0RHB Aktien-Finanzanalyse - DF Deutsche Forfait AG (LSE) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige DF Deutsche Forfait AG ist in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Handelsfinanzierungslösungen. Das Unternehmen ist auf das Forfaitierungsgeschäft spezialisiert, bei dem es um den Ankauf von Forderungen aus dem Export von Waren und Dienstleistungen geht, und bietet Exporteuren damit Liquiditätslösungen und Risikomanagement. Die DF Deutsche Forfait AG engagiert sich in einer Vielzahl von Projekten, die den internationalen Handel erleichtern, insbesondere in Schwellenmärkten. Sie geht auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen ein, indem sie Handels- und Zahlungsrisiken mindert und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt verbessert. Das Unternehmen zielt darauf ab, Werte zu schaffen, indem es sein Fachwissen in komplexen Märkten und seinen strategischen Ansatz zur Verwaltung von Kreditrisiken nutzt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 10,46 MM.
Die Betriebsergebnis für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 3,42 MM.
Die Nettoeinkommen für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	10,46	3,42	1,88
2024-09-30	9,79	3,61	1,53
2024-06-30	9,11	3,86	1,19
2024-03-31	19,32	3,69	1,43
2023-12-31	29,54	3,45	1,66
2023-09-30	30,31	4,34	3,51
2023-06-30	31,08	5,24	5,37
2023-03-31	21,01	5,63	5,38
2022-12-31	10,93	6,01	5,40
2022-09-30	10,88	5,72	6,29
2022-06-30	10,82	5,42	7,18
2022-03-31	10,34	5,22	6,97
2021-12-31	9,86	5,01	6,76
2021-09-30	9,41	4,69	6,98
2021-06-30	8,96	4,37	7,20
2021-03-31	8,92	4,07	7,00
2020-12-31	8,89	3,77	6,81
2020-09-30	10,91	5,18	5,14
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,29	0,29
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31	0,45	0,44
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,61	0,62
2022-03-31	0,59	0,59
2021-12-31	0,57	0,57
2021-09-30	0,58	0,58
2021-06-30	0,60	0,60
2021-03-31	0,59	0,58
2020-12-31	0,57	0,57
2020-09-30	0,43	0,43
2020-06-30	0,38	0,38
2020-03-31	0,36	0,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist -9,83 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,93 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist -2,29 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-9,83	-0,93	-2,29
2024-09-30	12,15	-0,12	-1,25
2024-06-30	34,85	-0,03	-0,19
2024-03-31	26,92	-0,02	-0,43
2023-12-31	18,29	0,70	-0,68
2023-09-30	7,52	0,34	-0,67
2023-06-30	-3,26	-0,02	-0,67
2023-03-31	6,77	-0,04	-0,43
2022-12-31	16,80	-0,05	-0,18
2022-09-30	12,39	-0,74	-0,16
2022-06-30	7,97	-1,44	-0,14
2022-03-31	-5,27	-1,44	-0,14
2021-12-31	-18,51	-1,44	-0,13
2021-09-30	-9,08	-0,85	-0,12
2021-06-30	0,35	-0,26	-0,12
2021-03-31	1,55	-0,24	-0,11
2020-12-31	2,75	-0,23	-0,10
2020-09-30	-5,17	-0,36	-0,12
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die roisch für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Topf für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,75.
Die okroisch für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,75.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,02		0,03	0,75	0,75
2024-09-30	0,02		0,03	0,75	0,75
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,57	0,58
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	0,41	0,42
2023-12-31			0,08	0,16	0,17
2023-09-30			0,18	-0,13
2023-06-30		0,22	0,18	-0,13
2023-03-31		0,22	0,18	0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,21	0,45	0,18	-0,26	0,01
2021-06-30	0,25	0,74	0,22	-0,00	0,01
2021-03-31	0,25	0,72	0,22	0,04	0,05
2020-12-31	0,25	0,79	0,22	0,08	0,09
2020-09-30	0,20	0,69	0,17	-0,18	-0,17
2020-06-30	0,19	0,87	0,18	-0,50	-0,48
2020-03-31	0,17	0,86	0,17	-0,09	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,96.
Die Nettomarge für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für DF Deutsche Forfait AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,96	0,13	0,42
2024-09-30	0,96	0,13	0,42
2024-06-30	0,45	0,07	0,19
2024-03-31	0,29	0,06	0,12
2023-12-31	0,31	0,12	0,14
2023-09-30		0,17	0,17
2023-06-30		0,17	0,17
2023-03-31		0,26	0,27
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,53
2022-06-30		0,00	0,53
2022-03-31		0,00	0,53
2021-12-31
2021-09-30	0,95	0,74	0,51
2021-06-30	0,95	0,80	0,49
2021-03-31	0,95	0,78	0,46
2020-12-31	0,95	0,77	0,42
2020-09-30	0,88	0,47	0,48
2020-06-30	0,90	0,34	0,52
2020-03-31	0,90	0,31	0,53