0RAI Aktien-Finanzanalyse - Europris ASA (LSE) Stock

Übersicht

Europris ASA mit Hauptsitz in Norwegen ist ein führender Discount-Einzelhändler in der nordischen Region. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung einer breiten Palette kostengünstiger Waren spezialisiert, darunter Haushalts- und Küchengeräte, Lebensmittel, Kleidung und Saisonartikel über sein ausgedehntes Filialnetz in ganz Norwegen sowie über seine robuste E-Commerce-Plattform. Europris hebt sich auf dem Markt dadurch ab, dass es den Verbrauchern erhebliche Kosteneinsparungen bietet und eine Direktimportstrategie verfolgt, die die Zwischenkosten minimiert. Die wichtigsten Projekte konzentrierten sich auf die Ausweitung der digitalen Präsenz und die Verbesserung der Logistikeffizienz zur Unterstützung des Netzwerks von über 260 Filialen mit dem Ziel, die Bestandsverwaltung und den Vertrieb zu optimieren. Diese Initiativen sind von entscheidender Bedeutung, da sich Europris im wettbewerbsintensiven Einzelhandelssektor weiterentwickelt und sowohl Wachstum als auch Nachhaltigkeit in seinen Geschäftstätigkeiten betont.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 14.355,02 MM.
Die Betriebsergebnis für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 1.177,09 MM.
Die Nettoeinkommen für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 720,21 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	14.355,02	1.177,09	720,21
2025-03-31	13.662,23	1.093,25	710,42
2024-12-31	12.750,26	1.236,78	837,24
2024-12-30
2024-09-30	11.444,41	1.166,40	830,58
2024-06-30	10.358,86	1.233,04	890,59
2024-03-31	9.560,43	1.256,51	884,18
2023-12-31	9.466,92	1.295,13	908,63
2023-09-30	9.429,15	1.346,01	894,71
2023-06-30	9.327,19	1.383,36	937,75
2023-03-31	9.232,89	1.459,10	1.003,28
2022-12-31	9.015,77	1.440,36	1.019,97
2022-09-30	8.821,33	1.515,91	1.090,82
2022-06-30	8.765,59	1.530,42	1.107,61
2022-03-31	8.645,51	1.487,55	1.065,25
2021-12-31	8.648,18	1.511,76	1.081,81
2021-09-30	8.331,08	1.337,69	957,10
2021-06-30	8.233,83	1.322,60	943,79
2021-03-31	8.348,40	1.272,71	907,57
2020-12-31	8.012,63	1.165,58	803,62
2020-09-30	7.389,11	950,84	649,10
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30	5,16
2024-09-30	5,13	5,13
2024-06-30
2024-03-31	5,50	5,50
2023-12-31	5,64	5,64
2023-09-30	5,56	5,56
2023-06-30	5,81	5,82
2023-03-31	6,21	6,22
2022-12-31	6,34	6,34
2022-09-30	6,79	6,78
2022-06-30	6,88	6,88
2022-03-31	6,63	6,63
2021-12-31	6,72	6,72
2021-09-30	5,92	5,91
2021-06-30	5,80	5,80
2021-03-31	5,64	5,64
2020-12-31	4,86	4,86
2020-09-30	3,91	3,91
2020-06-30	3,28	3,28
2020-03-31	2,41	2,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 1.247,28 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist -118,13 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist -929,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.247,28	-118,13	-929,51
2025-03-31	1.232,19	-111,25	-1.160,74
2024-12-31	1.495,81	-119,41	-1.449,36
2024-12-30
2024-09-30	1.399,91	-106,95	-1.279,70
2024-06-30	1.768,73	-114,93	-1.396,36
2024-03-31	1.854,73	-119,71	-1.517,79
2023-12-31	1.769,01	-358,21	-1.198,96
2023-09-30	1.792,75	-390,12	-1.197,44
2023-06-30	1.463,66	-478,69	-1.080,51
2023-03-31	1.315,57	-492,95	-847,67
2022-12-31	1.247,70	-209,01	-1.144,49
2022-09-30	1.049,62	-204,37	-935,77
2022-06-30	1.202,96	-651,87	-776,01
2022-03-31	1.425,41	-665,85	-906,40
2021-12-31	1.591,35	-683,91	-877,21
2021-09-30	1.567,62	-663,50	-981,88
2021-06-30	1.459,31	-109,47	-1.284,40
2021-03-31	1.635,60	-101,00	-1.472,02
2020-12-31	1.704,92	-112,12	-1.620,78
2020-09-30	1.594,89	-151,33	-1.426,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 19,63.
Die p/Buch für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 3,46.
Die p/tbv für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 19,33.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	19,63	3,46	19,33
2025-03-31	16,71	3,40	14,46
2024-12-31	14,26	3,22	18,39
2024-12-30	14,26	3,22	18,39
2024-09-30	12,31	2,97	13,55
2024-06-30	17,59	4,25	20,68
2024-03-31	17,13	4,31	22,23
2023-12-31	17,39	4,92	64,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,99	5,22	120,63
2021-03-31	12,47	4,88	-8,30
2020-12-31	14,08	5,11	75,29
2020-09-30	17,97	5,58	346,75
2020-06-30	21,45	6,13	-74,51
2020-03-31	29,20	5,90	-6,90

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,08	0,09
2024-12-30	0,08	0,09
2024-09-30	0,10	0,11
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,07	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,07
2021-03-31	0,10	0,06
2020-12-31	0,09	0,06
2020-09-30	0,07	0,05
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die roisch für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,20	0,07	-0,00	0,13
2025-03-31	0,09	0,23	0,09	-0,01	0,17
2024-12-31	0,09	0,23	0,09	0,00	0,16
2024-12-30	0,09	0,27	0,09	0,00	0,16
2024-09-30	0,10	0,26	0,12	0,03	0,25
2024-06-30	0,10	0,26	0,12	0,03	0,25
2024-03-31	0,10	0,28	0,12	0,03	0,24
2023-12-31	0,10	0,32	0,13	0,03	0,25
2023-09-30	0,11	0,35	0,13	-0,01	0,20
2023-06-30	0,12	0,35	0,13	-0,01	0,21
2023-03-31	0,12	0,34	0,14	-0,00	0,18
2022-12-31	0,14	0,46	0,15	-0,01	0,15
2022-09-30	0,14	0,46	0,16	-0,01	0,16
2022-06-30	0,15	0,51	0,18	-0,04	0,19
2022-03-31	0,15	0,46	0,16	-0,02	0,22
2021-12-31	0,13	0,49	0,17	0,00	0,26
2021-09-30	0,14	0,46	0,17	-0,01	0,27
2021-06-30	0,14	0,50	0,17	0,01	0,27
2021-03-31	0,13	0,46	0,14	0,01	0,24
2020-12-31	0,11	0,41	0,12	-0,00	0,25
2020-09-30	0,09	0,39	0,12	0,00	0,28
2020-06-30	0,08	0,35	0,08	0,02	0,25
2020-03-31	0,06	0,23	0,06	0,01	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Europris ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,41	0,05	0,08
2025-03-31	0,42	0,07	0,10
2024-12-31	0,42	0,07	0,10
2024-12-30	0,42	0,07	0,10
2024-09-30	0,44	0,09	0,13
2024-06-30	0,44	0,09	0,13
2024-03-31	0,44	0,10	0,14
2023-12-31	0,45	0,09	0,14
2023-09-30	0,45	0,10	0,15
2023-06-30	0,46	0,10	0,15
2023-03-31	0,46	0,11	0,16
2022-12-31	0,48	0,12	0,17
2022-09-30	0,47	0,12	0,17
2022-06-30	0,47	0,13	0,17
2022-03-31	0,47	0,12	0,17
2021-12-31	0,45	0,12	0,17
2021-09-30	0,45	0,11	0,16
2021-06-30	0,45	0,11	0,16
2021-03-31	0,44	0,11	0,15
2020-12-31	0,43	0,10	0,15
2020-09-30	0,43	0,09	0,13
2020-06-30	0,44	0,08	0,12
2020-03-31	0,44	0,06	0,10