0QQ2 Aktien-Finanzanalyse - Geberit AG (LSE) Stock

Übersicht

Geberit AG ist ein Schweizer multinationaler Konzern, der sich auf die Herstellung und Lieferung von Sanitärteilen und zugehörigen Systemen spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Rapperswil-Jona, Schweiz, ist in der Baustoff- und Armaturenbranche tätig. Die Produktpalette von Geberit umfasst Sanitärsysteme, Rohrleitungssysteme und Keramikgeräte, die weltweit in Neubauten, Renovierungen und Reparaturen eingesetzt werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 3.126,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 761,20 MM.
Die Nettoeinkommen für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 594,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	3.126,80	761,20	594,00
2024-12-31	3.085,50	762,90	597,10
2024-09-30	3.094,40	782,60	601,20
2024-06-30	3.060,00	764,80	598,70
2024-03-31	3.028,40	753,80	592,40
2023-12-31	3.083,90	773,30	617,00
2023-09-30	3.056,80	740,70	681,30
2023-06-30	3.119,60	729,10	672,70
2023-03-31	3.304,30	755,60	701,20
2022-12-31	3.391,90	759,40	706,30
2022-09-30	3.497,20	788,00	643,70
2022-06-30	3.561,30	848,90	698,20
2022-03-31	3.531,30	898,70	743,30
2021-12-31	3.460,50	912,40	755,70
2021-09-30	3.411,90	942,80	791,70
2021-06-30	3.351,30	939,50	787,40
2021-03-31	3.098,00	831,40	691,30
2020-12-31	2.986,10	778,70	642,30
2020-09-30	2.963,80	743,40	615,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	18,14	18,08
2024-06-30	18,00	17,96
2024-03-31	17,73	17,69
2023-12-31	18,39	18,35
2023-09-30	20,20	20,16
2023-06-30	19,81	19,75
2023-03-31	20,51	20,46
2022-12-31	20,48	20,41
2022-09-30	18,51	18,40
2022-06-30	19,93	19,79
2022-03-31	21,08	20,89
2021-12-31	21,34	21,16
2021-09-30	22,28	22,12
2021-06-30	22,10	21,98
2021-03-31	19,37	19,28
2020-12-31	17,95	17,88
2020-09-30	17,14	17,10
2020-06-30	16,59	16,54
2020-03-31	17,73	17,69

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 901,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Geberit AG ab 31. März 2025 ist -163,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Geberit AG ab 31. März 2025 ist -596,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	901,90	-163,10	-596,10
2024-12-31	847,60	-163,50	-636,70
2024-09-30	862,10	-181,00	-529,70
2024-06-30	883,30	-183,10	-651,50
2024-03-31	864,10	-176,50	-906,50
2023-12-31	857,90	-190,60	-499,70
2023-09-30	795,20	-182,90	-880,20
2023-06-30	761,40	-178,00	-626,50
2023-03-31	751,70	-166,70	-405,40
2022-12-31	736,00	-148,10	-881,80
2022-09-30	800,30	-165,30	-545,50
2022-06-30	862,20	-161,70	-733,90
2022-03-31	942,20	-161,80	-827,40
2021-12-31	998,90	-161,80	-791,40
2021-09-30	1.059,70	-148,90	-1.117,80
2021-06-30	1.049,10	-144,50	-1.018,60
2021-03-31	914,90	-126,60	-700,70
2020-12-31	900,00	-127,80	-701,90
2020-09-30	785,50	-161,20	-336,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 30,94.
Die p/Buch für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 14,19.
Die p/tbv für Geberit AG ab 31. März 2025 ist -1.003,88.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	30,94	14,19	-1.003,88
2024-12-31	28,14	14,38	-90,31
2024-09-30	30,95	15,76	-98,94
2024-06-30	36,13	16,21	-2.972,87
2024-03-31	34,69	16,21	-2.972,87
2023-12-31	31,64	17,57	-129,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	23,37	9,43	-20,87
2021-03-31	26,76	9,63	53,61
2020-12-31	28,80	9,63	53,61
2020-09-30	30,19	11,19	201,61
2020-06-30	31,14	11,19	-15,96
2020-03-31	29,29	9,85	61,85

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,17.
Die Rogen für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,45.
Die roisch für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,22.
Die Topf für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,32.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,17	0,45	0,22	0,02	0,32
2024-12-31	0,17	0,45	0,22	0,05	0,32
2024-09-30	0,17	0,49	0,22	0,02	0,33
2024-06-30	0,17	0,40	0,22	-0,09	0,33
2024-03-31	0,18	0,41	0,23	0,06	0,32
2023-12-31	0,19	0,45	0,26	-0,11	0,30
2023-09-30	0,19	0,45	0,25	-0,02	0,29
2023-06-30	0,20	0,45	0,30	-0,03	0,34
2023-03-31	0,19	0,35	0,28	0,07	0,30
2022-12-31	0,17	0,33	0,25	0,03	0,31
2022-09-30	0,19	0,33	0,25	0,03	0,31
2022-06-30	0,20	0,36	0,31	-0,02	0,38
2022-03-31	0,20	0,39	0,27	-0,02	0,34
2021-12-31	0,21	0,39	0,27	0,01	0,39
2021-09-30	0,21	0,48	0,29	-0,07	0,38
2021-06-30	0,21	0,47	0,28	-0,04	0,38
2021-03-31	0,19	0,36	0,26	0,03	0,34
2020-12-31	0,17	0,34	0,24	0,02	0,33
2020-09-30	0,17	0,37	0,22	0,10	0,28
2020-06-30	0,16	0,35	0,24	0,03	0,30
2020-03-31	0,18	0,37	0,23	0,02	0,30

Gross Margins

Die Bruttomarge für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,73.
Die Nettomarge für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,19.
Die Betriebsmarge für Geberit AG ab 31. März 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,73	0,19	0,25
2024-12-31	0,73	0,19	0,25
2024-09-30	0,72	0,20	0,25
2024-06-30	0,72	0,20	0,25
2024-03-31	0,71	0,20	0,25
2023-12-31	0,71	0,22	0,24
2023-09-30	0,71	0,22	0,23
2023-06-30	0,69	0,22	0,23
2023-03-31	0,68	0,21	0,23
2022-12-31	0,68	0,18	0,23
2022-09-30	0,69	0,18	0,23
2022-06-30	0,70	0,20	0,24
2022-03-31	0,71	0,21	0,25
2021-12-31	0,72	0,22	0,26
2021-09-30	0,73	0,23	0,28
2021-06-30	0,73	0,23	0,28
2021-03-31	0,73	0,22	0,27
2020-12-31	0,74	0,22	0,26
2020-09-30	0,73	0,21	0,25
2020-06-30	0,73	0,20	0,24
2020-03-31	0,73	0,21	0,25