0Q4U Aktien-Finanzanalyse - Novozymes A/S (LSE) Stock

Übersicht

Novozymes A/S mit Sitz in Dänemark ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bioinnovation und konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung und Produktion von industriellen Enzymen, Mikroorganismen und biopharmazeutischen Inhaltsstoffen. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in verschiedenen Branchen, darunter Landwirtschaft, Bioenergie, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutika, und strebt danach, nachhaltige biologische Lösungen zu entwickeln. Zu den wichtigsten Projekten von Novozymes gehören Innovationen in der Biolandwirtschaft mit der Entwicklung mikrobieller Lösungen zur Verbesserung von Ernteerträgen und Nachhaltigkeit. Im Bereich Bioenergie hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte mit Enzymen erzielt, die die Umwandlung von landwirtschaftlichen Abfällen in Biokraftstoffe steigern. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie investiert Novozymes kontinuierlich in Technologien zur Optimierung industrieller Prozesse, zur Reduzierung des Energie- und Rohstoffverbrauchs und zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 4.057,60 MM.
Die Betriebsergebnis für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 921,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 458,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	4.057,60	921,70	458,50
2024-12-31	3.833,50	842,90	305,80
2024-09-30	3.451,83	688,84	278,84
2024-06-30	3.044,69	525,05	282,79
2024-03-31	2.635,95	646,93	334,10
2023-12-31	2.402,20	610,90	405,90
2023-09-30	17.825,00	4.306,00	3.209,00
2023-06-30	2.381,52	596,18	459,83
2023-03-31	17.805,00	4.539,00	3.628,00
2022-12-31	17.553,00	4.481,00	3.676,00
2022-09-30	16.858,00	4.262,00	3.418,00
2022-06-30	16.252,00	4.085,00	3.108,00
2022-03-31	15.546,00	3.919,00	3.093,00
2021-12-31	14.951,00	3.894,00	3.146,00
2021-09-30	14.563,00	4.009,00	3.175,00
2021-06-30	14.233,00	3.808,00	3.044,00
2021-03-31	14.002,00	3.685,00	2.895,00
2020-12-31	14.012,00	3.663,00	2.825,00
2020-09-30	14.297,00	3.948,00	3.093,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 1,58.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 1,58.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	1,58	1,58
2024-12-31	1,10	1,10
2024-09-30	1,01	1,00
2024-06-30	1,02	1,02
2024-03-31	1,07	1,06
2023-12-31	1,47	1,46
2023-09-30	11,59	11,55
2023-06-30	1,66	1,65
2023-03-31	13,12	13,03
2022-12-31	13,29	13,19
2022-09-30	12,35	12,25
2022-06-30	11,22	11,12
2022-03-31	11,15	11,06
2021-12-31	11,32	11,23
2021-09-30	11,40	11,32
2021-06-30	10,91	10,84
2021-03-31	10,35	10,29
2020-12-31	10,07	10,02
2020-09-30	11,00	10,95
2020-06-30	10,70	10,64

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 949,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist -207,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist -715,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	949,80	-207,50	-715,40
2024-12-31	1.019,90	-199,70	-703,20
2024-09-30	924,78	-208,33	-612,91
2024-06-30	890,95	-200,82	-578,80
2024-03-31	691,51	-271,25	-356,67
2023-12-31	557,10	-286,20	-253,50
2023-09-30	3.614,00	-2.428,00	-1.311,00
2023-06-30	436,11	-322,97	-100,40
2023-03-31	3.545,00	-2.567,00	-959,00
2022-12-31	4.006,00	-2.672,00	-1.250,00
2022-09-30	4.117,00	-3.122,00	-581,00
2022-06-30	4.007,00	-2.885,00	-1.155,00
2022-03-31	3.939,00	-2.244,00	-1.704,00
2021-12-31	4.062,00	-2.747,00	-1.586,00
2021-09-30	4.413,00	-1.745,00	-2.636,00
2021-06-30	4.197,00	-1.748,00	-2.465,00
2021-03-31	4.290,00	-2.333,00	-1.781,00
2020-12-31	4.355,00	-1.524,00	-2.314,00
2020-09-30	3.881,00	-1.596,00	-2.043,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	44,02	9,28	14,09
2023-12-31	41,45	8,93	13,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	39,16	10,92	16,24
2021-03-31	41,39	11,11	16,94
2020-12-31	42,48	10,67	13,81
2020-09-30	38,93	11,14	14,69
2020-06-30	32,22	9,00	11,94

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die roisch für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Topf für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,07
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,07
2024-06-30	0,01	0,03	0,03	0,01	0,07
2024-03-31	0,11	0,21	0,14	0,00	0,19
2023-12-31	0,11	0,23	0,15	-0,01	0,16
2023-09-30	0,13	0,27	0,16	0,00	0,15
2023-06-30	0,14	0,27	0,16	0,00	0,15
2023-03-31	0,15	0,31	0,18	0,00	0,18
2022-12-31	0,16	0,30	0,16	0,02	0,20
2022-09-30	0,14	0,30	0,16	0,02	0,19
2022-06-30	0,14	0,28	0,16	0,00	0,20
2022-03-31	0,15	0,29	0,17	0,00	0,22
2021-12-31	0,15	0,28	0,18	-0,01	0,26
2021-09-30	0,16	0,29	0,18	0,00	0,24
2021-06-30	0,15	0,28	0,20	-0,00	0,27
2021-03-31	0,14	0,27	0,17	0,01	0,25
2020-12-31	0,14	0,25	0,18	0,03	0,27
2020-09-30	0,15	0,28	0,19	0,01	0,24
2020-06-30	0,15	0,27	0,20	0,01	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Novozymes A/S ab 31. März 2025 ist 0,22.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,52	0,08	0,22
2024-12-31	0,47	0,09	0,17
2024-09-30	0,47	0,09	0,17
2024-06-30	0,54	0,13	0,25
2024-03-31	0,54	0,17	0,25
2023-12-31	0,54	0,18	0,24
2023-09-30	0,54	0,19	0,25
2023-06-30	0,54	0,19	0,25
2023-03-31	0,55	0,20	0,25
2022-12-31	0,55	0,20	0,25
2022-09-30	0,56	0,20	0,25
2022-06-30	0,57	0,19	0,25
2022-03-31	0,58	0,20	0,26
2021-12-31	0,58	0,21	0,26
2021-09-30	0,57	0,22	0,28
2021-06-30	0,57	0,21	0,27
2021-03-31	0,56	0,21	0,26
2020-12-31	0,56	0,20	0,26
2020-09-30	0,57	0,22	0,28
2020-06-30	0,56	0,21	0,27