0QIH Aktien-Finanzanalyse - Grupo Ezentis, S.A. (LSE) Stock

Übersicht

Grupo Ezentis, SA, ist ein multinationales Unternehmen, das in der Telekommunikations- und Technologiedienstleistungsbranche tätig ist. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, den Aufbau und die Wartung von Telekommunikationsnetzen sowie die Bereitstellung technologischer Lösungen für Projekte zur digitalen Transformation spezialisiert. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Verwaltung und Wartung von Infrastrukturen für große Telekommunikationsbetreiber in Spanien und Lateinamerika sowie die Implementierung intelligenter Messsysteme. Grupo Ezentis hat auch im Energiesektor bedeutende Fortschritte erzielt und bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau, Betrieb und der Wartung von Energieinfrastrukturen an. Das umfassende Fachwissen und die globale Reichweite des Unternehmens positionieren es als bedeutenden Akteur im Telekommunikations- und Technologiedienstleistungssektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 13,88 MM.
Die Betriebsergebnis für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -1,49 MM.
Die Nettoeinkommen für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -1,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	13,88	-1,49	-1,67
2024-06-30	13,92	1,77	66,15
2024-03-31	15,85	-1,55	130,14
2023-12-31	17,66	-4,40	194,14
2023-09-30	-13,17	-5,56	156,33
2023-06-30	-44,00	-6,72	118,53
2023-03-31	-10,77	-9,11	29,03
2022-12-31	22,45	-11,49	-60,47
2022-09-30	89,64	-26,50	-122,44
2022-06-30	156,83	-41,52	-184,40
2022-03-31	163,25	-36,98	-170,14
2021-12-31	218,70	-27,70	-144,15
2021-09-30	274,87	-19,89	-96,92
2021-06-30	366,98	-9,23	-40,47
2021-03-31	368,23	1,39	-34,10
2020-12-31	369,44	-9,67	-43,08
2020-09-30	374,23	0,82	-22,89
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,42	0,42
2023-09-30	0,34	0,34
2023-06-30	0,26	0,26
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,26	-0,26
2022-06-30	-0,40	-0,40
2022-03-31	-0,37	-0,37
2021-12-31	-0,34
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30
2020-06-30	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -1,15 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,06 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,29 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-1,15	0,06	0,29
2024-06-30	-1,08	-1,57	2,14
2024-03-31	-11,35	-0,79	9,96
2023-12-31	-21,61	-0,01	17,77
2023-09-30	-24,92	-0,17	19,53
2023-06-30	-28,23	-0,33	21,29
2023-03-31	-9,82	-1,59	7,54
2022-12-31	8,60	-2,86	-6,20
2022-09-30
2022-06-30	34,62	-5,46	-42,75
2022-03-31
2021-12-31	-2,75	-7,13	-2,54
2021-09-30
2021-06-30	-46,66	-1,91	35,51
2021-03-31
2020-12-31	-12,59	-5,69	7,86
2020-09-30	41,98	-49,29	-1,14
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,62.
Die p/Buch für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -10,26.
Die p/tbv für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -8,61.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	0,62	-10,26	-8,61
2024-06-30	0,32	-10,26	-8,61
2024-03-31	0,21	-7,82	-7,29
2023-12-31	0,26	-7,82	-7,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,23	-2,58	-0,60
2021-03-31	-0,84	-0,74	-0,19
2020-12-31	-0,66	-0,74	-0,19
2020-09-30	-1,25	-1,02	-0,22
2020-06-30	-2,51	-2,22	-0,24

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,15.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,15	0,15
2024-06-30	0,90	-0,76
2024-03-31	1,98	0,20
2023-12-31	2,40	-0,83
2023-09-30	0,00	-35,63
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,24
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,25	-0,17
2021-03-31	-0,20	-0,12
2020-12-31	-0,35	-0,20
2020-09-30	-0,20	-0,14
2020-06-30	-0,11	-0,11

Managementeffektivität

Die lang für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 5,45.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	5,45
2024-06-30	2,23
2024-03-31	2,56
2023-12-31	2,06
2023-09-30
2023-06-30	-0,46		1,43	-0,19
2023-03-31	-0,46		0,35	-0,12
2022-12-31	-0,92
2022-09-30
2022-06-30	-0,41
2022-03-31	0,00
2021-12-31	-0,10		-8,12	-0,39	-0,30
2021-09-30	-0,27
2021-06-30	-0,10		-0,21	0,02	-0,30
2021-03-31	-0,09	-12,98	-0,18	-0,03	-0,07
2020-12-31	-0,11	-3,01	-0,34	-0,04	-0,09
2020-09-30	-0,06	-1,03	-0,15	-0,08	0,27
2020-06-30	-0,03	-0,43	-0,07	-0,05	0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Nettomarge für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 4,75.
Die Betriebsmarge für Grupo Ezentis, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,08	4,75	0,13
2024-06-30	0,03	8,21	-0,10
2024-03-31	-0,00	10,92	-0,27
2023-12-31	0,86	-13,29	0,24
2023-09-30
2023-06-30	0,04	1,17	-0,27
2023-03-31	0,04	0,22	-0,24
2022-12-31	0,17	-0,45	-0,18
2022-09-30	0,17	-0,45	-0,18
2022-06-30	0,21	-0,49	-0,16
2022-03-31		-0,49	-0,13
2021-12-31	0,24	-0,38	-0,05
2021-09-30	0,23	0,00	-0,01
2021-06-30	0,24	-0,09	0,00
2021-03-31	0,23	-0,09	0,00
2020-12-31	0,26	-0,12	-0,03
2020-09-30	0,13	-0,06	0,00
2020-06-30	0,25	-0,03	0,03