0QWR Aktien-Finanzanalyse - Eqva ASA (LSE) Stock

Übersicht

Eqva ASA mit Sitz in Norwegen ist überwiegend im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und legt einen großen Schwerpunkt auf nachhaltige Meeres- und Wasserkraftprojekte. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung von Meeresenergie und investiert beträchtliche Ressourcen in die Entwicklung von Wellenenergiekonvertern, die seine wichtigste Initiative darstellen. Darüber hinaus ist Eqva ASA im Bereich Wasserkraft tätig und betreibt eine Reihe kleiner bis mittelgroßer Anlagen, die zusammen zu seinem Ruf als Innovator bei umweltfreundlichen Energielösungen beitragen. Die strategischen Bemühungen des Unternehmens unterstreichen nicht nur sein Engagement zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, sondern auch sein Wachstumspotenzial auf dem aufstrebenden Markt für erneuerbare Energietechnologien. Die Projekte von Eqva ASA legen konsequent Wert auf Nachhaltigkeit, hohe Effizienz und technologischen Fortschritt und richten sich nach globalen Umweltzielen und der Marktnachfrage nach grüner Energie.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 1.093,73 MM.
Die Betriebsergebnis für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 33,18 MM.
Die Nettoeinkommen für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 38,77 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	1.093,73	33,18	38,77
2024-12-31	1.098,72	63,90	29,87
2024-09-30	949,62	51,73	34,93
2024-06-30	846,21	51,60	19,06
2024-03-31	786,33	55,34	7,16
2023-12-31	670,19	10,47	-23,73
2023-09-30	433,91	4,88	-22,21
2023-06-30	427,20	-7,79	-24,20
2023-03-31	301,10	-27,13	-21,86
2022-12-31	223,84	-28,95	-21,41
2022-09-30	-265,86	-80,83	216,64
2022-06-30	409,90	16,87	252,44
2022-03-31	660,04	34,18	299,82
2021-12-31	910,19	51,49	347,20
2021-09-30	1.952,11	129,60	176,97
2021-06-30	998,07	-1,65	205,92
2021-03-31	1.332,38	12,20	145,41
2020-12-31	1.666,70	26,06	84,91
2020-09-30	2.144,99	72,47	-175,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	0,46	0,43
2024-09-30	0,56	0,55
2024-06-30	0,35	0,35
2024-03-31	0,17	0,17
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,35	-0,35
2023-03-31	-0,31	-0,31
2022-12-31	-0,30	-0,30
2022-09-30	3,56	3,56
2022-06-30	4,69	4,69
2022-03-31	7,63	7,63
2021-12-31	14,01	14,01
2021-09-30	7,17	7,17
2021-06-30	8,32	8,32
2021-03-31	5,87	5,88
2020-12-31	3,43	3,43
2020-09-30	-6,94	-6,95
2020-06-30	-13,93	-13,93
2020-03-31	-15,35	-15,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31
2024-12-31	116,57	37,33	-94,18
2024-09-30
2024-06-30	-55,22	92,19	-26,21
2024-03-31
2023-12-31	-51,00	18,60	7,96
2023-09-30
2023-06-30	12,97	232,57	-323,71
2023-03-31
2022-12-31	-33,01	-26,12	-33,17
2022-09-30
2022-06-30	92,98	-624,60	246,54
2022-03-31	216,70	-487,25	163,89
2021-12-31	340,42	-349,91	81,24
2021-09-30
2021-06-30	147,22	-17,61	76,27
2021-03-31	54,45	-20,02	16,42
2020-12-31	-38,33	-22,42	-43,42
2020-09-30	89,50	-23,81	-39,61
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 27,26.
Die p/Buch für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 2,99.
Die p/tbv für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 78,55.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	27,26	2,99	78,55
2024-12-31	21,98	2,73	54,21
2024-09-30	35,00	2,59	18,79
2024-06-30	70,17	2,57	19,88
2024-03-31	-55,33	2,76	51,99
2023-12-31	-39,54	3,02	206,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,40	1,08	1,33
2021-03-31	1,98	1,08	1,33
2020-12-31	3,38	-9,32	-3,63
2020-09-30	-1,64	-2,99	-1,99
2020-06-30	-0,83	-2,08	-1,54
2020-03-31	-0,75	-2,08	-1,54

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,03	0,01
2024-12-31	0,03	-0,01
2024-09-30	0,02	-0,03
2024-06-30	0,02	-0,00
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	-0,23
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,91	1,17
2021-03-31	1,10	-1,28
2020-12-31	0,06	-0,15
2020-09-30	-0,18	-0,26
2020-06-30	-7,55	-4,41
2020-03-31	-0,65	-0,34

Managementeffektivität

Die lang für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die roisch für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Topf für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,04	0,11	0,06	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,11	0,08	0,02	-0,11
2024-09-30	0,03	0,14	0,04	0,02	-0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	-0,09
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,04	-0,09
2023-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,15	0,02
2023-09-30	-0,03	-0,06	-0,05	-0,16	0,03
2023-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	-0,15	0,03
2023-03-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,00	0,00
2022-12-31	0,15	0,76	0,30	0,00	0,00
2022-09-30	0,18	0,76	0,39	-0,52	0,17
2022-06-30	0,00	0,95	0,62
2022-03-31	0,11	1,13	0,38	-0,13	0,27
2021-12-31	0,09		0,51	0,11	0,00
2021-09-30	0,07		0,26	0,07	0,00
2021-06-30	0,11		0,51	0,11	0,00
2021-03-31	0,08		0,22	-0,05	-0,03
2020-12-31	0,05		0,09	-0,11	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,70	-0,26	0,04	0,13
2020-06-30	-0,11	-1,38
2020-03-31	-0,15	-1,28	-0,64	0,05	-0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Eqva ASA ab 31. März 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,52	0,03	0,06
2024-12-31	0,52	0,04	0,05
2024-09-30	0,55	0,03	0,06
2024-06-30	0,58	0,02	0,07
2024-03-31	0,57	-0,02	0,03
2023-12-31	0,56	-0,03	-0,00
2023-09-30	0,55	-0,03	-0,01
2023-06-30	0,54	-0,03	-0,01
2023-03-31	0,52	-0,04	-0,02
2022-12-31	0,13	-0,81	0,30
2022-09-30	0,38	-0,81	0,30
2022-06-30		0,62	0,07
2022-03-31	0,27	0,45	0,06
2021-12-31	0,27	0,38	0,06
2021-09-30	0,25	0,09	0,07
2021-06-30	0,25	0,09	0,05
2021-03-31	0,25	0,06	0,04
2020-12-31	0,26	0,04	0,03
2020-09-30	0,31	-0,08	0,03
2020-06-30	0,32	-0,15	-0,05
2020-03-31	0,17	-0,18	-0,09