0R25 Aktien-Finanzanalyse - Prospect Capital Corporation (LSE) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige Prospect Capital Corporation ist überwiegend im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf Kredite und Investitionen im mittleren Marktsegment. Sie bietet hauptsächlich Private Equity und Fremdkapital für mittelständische Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen an. Ein wesentlicher Aspekt der Geschäftstätigkeit von Prospect Capital besteht in der Erzielung von Erträgen und langfristigen Kapitalzuwächsen durch eine breite Palette von Finanzprodukten, darunter gesicherte und ungesicherte Schulden sowie Eigenkapitalinvestitionen. Das Unternehmen führt häufig Projekte durch, die Überbrückungskredite, Private-Equity-Übernahmen und Rekapitalisierungen beinhalten. Sein Anlageportfolio ist vielfältig und umfasst Beteiligungen in Sektoren wie Energie, Industrie und Konsumgüter, was seinen strategischen Ansatz für Investitionen in wachstumsorientierte und einkommensschaffende Möglichkeiten unterstreicht. Dieses breite Tätigkeitsspektrum unterstreicht die Rolle von Prospect Capital als wichtiger Akteur bei der finanziellen Versorgung mittelständischer Unternehmen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 764,75 MM.
Die Betriebsergebnis für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 516,38 MM.
Die Nettoeinkommen für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist -244,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	764,75	516,38	-244,44
2024-12-31	796,25	530,95	39,84
2024-09-30	821,73	543,51	12,16
2024-06-30	861,66	580,08	262,83
2024-03-31	870,90	589,21	240,81
2023-12-31	883,81	594,69	7,44
2023-09-30	885,78	602,20	107,46
2023-06-30	852,21	569,13	-101,64
2023-03-31	815,33	537,75	-156,63
2022-12-31	781,64	514,30	96,68
2022-09-30	744,10	485,05	278,01
2022-06-30	710,90	461,32	582,58
2022-03-31	683,62	444,18	873,73
2021-12-31	661,64	434,12	955,84
2021-09-30	658,56	434,17	1.008,19
2021-06-30	631,97	416,36	963,81
2021-03-31	619,86	406,10	882,73
2020-12-31	614,90	406,04	450,63
2020-09-30	604,53	395,70	133,46
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-0,21	-0,06
2024-09-30	-0,27	-0,15
2024-06-30	0,36	0,34
2024-03-31	0,35	0,34
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	0,07	0,11
2023-06-30	-0,43	-0,43
2023-03-31	-0,54	-0,52
2022-12-31	0,13	0,15
2022-09-30	0,62	0,61
2022-06-30	1,43	1,34
2022-03-31	2,20	2,11
2021-12-31	2,43	2,37
2021-09-30	2,60	2,55
2021-06-30	2,51	2,50
2021-03-31	2,33	2,34
2020-12-31	1,21	1,21
2020-09-30	0,36	0,37
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,38	-0,38

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 658,56 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist -657,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	658,56		-657,54
2024-12-31	557,73		-595,25
2024-09-30	358,62		-370,51
2024-06-30	279,98		-289,76
2024-03-31	32,62		-44,23
2023-12-31	151,06		-123,86
2023-09-30	-48,86		74,37
2023-06-30	-220,85		281,13
2023-03-31	-306,86		335,55
2022-12-31	-691,18		716,24
2022-09-30	-862,12		863,37
2022-06-30	-795,34		767,09
2022-03-31	-689,71		625,12
2021-12-31	-363,21		358,14
2021-09-30	16,34		-2,48
2021-06-30	31,02		-11,97
2021-03-31	217,07		-162,73
2020-12-31	108,04		-195,81
2020-09-30	208,95		-286,82
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4,94	0,22	0,32
2024-03-31	158,72	0,23	0,32
2023-12-31	10,88	0,22	0,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,00	0,07
2023-12-31	0,02	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist -0,05.
Die roisch für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Topf für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	-0,05	0,01	-0,01	0,08
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,00	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,02	-0,01	0,01	-0,03
2023-03-31	0,01	-0,03	-0,02	0,00	-0,04
2022-12-31	0,04	0,06	0,04	0,00	-0,11
2022-09-30	0,09	0,06	0,04	0,00	-0,11
2022-06-30	0,14	0,15	0,08	-0,00	-0,11
2022-03-31	0,16	0,26	0,12	-0,01	-0,10
2021-12-31	0,18	0,28	0,14	-0,00	0,00
2021-09-30	0,19	0,32	0,15	0,00	0,01
2021-06-30	0,18	0,32	0,16	0,00	0,01
2021-03-31	0,17	0,30	0,15	0,01	0,04
2020-12-31	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,08
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Prospect Capital Corporation ab 31. März 2025 ist 0,67.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	0,05	0,67
2024-12-31	1,00	0,01	0,66
2024-09-30	1,00	0,31	0,67
2024-06-30	1,00	0,28	0,68
2024-03-31	1,00	0,01	0,67
2023-12-31	1,00	0,12	0,68
2023-09-30	1,00	-0,12	0,67
2023-06-30	1,00	-0,12	0,67
2023-03-31	1,00	-0,19	0,66
2022-12-31	1,00	0,37	0,65
2022-09-30	1,00	0,37	0,65
2022-06-30	1,00	0,82	0,65
2022-03-31	1,00	1,28	0,65
2021-12-31	1,00	1,44	0,65
2021-09-30	1,00	1,53	0,66
2021-06-30	1,00	1,53	0,66
2021-03-31	1,00	1,42	0,66
2020-12-31	1,00	0,73	0,66
2020-09-30	1,00	0,22	0,65
2020-06-30	1,00	-0,03	0,66
2020-03-31	1,00	-0,22	0,67