0RIS Aktien-Finanzanalyse - Circio Holding ASA (LSE) Stock

Übersicht

Circio Holding ASA mit Sitz in Norwegen ist im Energiesektor stark engagiert und konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen führt bedeutende Projekte durch, die auf die Produktion und Verteilung von Solar- und Windenergie abzielen, und zeigt damit ein starkes Engagement für nachhaltige Energielösungen. Zu den wichtigsten Projekten von Circio Holding ASA gehören große Windparks in Nordeuropa, die die günstigen Windverhältnisse der Region nutzen, um die lokale Energieversorgung zu stärken und gleichzeitig die regionalen Ziele der Energieunabhängigkeit zu unterstützen. Darüber hinaus hat das Unternehmen in Solarenergieprojekte investiert, die fortschrittliche Photovoltaiktechnologien integrieren, wodurch die Diversifizierung ihres Portfolios verbessert und sie sich an den globalen Wandel hin zu sauberen Energiequellen anpassen. Diese strategischen Projekte unterstreichen die zentrale Rolle von Circio Holding ASA bei der Förderung erneuerbarer Energieinfrastrukturen und tragen zur ökologischen Nachhaltigkeit bei.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist -42,49 MM.
Die Nettoeinkommen für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist 57,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31		-42,49	57,52
2024-09-30	0,06	-46,41	32,41
2024-06-30	0,12	-50,88	9,51
2024-03-31	0,12	-75,69	-50,61
2023-12-31	0,12	-99,97	-112,94
2023-09-30	10,06	-499,76	-447,02
2023-06-30	10,00	-506,32	-449,26
2023-03-31	10,00	-500,78	-440,44
2022-12-31	10,00	-493,59	-432,90
2022-09-30		-105,59	-106,97
2022-06-30		-107,85	-109,55
2022-03-31		-101,66	-105,93
2021-12-31		-95,60	-97,97
2021-09-30	0,00	-92,95	-97,56
2021-06-30	0,03	-92,45	-96,93
2021-03-31	0,31	-97,75	-104,68
2020-12-31	0,62	-104,05	-108,13
2020-09-30	2,86	-120,52	-116,67
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,23	1,23
2024-03-31	-6,97	-6,97
2023-12-31	-16,33
2023-09-30	-68,01	-68,01
2023-06-30	-70,98	-70,98
2023-03-31	-69,85	-69,85
2022-12-31	-68,92
2022-09-30	-19,39	-19,39
2022-06-30	-23,48	-23,48
2022-03-31	-27,75	-27,75
2021-12-31	-33,00
2021-09-30	-34,05	-34,05
2021-06-30	-34,90	-34,90
2021-03-31	-38,91	-38,91
2020-12-31	-42,07
2020-09-30	-48,66	-48,66
2020-06-30	-52,45	-52,45
2020-03-31	-60,60	-60,60

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist -40,53 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist -0,19 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist 36,63 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-40,53	-0,19	36,63
2024-09-30	-44,88	1,48	26,74
2024-06-30	-49,23	3,14	16,84
2024-03-31	-69,21	3,04	29,38
2023-12-31	-89,20	2,95	41,93
2023-09-30	-97,79	-3,58	32,67
2023-06-30	-110,20	-5,15	21,38
2023-03-31	-107,35	-5,06	8,65
2022-12-31	-108,84	-4,96	-4,33
2022-09-30	-104,85		143,39
2022-06-30	-93,75		145,53
2022-03-31	-91,31		145,50
2021-12-31	-85,40		145,61
2021-09-30	-86,93	-0,07	66,66
2021-06-30	-93,82	-0,07	66,15
2021-03-31	-99,87	-0,07	65,57
2020-12-31	-110,79	-0,07	163,53
2020-09-30	-121,54	0,00	94,23
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist 5,73.
Die p/Buch für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist -1,26.
Die p/tbv für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist -1,26.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	5,73	-1,26	-1,26
2024-09-30	132,90	-29,27	-29,27
2024-06-30	-0,25	-0,30	-0,30
2024-03-31	-0,08		-0,09
2023-12-31	-0,02	-0,09	-0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,07	0,32	-1,80
2021-03-31	-0,99	0,31	-3,23
2020-12-31	-0,96	0,28	-6,08
2020-09-30	-0,78	0,26	-1,34
2020-06-30	-0,03	0,01	-0,07
2020-03-31	-0,02	0,01	-0,16

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist -0,78.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,11	-0,78
2024-09-30	0,01	-0,16
2024-06-30	-1,13	-4,89
2024-03-31	8,33	7,81
2023-12-31	-6,04	-2,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,10	-1,43
2021-03-31	-1,61	-2,00
2020-12-31	-2,56	-3,17
2020-09-30	-1,51	-1,77
2020-06-30	2,89	3,32
2020-03-31	1,94	2,03

Managementeffektivität

Die lang für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist 0,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,34
2024-09-30	0,34
2024-06-30	-1,01
2024-03-31	-0,23	-0,33
2023-12-31	-0,88	-1,24	-16,87	-2,63	-3,70
2023-09-30	-0,86	-1,21	-17,00	-3,57	-4,17
2023-06-30	-0,20	-1,21
2023-03-31	-0,20	-1,15
2022-12-31	-0,24	-0,36	-0,26	0,10	-0,25
2022-09-30	-0,25	-0,36	-0,26	0,10	-0,25
2022-06-30	-0,23	-0,34	-0,26	0,13	-0,22
2022-03-31	-0,21	-0,31	-0,24	0,12	-0,21
2021-12-31	-0,19	-0,26	-0,21	0,12	-0,24
2021-09-30	-0,19	-0,28	-0,27	-0,07	-0,25
2021-06-30	-0,18	-0,27	-0,26	-0,08	-0,25
2021-03-31	-0,18	-0,26	-0,26	-0,10	-0,25
2020-12-31	-0,24	-0,36	-0,25	0,12	-0,25
2020-09-30	-0,23	-0,35	-0,28	-0,06	-0,29
2020-06-30	-0,23	-0,34	-0,28	-0,08	-0,30
2020-03-31	-0,24	-0,33	-0,28	0,06	-0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist 77,30.
Die Betriebsmarge für Circio Holding ASA ab 31. Dezember 2024 ist -413,63.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	77,30	-413,63
2024-09-30	1,00	77,30	-413,63
2024-06-30	1,00	-411,50	-615,37
2024-03-31	1,00	-900,29	-817,11
2023-12-31	1,00	-44,31	-49,69
2023-09-30	1,00	-44,92	-50,62
2023-06-30	1,00	-44,92	-50,62
2023-03-31	1,00	-44,04	-50,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-1.042,71
2021-06-30	-1.042,71	-2.850,94	-2.719,03
2021-03-31	-132,07	-342,10	-319,45
2020-12-31	-71,18	-173,28	-166,75
2020-09-30	-20,73	-40,84	-42,19
2020-06-30	-22,45	-42,50	-44,24
2020-03-31	-27,98	-51,67	-52,48