0Q9Y Aktien-Finanzanalyse - Kernel Holding S.A. (LSE) Stock

Übersicht

Kernel Holding SA mit Sitz in Luxemburg ist ein führendes Agrarunternehmen, das überwiegend in der Ukraine tätig ist. Das Unternehmen ist auf die Produktion und den Export von Agrarrohstoffen wie Getreide und Sonnenblumenöl spezialisiert und spielt eine bedeutende Rolle im globalen Agrar- und Lebensmittelsektor. Kernel ist in umfangreiche landwirtschaftliche Betriebe involviert, darunter Ackerbau, Ölsaatenvermahlung und Umschlaganlagen. Das Unternehmen kontrolliert eine riesige Landbank und betreibt eines der größten Silonetze in der Ukraine, was eine effiziente Getreidelagerung und Logistik ermöglicht. Zu den wichtigsten Projekten gehören nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, die Ausweitung des Angebots auf Bioprodukte und Investitionen in Infrastrukturverbesserungen zur Stärkung der Exportkapazitäten. Mit diesen Initiativen will Kernel seine Marktführerschaft stärken und sich gleichzeitig auf Nachhaltigkeit und Innovation konzentrieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 4.078,24 MM.
Die Betriebsergebnis für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 419,12 MM.
Die Nettoeinkommen für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 182,33 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	4.078,24	419,12	182,33
2024-12-31	3.938,77	477,58	242,41
2024-09-30	3.832,89	582,36	319,57
2024-06-30	3.581,46	443,25	167,95
2024-03-31	3.335,19	244,42	65,64
2023-12-31	3.155,20	253,45	33,37
2023-09-30	3.346,83	300,76	106,93
2023-06-30	3.455,12	439,53	299,19
2023-03-31	3.131,02	337,91	75,53
2022-12-31	4.004,59	186,20	-96,78
2022-09-30	4.646,60	196,54	-90,35
2022-06-30	5.331,55	303,35	-41,10
2022-03-31	6.513,98	524,59	485,39
2021-12-31	6.544,53	607,73	604,57
2021-09-30	5.994,05	596,29	519,44
2021-06-30	5.594,80	616,79	512,71
2021-03-31	5.179,12	687,61	390,07
2020-12-31	4.491,38	680,06	349,37
2020-09-30	4.197,05	523,59	262,47
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,83
2024-09-30	1,09	1,09
2024-06-30	0,65	0,65
2024-03-31	0,32	0,31
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,13	1,12
2023-06-30	3,86	3,86
2023-03-31	0,98	0,97
2022-12-31	-1,24	-1,25
2022-09-30	-1,15	-1,15
2022-06-30	-0,51	-0,51
2022-03-31	5,93	5,93
2021-12-31	7,27	7,27
2021-09-30	6,19	6,19
2021-06-30	6,10	6,10
2021-03-31	4,64	4,64
2020-12-31	4,16	4,16
2020-09-30	3,14	3,13
2020-06-30	1,42	1,41
2020-03-31	0,91	0,91

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 266,66 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist -139,22 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist -262,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	266,66	-139,22	-262,42
2024-12-31	429,49	-291,71	-66,27
2024-09-30	623,00	-64,59	-506,50
2024-06-30	472,14	-112,55	-505,50
2024-03-31	524,38	-60,04	-662,41
2023-12-31	464,94	63,74	-659,71
2023-09-30	652,46	-19,07	-87,66
2023-06-30	716,13	9,58	-215,80
2023-03-31	643,81	68,00	-225,35
2022-12-31	515,45	-99,14	-186,29
2022-09-30	-345,13	-231,18	315,56
2022-06-30	-305,46	-293,69	476,29
2022-03-31	-3,00	-413,32	469,43
2021-12-31	42,23	-162,70	321,43
2021-09-30	468,31	-270,81	-59,21
2021-06-30	459,84	-205,14	-47,95
2021-03-31	545,33	-151,67	-224,61
2020-12-31	654,39	-214,31	-256,80
2020-09-30	355,13	-177,67	141,44
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 0,12.
Die roisch für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Topf für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,07	0,12	0,08	0,03	0,15
2024-12-31	0,10	0,13	0,10	0,02	0,20
2024-09-30	0,02	0,18	0,02	-0,07	0,18
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,07	0,18
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,16
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,16	0,19
2023-09-30	0,02	0,18	0,09	0,15	0,21
2023-06-30	-0,02	0,18	0,09	0,15	0,21
2023-03-31	-0,02	0,04	0,02	0,14	0,18
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,08	-0,10
2022-09-30	0,11	-0,04	-0,03	-0,08	-0,10
2022-06-30	0,12	-0,02	-0,01	-0,03	-0,08
2022-03-31	0,15	0,25	0,12	0,01	0,01
2021-12-31	0,14	0,33	0,15	0,05	0,12
2021-09-30	0,15	0,31	0,14	0,04	0,17
2021-06-30	0,16	0,34	0,15	0,06	0,13
2021-03-31	0,12	0,27	0,13	0,06	0,18
2020-12-31	0,10	0,23	0,11	0,06	0,20
2020-09-30	0,08	0,18	0,09	0,10	0,12
2020-06-30	0,05	0,09	0,04	0,10	0,10
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 0,19.
Die Nettomarge für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Kernel Holding S.A. ab 31. März 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,19	0,06	0,12
2024-12-31	0,21	0,08	0,15
2024-09-30	0,13	0,02	0,06
2024-06-30	0,13	0,02	0,06
2024-03-31	0,13	0,01	0,07
2023-12-31	0,15	0,03	0,08
2023-09-30	0,17	0,09	0,12
2023-06-30	0,10	0,09	0,12
2023-03-31	0,10	0,02	0,11
2022-12-31	0,09	-0,02	0,04
2022-09-30	0,14	-0,02	0,04
2022-06-30	0,14	-0,01	0,06
2022-03-31	0,15	0,07	0,12
2021-12-31	0,16	0,09	0,13
2021-09-30	0,15	0,09	0,14
2021-06-30	0,16	0,09	0,14
2021-03-31	0,15	0,08	0,13
2020-12-31	0,18	0,08	0,15
2020-09-30	0,15	0,06	0,13
2020-06-30	0,11	0,03	0,08
2020-03-31	0,08	0,02	0,07