0QR0 Aktien-Finanzanalyse - Adval Tech Holding AG (LSE) Stock

Übersicht

Adval Tech Holding AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Fertigungssektor tätig ist, insbesondere in der Produktion von Komponenten in großen Stückzahlen für verschiedene Branchen. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Komponenten (Automobil- und Medizintechnik) und Formen (Hochleistungs-Spritzgusswerkzeuge). Die wichtigsten Projekte von Adval Tech umfassen hauptsächlich die Entwicklung und Produktion von Präzisionskomponenten für die Automobilindustrie, einschließlich Sicherheits- und Motorkomponenten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 165,68 MM.
Die Betriebsergebnis für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -3,56 MM.
Die Nettoeinkommen für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -7,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	165,68	-3,56	-7,76
2024-09-30	167,53	-3,44	-6,51
2024-06-30	169,37	-3,33	-5,26
2024-03-31	169,85	-2,53	-4,56
2023-12-31	170,33	-1,73	-3,85
2023-09-30	174,72	-1,39	-4,00
2023-06-30	179,11	-1,04	-4,16
2023-03-31	178,94	-0,25	-3,25
2022-12-31	178,77	0,54	-2,35
2022-09-30	172,96	2,72	-0,39
2022-06-30	167,15	4,90	1,57
2022-03-31	166,91	7,04	3,73
2021-12-31	166,67	9,19	5,88
2021-09-30	165,21	10,18	7,19
2021-06-30	163,75	11,17	8,51
2021-03-31	149,31	8,93	6,40
2020-12-31	134,88	6,68	4,30
2020-09-30	136,75	5,92	4,38
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-7,21	-7,21
2024-03-31	-6,24	-6,24
2023-12-31	-5,27
2023-09-30	-5,49	-5,49
2023-06-30	-5,70	-5,70
2023-03-31	-4,46	-4,46
2022-12-31	-3,22
2022-09-30	-0,53	-0,53
2022-06-30	2,15	2,15
2022-03-31	5,10	5,10
2021-12-31	8,05
2021-09-30	9,85	9,85
2021-06-30	11,65	11,65
2021-03-31	8,77	8,77
2020-12-31	5,88
2020-09-30	5,99	5,99
2020-06-30	6,10	6,10
2020-03-31	8,98	8,98

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -14,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -5,23 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 10,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-14,78	-5,23	10,31
2024-09-30	-10,14	-5,85	5,96
2024-06-30	-5,50	-6,47	1,61
2024-03-31	-0,52	-6,33	1,30
2023-12-31	4,46	-6,18	0,98
2023-09-30	2,67	-5,00	0,59
2023-06-30	0,88	-3,81	0,20
2023-03-31	1,22	-3,42	-0,80
2022-12-31	1,56	-3,02	-1,80
2022-09-30	9,92	-3,66	-1,86
2022-06-30	18,28	-4,29	-1,92
2022-03-31	17,79	-3,97	-1,72
2021-12-31	17,29	-3,65	-1,52
2021-09-30	11,40	-2,78	-1,44
2021-06-30	5,50	-1,91	-1,36
2021-03-31	5,81	-2,24	-1,84
2020-12-31	6,12	-2,58	-2,31
2020-09-30	4,04	-3,46	-2,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -23,59.
Die p/Buch für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,09.
Die p/tbv für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,09.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-23,59	1,09	1,09
2024-09-30	-32,23
2024-06-30	-27,24	1,09	1,09
2024-03-31	-32,23		1,08
2023-12-31	-30,99	1,08	1,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,58	0,95	0,97
2021-03-31	19,38	0,95	0,95
2020-12-31	28,88	0,98	0,98
2020-09-30	28,36	0,98	0,98
2020-06-30	27,85	1,02	1,04
2020-03-31	18,94	1,02	1,04

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,05	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,01
2024-06-30	-0,04	0,00
2024-03-31	-0,04	-0,01
2023-12-31	-0,03	0,03
2023-09-30	0,00	4,28
2023-06-30
2023-03-31	0,00	2,44
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09
2020-06-30	0,04	0,08
2020-03-31	0,06	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die Rogen für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,07.
Die roisch für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.
Die Topf für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,09.
Die okroisch für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,03	-0,07	-0,05	-0,09	-0,05
2024-09-30	-0,03	-0,06
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,00
2024-03-31
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,02
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	0,01
2023-03-31		0,00	0,00	-0,03
2022-12-31	0,01	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2022-09-30	0,01	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2022-06-30	0,04	0,01	0,01	0,09	0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,05	0,05	0,09	0,04
2021-09-30	0,04	0,06	0,06	0,05	0,04
2021-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,04
2021-03-31	0,04	0,05	0,05	0,01	0,04
2020-12-31	0,03	0,03	0,03	0,00	0,05
2020-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,05	0,02
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,06	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,47.
Die Nettomarge für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für Adval Tech Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,47	-0,03	-0,02
2024-09-30	0,46	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,46	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,46	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,44	-0,02	-0,01
2023-09-30
2023-06-30	0,43	-0,02	-0,01
2023-03-31		0,00	-0,00
2022-12-31	0,47	-0,00	0,02
2022-09-30	0,47	-0,00	0,02
2022-06-30	0,49	0,01	0,03
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31	0,52	0,04	0,06
2021-09-30	0,52	0,04	0,06
2021-06-30	0,52	0,05	0,07
2021-03-31	0,53	0,04	0,06
2020-12-31	0,55	0,03	0,05
2020-09-30	0,54	0,03	0,04
2020-06-30	0,54	0,03	0,04
2020-03-31	0,53	0,04	0,05