2,10	2,08
2020-03-31	2,47	2,46

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4.550,00	-108.381,00	64.543,00
2024-12-31	-8.805,00	-90.693,00	60.369,00
2024-09-30	-1.995,00	-164.286,00	108.428,00
2024-06-30	47.053,00	-196.962,00	99.277,00
2024-03-31	40.743,00	-137.555,00	35.882,00
2023-12-31	44.982,00	-35.387,00	93.345,00
2023-09-30	43.256,00	43.176,00	57.669,00
2023-06-30	44.638,00	137.871,00	-7.848,00
2023-03-31	27.803,00	96.725,00	-20.804,00
2022-12-31	-6.327,00	-2.529,00	-106.039,00
2022-09-30	7.326,00	-75.816,00	1.386,00
2022-06-30	3.967,00	-143.275,00	82.938,00
2022-03-31	-295,00	-268.619,00	218.909,00
2021-12-31	-7.193,00	-313.291,00	291.650,00
2021-09-30	2.750,00	-308.266,00	286.548,00
2021-06-30	-39.683,00	-220.591,00	230.487,00
2021-03-31	-33.378,00	-200.334,00	308.299,00
2020-12-31	37.993,00	-177.665,00	355.819,00
2020-09-30	42.502,00	-167.062,00	266.015,00
2020-06-30	69.438,00	-252.172,00	301.241,00
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 12,85.
Die p/Buch für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,21.
Die p/tbv für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,85	1,21	1,74
2025-03-31	11,54	1,06	1,38
2024-12-31	14,43	1,15	1,50
2024-09-30	12,35	1,05	1,38
2024-06-30
2024-03-31	13,25	1,20	1,81
2023-12-31	11,56	1,23	1,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,79	1,38	1,83
2021-03-31	17,58	1,41	1,88
2020-12-31	21,71	1,42	1,90
2020-09-30	20,03	1,45	1,95
2020-06-30	19,15	1,46	1,98
2020-03-31	16,14	1,47	1,99

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,06	0,08
2020-03-31	0,04	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,10	0,03	-0,04	0,00
2025-03-31	0,01	0,09	0,03	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,01	0,09	0,02	-0,05	-0,00
2024-09-30	0,01	0,08	0,02	-0,06	0,04
2024-06-30	0,01	0,09	0,02	-0,06	0,04
2024-03-31	0,01	0,10	0,03	0,10	0,05
2023-12-31	0,01	0,11	0,03	0,15	0,04
2023-09-30	0,01	0,11	0,03	0,18	0,05
2023-06-30	0,01	0,11	0,03	0,18	0,04
2023-03-31	0,01	0,11	0,03	0,12	0,03
2022-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,09	0,01
2022-09-30	0,01	0,10	0,03	-0,09	0,01
2022-06-30	0,01	0,10	0,03	-0,07	0,00
2022-03-31	0,01	0,11	0,04	-0,06	-0,00
2021-12-31	0,01	0,12	0,04	-0,04	0,00
2021-09-30	0,01	0,11	0,04	-0,03	-0,05
2021-06-30	0,01	0,10	0,05	-0,05	-0,07
2021-03-31	0,01	0,08	0,03	0,09	-0,04
2020-12-31	0,01	0,07	0,02	0,27	0,05
2020-09-30	0,01	0,07	0,02	0,18	0,05
2020-06-30	0,01	0,07	0,04	0,22	0,13
2020-03-31	0,01	0,09	0,03	0,10	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Betriebsmarge für Bank of America Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,29	0,31
2025-03-31	1,00	0,28	0,30
2024-12-31	1,00	0,25	0,31
2024-09-30	1,00	0,26	0,32
2024-06-30	1,00	0,26	0,32
2024-03-31	1,00	0,28	0,30
2023-12-31	1,00	0,32	0,34
2023-09-30	1,00	0,31	0,35
2023-06-30	1,00	0,31	0,35
2023-03-31	1,00	0,30	0,34
2022-12-31	1,00	0,30	0,34
2022-09-30	1,00	0,30	0,34
2022-06-30	1,00	0,31	0,35
2022-03-31	1,00	0,34	0,35
2021-12-31	1,00	0,34	0,36
2021-09-30	1,00	0,33	0,35
2021-06-30	1,00	0,32	0,32
2021-03-31	1,00	0,27	0,29
2020-12-31	1,00	0,24	0,26
2020-09-30	1,00	0,26	0,28
2020-06-30	1,00	0,27	0,31
2020-03-31	1,00	0,30	0,36