0R1I Aktien-Finanzanalyse - NVIDIA Corporation (LSE) Stock

Übersicht

Die NVIDIA Corporation mit Sitz in den USA ist überwiegend im Technologiesektor tätig und konzentriert sich dabei auf die Entwicklung und Herstellung von Grafikprozessoren (GPUs) und damit verbundene Dienstleistungen. Als wichtiger Akteur sowohl auf dem Gaming- als auch auf dem professionellen Markt erweitert NVIDIA seine Expertise auch auf die Beschleunigung künstlicher Intelligenz (KI) mit seiner umfassenden KI-Plattform, die Innovationen in verschiedenen Branchen vorantreibt. Darüber hinaus ist das Unternehmen aktiv in den Bereichen Automobiltechnologien und Rechenzentrumsmanagement tätig, die sein Kernangebot ergänzen. Die Initiativen von NVIDIA, wie etwa die bahnbrechende Arbeit an autonomen Fahrzeugen und anspruchsvollen KI-Berechnungen, festigen seine Position als Vorreiter bei der Entwicklung fortschrittlicher Lösungen, die verschiedene Technologielandschaften weltweit beeinflussen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 148.515,00 MM.
Die Betriebsergebnis für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 86.182,00 MM.
Die Nettoeinkommen für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 76.774,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-27	148.515,00	86.182,00	76.774,00
2025-01-26	130.497,00	81.453,00	72.880,00
2024-10-27	113.269,00	71.033,00	63.074,00
2024-07-28	96.307,00	59.582,00	53.008,00
2024-04-28	79.774,00	47.741,00	42.598,00
2024-01-28	60.922,00	32.972,00	29.760,00
2023-10-29	44.870,00	20.614,00	18.889,00
2023-07-30	32.681,00	10.798,00	10.326,00
2023-04-30	25.878,00	4.496,00	4.793,00
2023-01-29	26.974,00	5.577,00	4.368,00
2022-10-30	28.566,00	7.291,00	5.957,00
2022-07-31	29.738,00	9.361,00	7.741,00
2022-05-01	29.541,00	11.306,00	9.458,00
2022-01-30	26.914,00	10.041,00	9.752,00
2021-10-31	24.274,00	8.606,00	8.206,00
2021-08-01	21.897,00	7.333,00	7.078,00
2021-05-02	19.256,00	5.701,00	5.327,00
2021-01-31	16.675,00	4.721,00	4.332,00
2020-10-25	14.777,00	4.176,00	3.826,00
2020-07-26

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 3,13.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 3,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-27	3,13	3,10
2025-01-26	2,97	2,94
2024-10-27	2,56	2,53
2024-07-28	2,15	2,13
2024-04-28	1,73	1,71
2024-01-28	1,21	1,19
2023-10-29	0,77	0,76
2023-07-30	0,42	0,41
2023-04-30	0,19	0,19
2023-01-29	0,18	0,17
2022-10-30	0,24	0,24
2022-07-31	0,31	0,31
2022-05-01	0,38	0,37
2022-01-30	0,39	0,38
2021-10-31	0,33	0,32
2021-08-01	0,29	0,28
2021-05-02	0,22	0,21
2021-01-31	0,18	0,17
2020-10-25	0,16	0,15
2020-07-26	0,14	0,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 76.158,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist -19.944,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist -48.567,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-27	76.158,00	-19.944,00	-48.567,00
2025-01-26	64.089,00	-20.421,00	-42.359,00
2024-10-27	58.959,00	-19.332,00	-36.039,00
2024-07-28	48.664,00	-18.156,00	-27.819,00
2024-04-28	40.524,00	-15.418,00	-22.598,00
2024-01-28	28.090,00	-10.566,00	-13.633,00
2023-10-29	18.839,00	-4.460,00	-11.660,00
2023-07-30	11.899,00	1.858,00	-10.888,00
2023-04-30	6.821,00	3.922,00	-9.551,00
2023-01-29	5.641,00	7.375,00	-11.617,00
2022-10-30	6.426,00	5.792,00	-10.706,00
2022-07-31	7.553,00	-1.795,00	-8.373,00
2022-05-01	8.965,00	-5.946,00	-110,00
2022-01-30	9.108,00	-9.830,00	1.865,00
2021-10-31	8.142,00	-11.373,00	2.268,00
2021-08-01	7.902,00	-8.935,00	3.387,00
2021-05-02	6.787,00	-19.892,00	-1.411,00
2021-01-31	5.822,00	-19.675,00	3.804,00
2020-10-25	5.220,00	-16.697,00	3.963,00
2020-07-26

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 35,30.
Die p/Buch für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 32,43.
Die p/tbv für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 35,08.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-27	35,30	32,43	35,08
2025-01-26	56,56	54,14	59,13
2024-10-27	65,04	59,28	65,57
2024-07-28
2024-04-28	94,19	65,22	74,88
2024-01-28	148,70	84,44	101,83
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	470,87	152,82	208,97
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	532,25	151,02	236,90
2021-05-02	653,81	167,66	284,28
2021-01-31	736,30	183,71	340,23
2020-10-25	829,76	202,04	409,38
2020-07-26	843,47	213,72	225,93

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-27	0,03	0,02
2025-01-26	0,02	0,01
2024-10-27	0,02	0,01
2024-07-28
2024-04-28	0,01	0,00
2024-01-28	0,01	0,00
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	0,00	0,00
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	0,00	0,00
2021-05-02	0,00	0,00
2021-01-31	0,00	0,00
2020-10-25	0,00	0,00
2020-07-26	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 1,11.
Die Rogen für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 1,70.
Die roisch für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 0,81.
Die Topf für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 0,01.
Die okroisch für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 0,72.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-27	1,11	1,70	0,81	0,01	0,72
2025-01-26	1,16	1,90	0,83	0,05	0,77
2024-10-27	1,07	1,93	0,76	0,04	0,70
2024-07-28	0,96	1,74	0,71	0,04	0,67
2024-04-28	0,72	1,35	0,55	0,07	0,52
2024-01-28			0,43	0,06	0,43
2023-10-29			0,36	0,10
2023-07-30			0,19	0,05
2023-04-30			0,19	0,06
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	0,25	0,41	0,21	-0,07	0,20
2022-05-01		0,00
2022-01-30		0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-08-01	0,21	0,38	0,20	-0,55	0,26
2021-05-02	0,19	0,33	0,18	-0,41	0,24
2021-01-31	0,22	0,31	0,17	-0,33	0,23
2020-10-25	0,23	0,33	0,16	-0,18	0,26
2020-07-26	0,24	0,34	0,16	0,62	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 0,75.
Die Nettomarge für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 0,56.
Die Betriebsmarge für NVIDIA Corporation ab 27. April 2025 ist 0,62.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-27	0,75	0,56	0,62
2025-01-26	0,76	0,56	0,63
2024-10-27	0,76	0,55	0,62
2024-07-28	0,75	0,53	0,60
2024-04-28	0,73	0,49	0,54
2024-01-28	0,70	0,42	0,46
2023-10-29		0,32	0,33
2023-07-30		0,19	0,17
2023-04-30		0,16	0,21
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	0,61	0,26	0,31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	0,63	0,28	0,30
2021-05-02	0,63	0,26	0,28
2021-01-31	0,64	0,26	0,28
2020-10-25	0,64	0,26	0,29
2020-07-26	0,63	0,28	0,29