0RA1 Aktien-Finanzanalyse - Adler Group S.A. (LSE) Stock

Übersicht

Die Adler Group SA mit Sitz in Luxemburg ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Verwaltung von Wohnimmobilien spezialisiert und konzentriert sich dabei vor allem auf Großstädte in ganz Deutschland. Die Adler Group SA integriert Projektentwicklung, Asset Management, Immobilienverwaltung und Immobilienveräußerung strategisch, um die Wertschöpfungskette im Wohnimmobilienmarkt zu optimieren. Ein Schlüsselprojekt, das ihre Kernaktivitäten hervorhebt, ist die Entwicklung großer Wohnkomplexe zur Revitalisierung städtischer Gebiete und zur Förderung lokaler Wohnungsmärkte. Mit solchen Initiativen möchte die Adler Group SA ihr umfassendes Branchenwissen und ihre operativen Fähigkeiten nutzen, um nachhaltige, wertschöpfende Strategien im städtischen Wohnimmobiliensegment zu entwickeln.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 361,68 MM.
Die Betriebsergebnis für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist -112,31 MM.
Die Nettoeinkommen für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 791,87 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	361,68	-112,31	791,87
2024-12-31	392,19	-85,23	873,60
2024-09-30	401,68	-123,47	970,85
2024-06-30	414,15	-127,16	-1.214,24
2024-03-31	409,20	-181,76	-1.676,51
2023-12-31	439,97	-186,93	-1.656,49
2023-09-30	396,99	-68,63	-1.959,44
2023-06-30	694,92	-46,39	-1.910,32
2023-03-31	723,85	-397,61	-1.613,51
2022-12-31	734,68	-386,44	-1.556,87
2022-09-30	1.111,80	-624,88	-2.228,04
2022-06-30	858,30	-597,94	-2.052,76
2022-03-31	889,33	-101,90	-1.262,37
2021-12-31	1.144,49	-110,24	-1.177,21
2021-09-30	805,43	106,96	432,42
2021-06-30	877,20	105,64	428,06
2021-03-31	887,42	114,06	275,61
2020-12-31	534,40	126,56	190,80
2020-09-30	422,95	126,77	340,17
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,58	9,72
2024-06-30	-9,47	-7,32
2024-03-31	-13,30	-11,11
2023-12-31	-14,10	-11,75
2023-09-30	-14,79	-14,79
2023-06-30	-15,42	-15,43
2023-03-31	-13,73	-13,73
2022-12-31	-13,25
2022-09-30	-18,96	-18,94
2022-06-30	-17,47	-17,48
2022-03-31	-10,74	-10,75
2021-12-31	-10,02	-10,03
2021-09-30	3,76	3,72
2021-06-30	3,77	3,77
2021-03-31	2,81	2,81
2020-12-31	2,39
2020-09-30	5,33	5,27
2020-06-30	8,68	7,88
2020-03-31	13,42	12,54

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist -173,64 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 304,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist -333,35 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-173,64	304,90	-333,35
2024-12-31	-168,51	34,21	30,10
2024-09-30	-52,17	-5,49	-18,77
2024-06-30	-107,02	154,69	-81,90
2024-03-31	-100,24	194,87	-44,44
2023-12-31	-126,56	154,57	-205,52
2023-09-30	-162,10	291,51	-426,52
2023-06-30	-163,86	265,38	-559,72
2023-03-31	-116,98	847,71	-1.225,85
2022-12-31	-138,22	1.525,59	-1.370,47
2022-09-30	-361,71	2.655,23	-1.926,75
2022-06-30	-274,81	2.428,82	-1.648,43
2022-03-31	-366,18	1.797,26	-1.255,85
2021-12-31	-276,24	1.133,67	-677,76
2021-09-30	-69,25	68,81	18,78
2021-06-30	57,35	-5,06	-181,97
2021-03-31	138,58	-39,81	48,64
2020-12-31	124,76	-178,37	-136,30
2020-09-30	218,28	-77,59	1,34
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die p/Buch für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die p/tbv für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 0,02.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	0,03	0,02	0,02
2024-12-31	0,05	0,02	0,02
2024-09-30	-0,03	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,02	-0,82	-0,82
2024-03-31	-0,02	0,90	0,91
2023-12-31	-0,02	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,01	0,01
2021-03-31	0,13	0,01	0,01
2020-12-31	0,23	0,01	0,01
2020-09-30	0,09	0,01	0,01
2020-06-30	0,05	0,01	0,01
2020-03-31	0,04	0,01	0,01

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 0,24.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist -0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,24	-0,29
2024-12-31	0,24	-0,28
2024-09-30	-0,21	-0,33
2024-06-30	-0,33	-0,28
2024-03-31	-0,32	-0,26
2023-12-31	-0,36	-0,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,08
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,55	0,43

Managementeffektivität

Die lang für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 0,13.
Die roisch für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 0,18.
Die Topf für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,13		0,18	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,13	20,60	0,17	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,14	1,51	-0,21	0,02	-0,02
2024-06-30	-0,18	-0,91	-0,28	0,02	-0,02
2024-03-31	-0,17	-0,87	-0,24	-0,00	-0,02
2023-12-31	-0,18	-0,69	-0,29	-0,03	-0,02
2023-09-30	-0,17	-0,63	-0,27	-0,08	-0,02
2023-06-30	-0,14	-0,63	-0,28	-0,08	-0,03
2023-03-31	-0,17	-0,44	-0,20	-0,09	-0,01
2022-12-31	-0,14	-0,43	-0,25	0,02	-0,04
2022-09-30	-0,13	-0,43	-0,24	0,02	-0,04
2022-06-30	-0,08	-0,40	-0,21	0,04	-0,03
2022-03-31	0,03	-0,25	-0,10	0,00	-0,03
2021-12-31	0,03	-0,24	-0,10	0,01	-0,01
2021-09-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,12	0,03	-0,00	0,00
2021-03-31	0,06	0,10	0,02	0,02	0,01
2020-12-31	0,04	0,06	0,01	-0,00	0,01
2020-09-30	0,07	0,14	0,03	0,03	0,02
2020-06-30	0,09	0,17	0,04	0,03	0,01
2020-03-31	0,14	0,27	0,14	0,09	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die Nettomarge für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 2,60.
Die Betriebsmarge für Adler Group S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,07	2,60	0,01
2024-12-31	0,07	2,42	-0,31
2024-09-30	0,07	-2,93	-0,31
2024-06-30	-0,01	-4,10	-0,37
2024-03-31	-0,01	-3,77	-0,36
2023-12-31	-0,75	-4,94	-0,17
2023-09-30	-0,39	-2,75	-0,07
2023-06-30	-0,32	-2,75	-0,07
2023-03-31	-0,10	-2,23	-0,55
2022-12-31	-0,10	-2,00	-0,56
2022-09-30	-0,11	-2,00	-0,56
2022-06-30	0,02	-2,39	-0,70
2022-03-31	0,29	-1,42	-0,11
2021-12-31	0,29	-1,03	-0,10
2021-09-30	0,29	0,54	0,14
2021-06-30	0,29	0,49	0,12
2021-03-31	0,28	0,31	0,13
2020-12-31	0,26	0,21	0,12
2020-09-30	0,48	0,76	0,31
2020-06-30	0,62	1,63	0,41
2020-03-31	0,72	3,98	0,46