0RB3 Aktien-Finanzanalyse - DFDS A/S (LSE) Stock

Übersicht

DFDS A/S ist ein dänisches internationales Schifffahrts- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark. Das 1866 gegründete Unternehmen DFDS ist hauptsächlich in den Bereichen Transport und Frachtfährdienste tätig und bietet Schifffahrts- und Hafenterminaldienste sowie Transport- und Logistiklösungen in ganz Europa an. Zu den wichtigsten Projekten gehörten die Erweiterung der Logistikflotte und die Integration digitaler Technologien zur Rationalisierung der Betriebsabläufe und Verbesserung des Kundendienstes. Diese strategische Ausrichtung zielt darauf ab, das Nachhaltigkeitsstreben von DFDS zu unterstützen, indem die Emissionen durch die Einführung effizienterer Betriebsverfahren und umweltfreundlicherer Technologien reduziert werden. Mit seinem riesigen Netzwerk ist DFDS A/S strategisch positioniert, um Chancen auf neuen Märkten zu nutzen und sein Wachstum in der äußerst wettbewerbsintensiven Fracht- und Logistikbranche aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 30.281,00 MM.
Die Betriebsergebnis für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 1.005,00 MM.
Die Nettoeinkommen für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 255,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	30.281,00	1.005,00	255,00
2024-12-31	29.753,00	1.437,00	534,00
2024-09-30	29.389,00	1.713,00	980,00
2024-06-30	28.613,00	1.826,00	1.067,00
2024-03-31	27.974,00	2.068,00	1.330,00
2023-12-31	27.304,00	2.235,00	1.516,00
2023-09-30	27.014,00	2.419,00	1.711,00
2023-06-30	27.148,00	2.493,00	1.868,00
2023-03-31	27.377,00	2.618,00	2.035,00
2022-12-31	26.873,00	2.464,00	2.010,00
2022-09-30	26.223,00	2.278,00	1.876,00
2022-06-30	23.305,00	1.642,00	1.302,00
2022-03-31	20.348,00	1.192,00	901,00
2021-12-31	18.279,00	1.267,00	958,00
2021-09-30	16.149,00	1.167,00	813,00
2021-06-30	15.340,00	1.220,00	812,00
2021-03-31	13.926,00	872,00	523,00
2020-12-31	13.971,00	724,00	433,00
2020-09-30	14.218,00	826,00	454,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 4,67.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 4,67.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	4,67	4,67
2024-12-31	9,68	9,67
2024-09-30	17,61	17,57
2024-06-30	19,06	19,02
2024-03-31	23,58	23,54
2023-12-31	26,90	26,83
2023-09-30	30,22	30,15
2023-06-30	32,84	32,78
2023-03-31	35,73	35,63
2022-12-31	35,10	35,04
2022-09-30	32,77	32,78
2022-06-30	22,72	22,68
2022-03-31	15,72	15,71
2021-12-31	16,69	16,67
2021-09-30	14,15	14,12
2021-06-30	14,14	14,15
2021-03-31	9,11	9,12
2020-12-31	7,56	7,56
2020-09-30	7,93	7,90

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 3.711,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist -2.227,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist -206,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	3.711,00	-2.227,00	-206,00
2024-12-31	3.420,00	-3.647,00	1.075,00
2024-09-30	3.512,00	-1.328,00	-2.242,00
2024-06-30	3.604,00	-1.377,00	-2.091,00
2024-03-31	3.136,00	-1.279,00	-1.961,00
2023-12-31	3.675,00	-1.149,00	-2.980,00
2023-09-30	4.138,00	-2.697,00	-1.713,00
2023-06-30	4.302,00	-3.255,00	-1.482,00
2023-03-31	4.771,00	-3.560,00	-1.046,00
2022-12-31	4.480,00	-2.989,00	-1.203,00
2022-09-30	4.242,00	-4.092,00	-86,00
2022-06-30	4.080,00	-4.210,00	-23,00
2022-03-31	3.483,00	-3.816,00	-309,00
2021-12-31	3.208,00	-3.210,00	-359,00
2021-09-30	3.133,00	-1.809,00	-672,00
2021-06-30	2.905,00	-1.160,00	-664,00
2021-03-31	2.573,00	-1.334,00	3,00
2020-12-31	2.499,00	-1.618,00	-458,00
2020-09-30	2.504,00	-2.202,00	-32,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 9,33.
Die p/Buch für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,36.
Die p/tbv für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 1,25.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	9,33	0,36	1,25
2024-12-31	7,27	0,50	1,15
2024-09-30	5,23	0,40	0,97
2024-06-30	4,15	0,40	0,96
2024-03-31	3,63	0,39	0,82
2023-12-31	3,19	0,39	0,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,69	0,71	1,28
2021-03-31	15,05	0,72	1,32
2020-12-31	18,17	0,74	1,38
2020-09-30	17,28	0,75	1,40

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,04	0,09
2024-12-31	0,06	0,10
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30	0,09	0,10
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,12	0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,03	0,07
2020-12-31	0,03	0,07
2020-09-30	0,03	0,07

Managementeffektivität

Die lang für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die roisch für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Topf für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die okroisch für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,10
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,11
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,12
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,11
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,02	0,13
2023-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,01	0,14
2023-09-30	0,06	0,15	0,06	-0,01	0,15
2023-06-30	0,06	0,15	0,06	-0,01	0,14
2023-03-31	0,06	0,18	0,07	0,01	0,17
2022-12-31	0,06	0,17	0,07	0,00	0,15
2022-09-30	0,04	0,17	0,07	0,00	0,15
2022-06-30	0,03	0,12	0,05	-0,01	0,15
2022-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,02	0,13
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,13
2021-09-30	0,03	0,08	0,03	0,03	0,12
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	0,05	0,12
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,05	0,11
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,15.
Die Nettomarge für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für DFDS A/S ab 31. März 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,15	0,02	0,05
2024-12-31	0,21	0,03	0,06
2024-09-30	0,22	0,04	0,06
2024-06-30	0,22	0,05	0,07
2024-03-31	0,23	0,05	0,08
2023-12-31	0,23	0,06	0,09
2023-09-30	0,23	0,07	0,09
2023-06-30	0,23	0,07	0,09
2023-03-31	0,22	0,07	0,10
2022-12-31	0,22	0,07	0,09
2022-09-30	0,21	0,07	0,09
2022-06-30	0,22	0,06	0,07
2022-03-31	0,22	0,04	0,06
2021-12-31	0,23	0,05	0,07
2021-09-30	0,24	0,05	0,07
2021-06-30	0,24	0,05	0,08
2021-03-31	0,23	0,04	0,06
2020-12-31	0,23	0,03	0,06
2020-09-30	0,22	0,03	0,05