0Q3C Aktien-Finanzanalyse - SUSS MicroTec SE (LSE) Stock

Übersicht

SÜSS MicroTec SE mit Sitz in Deutschland ist in der Halbleiterausrüstungsindustrie tätig und bietet ein Spektrum an Präzisionsfertigungswerkzeugen für die Verarbeitung von Mikrochips und verwandten Technologien. Die umfassende Produktpalette des Unternehmens umfasst Photolithografieausrüstung, Bonder und Photomaskenausrüstung und bedient mehrere Branchen wie Halbleiterhersteller und Spezialisten für fortschrittliche Verpackungen. Ein wichtiger Projektbereich von SÜSS MicroTec SE ist die Entwicklung von Nanoimprint-Lithografiesystemen zur Erzeugung extrem feiner Strukturen, die für Halbleiterbauelemente der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung sind. Ihre technologischen Innovationen zielen in der Regel darauf ab, die Leistung und Effizienz bei der Chipherstellung zu verbessern und so den zunehmenden Anforderungen an Miniaturisierung und Komplexität in der Elektronik gerecht zu werden. Das Unternehmen legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung, um mit den schnellen Fortschritten der Branche und den sich entwickelnden Kundenbedürfnissen Schritt zu halten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 519,81 MM.
Die Betriebsergebnis für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 94,92 MM.
Die Nettoeinkommen für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 56,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	519,81	94,92	56,74
2025-03-31	475,84	88,62	56,59
2024-12-31	446,15	83,10	110,34
2024-09-30	397,18	60,99	93,49
2024-06-30	364,68	44,92	79,36
2024-03-31	333,72	37,43	71,31
2023-12-31	304,26	26,39	4,70
2023-09-30	296,19	31,14	22,26
2023-06-30	288,17	35,34	27,09
2023-03-31	260,69	31,57	25,21
2022-12-31	259,97	29,86	24,52
2022-09-30	241,06	16,32	11,12
2022-06-30	249,14	20,49	14,58
2022-03-31	274,12	23,19	16,66
2021-12-31	263,44	22,52	16,02
2021-09-30	266,69	25,28	19,58
2021-06-30	257,26	22,03	17,05
2021-03-31	263,02	26,74	18,52
2020-12-31	252,11	19,70	12,36
2020-09-30	256,60	19,54	-2,64
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,96	2,96
2024-12-31	5,77	5,77
2024-09-30	4,91	4,89
2024-06-30	4,16	4,15
2024-03-31	3,73	3,73
2023-12-31	0,25	0,25
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	1,34	1,34
2022-12-31	1,28	1,28
2022-09-30	0,58	0,59
2022-06-30	0,76	0,77
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	0,84	0,84
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,89	0,89
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	0,65	0,65
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,73	-0,73

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist -9,04 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist -5,99 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist -10,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-9,04	-5,99	-10,90
2025-03-31	42,39	1,65	-8,02
2024-12-31	33,49	71,85	-7,90
2024-09-30	33,35	71,92	-7,86
2024-06-30	23,64	63,56	-7,92
2024-03-31	3,64	61,82	-7,85
2023-12-31	3,79	-8,18	-8,02
2023-09-30	-8,77	-7,92	-7,63
2023-06-30	20,61	-19,35	-7,60
2023-03-31	22,79	-17,96	-6,90
2022-12-31	23,94	-17,84	-6,77
2022-09-30	52,24	-20,34	-7,40
2022-06-30	28,15	-9,34	-7,12
2022-03-31	16,59	-9,39	-4,06
2021-12-31	24,33	-9,62	-3,83
2021-09-30	24,38	-8,03	-3,36
2021-06-30	37,78	-8,98	-4,04
2021-03-31	69,07	-7,64	-25,99
2020-12-31	55,16	-11,16	-13,28
2020-09-30	29,30	-9,71	-4,58
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 4,57.
Die p/Buch für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,88.
Die p/tbv für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,96.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	4,57	0,88	0,96
2025-03-31	2,77	0,99	1,08
2024-12-31	2,77	0,99	1,08
2024-09-30	3,26	1,04	1,15
2024-06-30	3,63	1,08	1,19
2024-03-31	55,10	1,47	1,70
2023-12-31	12,31	1,54	1,78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,18	1,82	2,18
2021-03-31	13,97	1,88	2,26
2020-12-31	20,93	1,90	2,29
2020-09-30	-97,92	1,99	2,43
2020-06-30	-18,45	2,05	2,51

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,47.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,70	0,47
2025-03-31	0,50	0,36
2024-12-31	0,50	0,33
2024-09-30	0,35	0,24
2024-06-30	0,25	0,20
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,15	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,02
2021-03-31	0,12	0,03
2020-12-31	0,09	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	-0,04	0,01

Managementeffektivität

Die lang für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Rogen für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die roisch für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Topf für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die okroisch für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,13	0,23	0,18	0,12	0,14
2025-03-31	0,23	0,39	0,34	0,35	0,12
2024-12-31	0,25	0,62	0,34	0,35	0,12
2024-09-30	0,22	0,53	0,30	0,30	0,09
2024-06-30	0,21	0,40	0,28	0,23	-0,00
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,02
2023-12-31	0,07	0,13	0,12	-0,13	-0,05
2023-09-30	0,09	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-06-30	0,08	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-03-31	0,09	0,16	0,13	-0,01	0,11
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-09-30	0,06	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-06-30	0,07	0,10	0,08	0,07	0,16
2022-03-31	0,00	0,12	0,10
2021-12-31	0,08	0,12	0,09	0,06	0,14
2021-09-30	0,09	0,15	0,12	0,08	0,23
2021-06-30	0,08	0,14	0,11	0,15	0,24
2021-03-31	0,09	0,15	0,12	0,22	0,44
2020-12-31	0,06	0,10	0,08	0,19	0,35
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,10	0,19
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,00	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für SUSS MicroTec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,41	0,12	0,19
2025-03-31	0,39	0,24	0,15
2024-12-31	0,39	0,24	0,15
2024-09-30	0,37	0,22	0,12
2024-06-30	0,36	0,21	0,11
2024-03-31	0,34	0,02	0,09
2023-12-31	0,35	0,07	0,10
2023-09-30	0,36	0,08	0,11
2023-06-30	0,36	0,08	0,11
2023-03-31	0,37	0,08	0,11
2022-12-31	0,34	0,04	0,06
2022-09-30	0,35	0,04	0,06
2022-06-30	0,35	0,05	0,08
2022-03-31		0,06	0,08
2021-12-31	0,36	0,06	0,09
2021-09-30	0,35	0,07	0,09
2021-06-30	0,35	0,07	0,09
2021-03-31	0,35	0,07	0,10
2020-12-31	0,33	0,05	0,08
2020-09-30	0,33	-0,01	0,09
2020-06-30	0,31	-0,06	0,04