0RIR Aktien-Finanzanalyse - AS LHV Group (LSE) Stock

Übersicht

Die AS LHV Group mit Sitz in Estland ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf Bankgeschäfte und damit verbundene Finanzlösungen. Die Gruppe nimmt eine herausragende Stellung in der baltischen Bankenlandschaft ein und bedient sowohl Privat- als auch Firmenkunden in großem Umfang. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen gehören traditionelle Bankdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Pensionsfonds. Ein bedeutendes Projekt der AS LHV Group ist ihre Expansion im Vereinigten Königreich durch die Gründung einer Bankeinheit, die sich auf die Betreuung von Finanztechnologieunternehmen spezialisiert hat und ihren strategischen Schritt zur Integration digitaler Innovationen in ihre zentralen Finanzdienstleistungen widerspiegelt. Diese Initiative unterstreicht das Engagement der LHV, sich an die sich entwickelnde Marktdynamik anzupassen und ihr Dienstleistungsangebot international zu erweitern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 311,94 MM.
Die Betriebsergebnis für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 157,19 MM.
Die Nettoeinkommen für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 128,75 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	311,94	157,19	128,75
2025-03-31	315,06	164,30	136,99
2024-12-31	322,04	175,12	148,97
2024-09-30	310,84	170,48	145,75
2024-06-30	311,81	175,90	150,43
2024-03-31	304,73	172,29	147,49
2023-12-31	293,95	164,60	139,60
2023-09-30	284,02	155,61	131,14
2023-06-30	242,37	123,90	102,39
2023-03-31	206,46	100,01	80,58
2022-12-31	170,55	75,85	59,81
2022-09-30	150,17	69,16	54,59
2022-06-30	147,93	74,49	60,23
2022-03-31	143,32	73,03	59,10
2021-12-31	136,43	71,25	58,26
2021-09-30	128,62	70,29	57,24
2021-06-30	117,55	63,78	51,39
2021-03-31	98,34	51,78	41,91
2020-12-31	92,65	48,67	37,95
2020-09-30	77,85	33,91	25,83
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,46	0,45
2024-09-30	0,45	0,45
2024-06-30	0,47	0,46
2024-03-31	0,46	0,45
2023-12-31	0,44	0,43
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,32	0,32
2023-03-31	0,25	0,25
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,18	0,17
2022-06-30	0,21	0,19
2022-03-31	0,20	0,19
2021-12-31	0,20	0,19
2021-09-30	0,20	0,19
2021-06-30	0,18	0,17
2021-03-31	0,15	0,14
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,10	0,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist -865,12 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist -6,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 1.378,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-865,12	-6,30	1.378,27
2025-03-31	-763,88	-6,98	638,04
2024-12-31	-439,80	-7,25	1.124,99
2024-09-30	-574,38	-14,14	1.088,42
2024-06-30	-168,62	-13,96	784,33
2024-03-31	-99,07	-95,64	1.009,88
2023-12-31	-143,99	-16,90	788,15
2023-09-30	81,27	-7,16	45,84
2023-06-30	-273,26	109,73	-286,16
2023-03-31	-339,68	165,25	-495,61
2022-12-31	-381,13	-256,08	-858,76
2022-09-30	-541,16	-257,48	-232,67
2022-06-30	-419,55	-431,39	560,38
2022-03-31	-363,06	-341,24	753,07
2021-12-31	-408,82	181,47	1.805,02
2021-09-30	-607,94	283,32	2.318,46
2021-06-30	-337,56	333,02	1.888,87
2021-03-31	-47,18	78,55	1.845,39
2020-12-31	-52,11	-292,20	1.451,82
2020-09-30	-167,40	-304,67	750,28
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die roisch für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist -0,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,21	0,07	-0,06	-0,37
2025-03-31	0,02	0,25	0,09	0,40	-0,31
2024-12-31	0,02	0,27	0,09	0,40	-0,31
2024-09-30	0,02	0,28	0,09	0,30	-0,37
2024-06-30	0,02	0,32	0,10	0,54	-0,23
2024-03-31	0,02	0,33	0,09	0,43	-0,21
2023-12-31			0,11	0,10	-0,15
2023-09-30			0,21	-0,92
2023-06-30		0,27	0,21	-0,92
2023-03-31		0,24	0,17	-1,45
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,24	0,18
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,24	0,06	2,14	-0,38
2021-03-31	0,01	0,20	0,05	2,14	-0,05
2020-12-31	0,01	0,18	0,05	1,34	-0,06
2020-09-30	0,01	0,13	0,03	0,34	-0,20
2020-06-30	0,01	0,14	0,04	0,57	-0,70
2020-03-31	0,01	0,17	0,09	1,66	-2,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 0,44.
Die Betriebsmarge für AS LHV Group ab 30. Juni 2025 ist 0,52.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,44	0,52
2025-03-31	1,00	0,46	0,54
2024-12-31	1,00	0,46	0,54
2024-09-30	1,00	0,46	0,53
2024-06-30	1,00	0,47	0,55
2024-03-31	1,00	0,47	0,55
2023-12-31	1,00	0,46	0,55
2023-09-30		0,42	0,51
2023-06-30		0,42	0,51
2023-03-31		0,39	0,48
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31		0,43	0,52
2021-09-30
2021-06-30	1,00	0,44	0,54
2021-03-31	1,00	0,43	0,53
2020-12-31	1,00	0,41	0,53
2020-09-30	1,00	0,33	0,44
2020-06-30	1,00	0,32	0,41
2020-03-31	1,00	0,36	0,45