0RDE Aktien-Finanzanalyse - Deutsche Konsum REIT-AG (LSE) Stock

Übersicht

Die Deutsche Konsum REIT-AG ist ein in Deutschland ansässiger Immobilieninvestmentfonds, der sich hauptsächlich auf den Einzelhandelssektor konzentriert. Sie ist auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien in ganz Deutschland spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf opportunistische Käufe in regionalen Lagen, in denen die Immobilien Potenzial für nachhaltige Mieteinnahmen und Wertsteigerungen aufweisen. Das Portfolio der Deutsche Konsum REIT-AG umfasst hauptsächlich Supermärkte, Discounter und Fachmarktzentren, die den täglichen Bedarf der Verbraucher decken. Durch die Integration von strategischem Asset Management und selektiven Investitionen optimiert das Unternehmen sein Portfolio, um die Mieterqualität zu verbessern und die Belegungsraten zu maximieren und so stabile Cashflows und Wertsteigerungen seiner Immobilien sicherzustellen. Mit diesem Ansatz konnte die Deutsche Konsum REIT-AG eine stabile Präsenz auf dem deutschen Einzelhandelsimmobilienmarkt aufbauen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 191,14 MM.
Die Betriebsergebnis für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 29,11 MM.
Die Nettoeinkommen für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist -46,33 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	191,14	29,11	-46,33
2025-03-31	186,29	35,37	-8,02
2024-12-31	187,76	39,12	-2,80
2024-09-30	187,16	40,99	1,97
2024-06-30	105,28	1,60	-184,98
2024-03-31	105,34	-2,86	-184,76
2023-12-31	98,55	-0,90	-182,73
2023-09-30	105,95	-1,67	-180,99
2023-06-30	114,04	36,88	-12,56
2023-03-31	164,61	40,35	56,80
2022-12-31	162,07	38,32	58,84
2022-09-30	151,38	40,22	60,39
2022-06-30	142,89	44,95	104,71
2022-03-31	88,15	42,88	93,51
2021-12-31	86,67	44,12	93,09
2021-09-30	83,64	41,43	91,37
2021-06-30	76,33	40,33	86,21
2021-03-31	74,52	39,82	37,69
2020-12-31	74,55	37,80	35,86
2020-09-30	70,59	35,95	34,17
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,08	-0,04
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	-5,26	-5,25
2024-03-31	-5,26	-5,26
2023-12-31	-5,20	-5,20
2023-09-30	-5,15
2023-06-30	-0,36	-0,33
2023-03-31	1,62	1,14
2022-12-31	1,67	1,19
2022-09-30	1,72	1,22
2022-06-30	2,98	2,09
2022-03-31	2,66	1,88
2021-12-31	2,65	1,86
2021-09-30	2,60	1,84
2021-06-30	2,45	1,75
2021-03-31	1,09	0,78
2020-12-31	1,06	0,76
2020-09-30	1,03	0,73
2020-06-30	0,95	0,68
2020-03-31	1,75	1,22

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 17,57 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 146,02 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist -157,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	17,57	146,02	-157,05
2025-03-31	25,02	129,49	-152,21
2024-12-31	20,84	120,22	-146,61
2024-09-30	23,13	90,70	-117,35
2024-06-30	32,30	-0,67	-38,59
2024-03-31	34,18	3,52	-39,01
2023-12-31	36,78	17,83	-49,78
2023-09-30	41,63	-17,52	-24,00
2023-06-30	38,99	-18,61	-20,23
2023-03-31	45,23	-23,24	-22,56
2022-12-31	50,60	-63,26	14,65
2022-09-30	49,38	-46,60	1,39
2022-06-30	49,95	-38,56	-2,68
2022-03-31	42,92	-91,54	54,45
2021-12-31	36,04	-89,96	54,18
2021-09-30	37,97	-92,30	54,78
2021-06-30	38,06	-124,23	83,77
2021-03-31	36,45	-183,66	146,47
2020-12-31	40,71	-221,52	180,47
2020-09-30	35,94	-264,37	203,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist -71,07.
Die p/Buch für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 1,60.
Die p/tbv für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 1,60.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-71,07	1,60	1,60
2025-03-31	-203,38	1,67	1,67
2024-12-31	234,94	1,45	1,45
2024-09-30	-2,50	1,39	1,39
2024-06-30	-2,50	1,41	1,41
2024-03-31	-2,53	1,43	1,43
2023-12-31	-3,28	1,24	1,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,36	1,01	1,01
2021-03-31	12,27	1,18	1,18
2020-12-31	12,89	1,16	1,16
2020-09-30	13,53	1,18	1,18
2020-06-30	15,31	1,20	1,20
2020-03-31	7,73	1,32	1,32

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	-0,04
2025-03-31	0,01	-0,02
2024-12-31	0,02	-0,02
2024-09-30	-0,12	-0,06
2024-06-30	-0,12	0,01
2024-03-31	-0,12	0,01
2023-12-31	-0,10	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,06	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
Die roisch für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,14	-0,01	0,00	0,03
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,02
2024-12-31	0,00	-0,01	0,00	-0,00	0,03
2024-09-30	-0,18	0,00	-0,20	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,15	-0,35	-0,20	-0,00	0,04
2024-03-31	-0,15	-0,35	-0,19	0,00	0,04
2023-12-31	-0,17	-0,39	-0,17	0,00	0,04
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,03
2023-06-30	0,05	-0,02	-0,01	0,00	0,03
2023-03-31	0,05	0,12	0,05	-0,00	0,04
2022-12-31	0,06	0,13	0,05	0,00	0,04
2022-09-30	0,10	0,13	0,05	0,00	0,04
2022-06-30	0,09	0,23	0,09	0,01	0,04
2022-03-31	0,10	0,24	0,09	0,01	0,04
2021-12-31	0,10	0,23	0,08	0,00	0,03
2021-09-30	0,10	0,23	0,08	0,00	0,04
2021-06-30	0,09	0,22	0,08	-0,00	0,04
2021-03-31	0,05	0,12	0,04	-0,00	0,04
2020-12-31	0,05	0,11	0,04	-0,00	0,04
2020-09-30	0,05	0,11	0,04	-0,03	0,04
2020-06-30	0,05	0,11	0,03	0,00	0,03
2020-03-31	0,11	0,22	0,07	-0,00	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Nettomarge für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Betriebsmarge für Deutsche Konsum REIT-AG ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,20	-0,04	0,19
2025-03-31	0,22	-0,01	0,21
2024-12-31	0,23	0,01	0,22
2024-09-30	0,05	-1,76	0,01
2024-06-30	0,02	-1,75	-0,02
2024-03-31	0,03	-1,85	-0,01
2023-12-31	0,61	-2,56	0,07
2023-09-30	0,34	-0,11	0,30
2023-06-30	0,25	-0,11	0,30
2023-03-31	0,24	0,35	0,23
2022-12-31	0,27	0,40	0,25
2022-09-30	0,32	0,40	0,25
2022-06-30	0,52	0,73	0,31
2022-03-31	0,54	1,06	0,49
2021-12-31	0,53	1,07	0,51
2021-09-30	0,56	1,09	0,50
2021-06-30	0,56	1,13	0,53
2021-03-31	0,57	0,51	0,53
2020-12-31	0,54	0,48	0,51
2020-09-30	0,55	0,48	0,51
2020-06-30	0,54	0,45	0,47
2020-03-31	0,55	0,89	0,51