0RG1 Aktien-Finanzanalyse - Technogym S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

Technogym SpA mit Sitz in Cesena, Italien, ist hauptsächlich in der Fitnessgerätebranche tätig und hat sich als weltweit führender Hersteller von hochwertigen Fitnessgeräten und digitalen Lösungen für den professionellen und privaten Gebrauch einen Namen gemacht. Das 1983 gegründete Unternehmen hat eine beachtliche internationale Präsenz aufgebaut und nutzt innovative Technologien und herausragendes Design, um eine vielfältige Kundschaft zu bedienen, zu der Fitnesscenter, Rehabilitationszentren und Luxushotels gehören. Die wichtigsten von Technogym durchgeführten Projekte spiegeln das Engagement für die Integration von Gesundheit und Technologie wider, wie beispielsweise die Entwicklung des Ökosystems „Wellness on the Go“, das Fitnessgeräte nahtlos mit Benutzergeräten verbindet, um eine personalisierte Verfolgung und Einbindung zu ermöglichen und so durch digital intelligente Lösungen einen aktiven Lebensstil zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 957,99 MM.
Die Betriebsergebnis für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 139,19 MM.
Die Nettoeinkommen für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 96,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	957,99	139,19	96,72
2025-03-31	929,64	130,95	91,88
2024-12-31	901,29	122,72	87,04
2024-09-30	870,74	113,40	81,68
2024-06-30	840,18	104,09	76,31
2024-03-31	824,14	101,62	74,98
2023-12-31	808,09	99,15	73,64
2023-09-30	787,18	93,97	71,12
2023-06-30	766,27	88,80	68,60
2023-03-31	743,88	86,15	66,09
2022-12-31	721,49	83,51	63,59
2022-09-30	690,93	76,07	59,88
2022-06-30	660,38	68,63	56,17
2022-03-31	635,90	67,18	59,62
2021-12-31	611,41	65,74	63,06
2021-09-30	587,45	66,87	61,68
2021-06-30	563,49	68,00	60,29
2021-03-31	536,58	63,26	48,15
2020-12-31	509,68	58,52	36,00
2020-09-30	552,90	76,94	49,99
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,38	0,38
2024-03-31	0,37	0,37
2023-12-31	0,37
2023-09-30	0,35	0,35
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,33	0,33
2022-12-31	0,32
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,28	0,28
2022-03-31	0,30	0,30
2021-12-31	0,31
2021-09-30	0,31	0,31
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,24	0,24
2020-12-31	0,18
2020-09-30	0,25	0,25
2020-06-30	0,32	0,32
2020-03-31	0,37	0,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 160,07 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -49,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -143,41 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	160,07	-49,00	-143,41
2025-03-31	157,74	-43,80	-108,21
2024-12-31	155,41	-38,61	-73,02
2024-09-30	148,74	-36,05	-80,51
2024-06-30	142,07	-33,49	-88,45
2024-03-31	124,45	-32,15	-69,69
2023-12-31	106,82	-30,82	-50,94
2023-09-30	117,11	-29,72	-18,89
2023-06-30	127,40	-28,62	13,16
2023-03-31	119,82	-30,37	-18,82
2022-12-31	112,24	-32,11	-50,80
2022-09-30	86,61	-30,49	-99,96
2022-06-30	60,98	-28,86	-149,13
2022-03-31	77,10	-12,27	-138,20
2021-12-31	93,21	4,32	-127,27
2021-09-30	104,87	4,35	-92,16
2021-06-30	116,54	4,37	-57,06
2021-03-31	109,47	-8,84	-22,35
2020-12-31	102,41	-22,05	12,36
2020-09-30	103,03	-23,72	-9,34
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 27,73.
Die p/Buch für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 6,24.
Die p/tbv für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 7,40.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	27,73	6,24	7,40
2025-03-31	27,42	6,17	7,15
2024-12-31	27,05	6,24	7,46
2024-09-30	24,68	5,70	6,81
2024-06-30	37,49	8,50	10,38
2024-03-31	38,58	7,81	9,54
2023-12-31	39,94	7,81	9,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	33,27	7,24	8,78
2021-03-31	41,66	7,24	8,78
2020-12-31	55,71	6,90	8,25
2020-09-30	40,12	6,90	7,69
2020-06-30	31,35	7,56	8,55
2020-03-31	27,21	7,55	8,54

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die roisch für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Topf für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die okroisch für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,29	0,16	0,08	0,29
2025-03-31	0,11	0,26	0,17	0,09	0,31
2024-12-31	0,09	0,24	0,16	0,04	0,29
2024-09-30	0,09	0,22	0,16	0,04	0,29
2024-06-30	0,10	0,23	0,15	0,04	0,26
2024-03-31			0,16	0,04	0,23
2023-12-31	0,09	0,21	0,15	0,14	0,25
2023-09-30	0,10	0,22	0,15	0,23	0,27
2023-06-30	0,09	0,22	0,15	0,23	0,27
2023-03-31	0,09	0,22	0,14	0,15	0,26
2022-12-31	0,07	0,19	0,12	-0,08	0,18
2022-09-30	0,07	0,19	0,12	-0,08	0,18
2022-06-30	0,09	0,20	0,12	-0,24	0,13
2022-03-31	0,09	0,22	0,13	-0,15	0,17
2021-12-31	0,09	0,22	0,13	-0,06	0,27
2021-09-30	0,09	0,21	0,13	0,03	0,27
2021-06-30	0,10	0,23	0,18	0,17	0,34
2021-03-31	0,08	0,18	0,11	0,17	0,25
2020-12-31	0,06	0,14	0,08	0,19	0,22
2020-09-30	0,09	0,19	0,12	0,15	0,24
2020-06-30	0,11	0,32	0,19	0,14	0,30
2020-03-31	0,12	0,37	0,20	0,11	0,32

Gross Margins

Die Bruttomarge für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die Nettomarge für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Technogym S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,42	0,10	0,14
2025-03-31	0,42	0,10	0,14
2024-12-31	0,44	0,09	0,12
2024-09-30	0,44	0,09	0,12
2024-06-30	0,44	0,09	0,12
2024-03-31	0,40	0,09	0,13
2023-12-31	0,42	0,09	0,12
2023-09-30	0,43	0,09	0,12
2023-06-30	0,39	0,09	0,12
2023-03-31	0,39	0,09	0,12
2022-12-31	0,42	0,09	0,11
2022-09-30	0,42	0,09	0,11
2022-06-30	0,40	0,09	0,10
2022-03-31	0,40	0,09	0,11
2021-12-31	0,45	0,10	0,11
2021-09-30	0,45	0,10	0,11
2021-06-30	0,45	0,11	0,12
2021-03-31	0,45	0,09	0,12
2020-12-31	0,43	0,07	0,11
2020-09-30	0,47	0,09	0,14
2020-06-30	0,47	0,11	0,16
2020-03-31	0,47	0,12	0,16