0QFU Aktien-Finanzanalyse - KION GROUP AG (LSE) Stock

Übersicht

Die KION GROUP AG mit Sitz in Deutschland ist ein führender Akteur in der globalen Materialtransportbranche und hat sich auf die Herstellung von Gabelstaplern, Lagerausrüstung und Supply-Chain-Lösungen spezialisiert. Das breite Portfolio des Unternehmens umfasst sowohl Flurförderzeuge als auch Dienstleistungen im Bereich Automatisierung und Logistik. Die wichtigsten Projekte der KION GROUP AG konzentrieren sich auf innovative Lagerautomatisierungstechnologien, die die Effizienz und Effektivität von Lieferketten in verschiedenen Branchen verbessern. Diese Projekte umfassen den Einsatz von Robotern, datengesteuerten Logistiklösungen und fortschrittlichen Materialtransportsystemen. Als Marktführer ist KION kontinuierlich bestrebt, seine Präsenz und Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen sowie Forschung und Entwicklung zu erweitern, um der wachsenden Nachfrage nach automatisierten und integrierten Supply-Chain-Lösungen weltweit gerecht zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 11.263,30 MM.
Die Betriebsergebnis für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 496,70 MM.
Die Nettoeinkommen für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 230,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	11.263,30	496,70	230,00
2025-03-31	11.432,20	527,20	203,70
2024-12-31	11.503,20	771,00	360,30
2024-09-30	11.521,70	719,80	332,20
2024-06-30	11.552,50	738,70	339,50
2024-03-31	11.511,80	702,60	342,50
2023-12-31	11.433,70	618,40	305,80
2023-09-30	11.239,90	500,00	257,90
2023-06-30	11.216,40	171,40	273,30
2023-03-31	11.182,10	130,90	90,60
2022-12-31	11.135,60	132,50	98,00
2022-09-30	11.003,60	256,10	204,70
2022-06-30	10.863,00	591,40	246,20
2022-03-31	10.653,70	689,10	511,10
2021-12-31	10.294,30	754,10	568,30
2021-09-30	9.875,10	713,50	503,00
2021-06-30	9.382,20	637,00	451,50
2021-03-31	8.689,00	464,50	283,30
2020-12-31	8.341,60	402,80	215,30
2020-09-30	8.282,50	445,20	254,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,75	2,75
2024-09-30	2,53	2,53
2024-06-30	2,59	2,59
2024-03-31	2,61	2,61
2023-12-31	2,33	2,33
2023-09-30	1,97	1,97
2023-06-30	2,08	2,09
2023-03-31	0,69	0,69
2022-12-31	0,75	0,75
2022-09-30	1,56	1,55
2022-06-30	1,88	1,87
2022-03-31	3,90	3,89
2021-12-31	4,33	4,33
2021-09-30	3,91	3,91
2021-06-30	3,60	3,59
2021-03-31	2,32	2,32
2020-12-31	1,81	1,81
2020-09-30	2,16	2,16
2020-06-30	2,45	2,45
2020-03-31	3,65	3,65

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 1.147,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist -485,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist -301,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.147,20	-485,60	-301,80
2025-03-31	1.156,80	-490,80	-162,20
2024-12-31	1.170,60	-468,60	-224,70
2024-09-30	1.240,20	-423,10	-717,40
2024-06-30	1.127,20	-438,50	-654,60
2024-03-31	1.109,90	-433,90	-776,30
2023-12-31	1.144,00	-428,80	-721,70
2023-09-30	981,40	-395,80	-618,30
2023-06-30	470,50	-365,90	-218,70
2023-03-31	181,90	-359,90	164,70
2022-12-31	-345,90	-369,70	562,80
2022-09-30	-186,90	-375,70	586,80
2022-06-30	11,10	-360,00	397,20
2022-03-31	194,90	-345,80	7,60
2021-12-31	881,70	-337,80	-386,10
2021-09-30	697,50	-327,70	-493,80
2021-06-30	967,40	-325,60	-584,00
2021-03-31	919,50	-314,50	-316,40
2020-12-31	527,10	-406,30	-4,50
2020-09-30	778,40	-377,30	-100,70
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 30,09.
Die p/Buch für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die p/tbv für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 15,83.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	30,09	1,00	15,83
2025-03-31	14,49	0,84	13,31
2024-12-31	12,52	0,70	13,77
2024-09-30	14,10	0,80	18,02
2024-06-30	15,82	0,91	23,60
2024-03-31	17,72	0,94	53,18
2023-12-31	21,01	0,93	63,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,85	1,03	-5,65
2021-03-31	17,29	1,05	-4,89
2020-12-31	22,75	1,15	-3,80
2020-09-30	17,32	1,27	-2,02
2020-06-30	15,27	1,26	-1,95
2020-03-31	10,26	1,24	-2,03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,07	0,09
2020-12-31	0,05	0,08
2020-09-30	0,06	0,08
2020-06-30	0,07	0,09
2020-03-31	0,10	0,09

Managementeffektivität

Die lang für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,04	0,08
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	0,03	0,08
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,09
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,04
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	-0,02
2022-09-30	0,03	0,04	0,02	0,00	-0,02
2022-06-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,00
2022-03-31	0,04	0,11	0,07	-0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,13	0,07	0,02	0,10
2021-09-30	0,04	0,14	0,08	-0,02	0,14
2021-06-30	0,03	0,13	0,06	0,01	0,15
2021-03-31	0,02	0,08	0,04	0,04	0,14
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,08
2020-09-30	0,02	0,07	0,04	0,04	0,12
2020-06-30	0,02	0,09	0,05	0,01	0,13
2020-03-31	0,03	0,13	0,07	0,01	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für KION GROUP AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	0,02	0,05
2025-03-31	0,27	0,03	0,07
2024-12-31	0,26	0,03	0,06
2024-09-30	0,26	0,03	0,06
2024-06-30	0,25	0,03	0,06
2024-03-31	0,24	0,03	0,05
2023-12-31	0,23	0,02	0,04
2023-09-30	0,20	0,01	0,01
2023-06-30	0,19	0,01	0,01
2023-03-31	0,19	0,01	0,01
2022-12-31	0,20	0,02	0,02
2022-09-30	0,23	0,02	0,02
2022-06-30	0,24	0,04	0,05
2022-03-31	0,25	0,05	0,06
2021-12-31	0,25	0,06	0,07
2021-09-30	0,25	0,05	0,07
2021-06-30	0,25	0,05	0,07
2021-03-31	0,24	0,03	0,05
2020-12-31	0,25	0,03	0,05
2020-09-30	0,25	0,03	0,05
2020-06-30	0,26	0,03	0,06
2020-03-31	0,27	0,05	0,07