0RK5 Aktien-Finanzanalyse - MAX Automation SE (LSE) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige MAX Automation SE ist hauptsächlich im Bereich der Automatisierungstechnik tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion komplexer Automatisierungslösungen. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter die Automobil-, Medizin- und Umwelttechnik. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig die Entwicklung und Implementierung von Systemen für präzise Industrieprozesse wie die Montage und Prüfung von Automobilkomponenten oder komplexen medizinischen Geräten. Die MAX Automation SE nutzt fortschrittliche Technologien und technisches Know-how, um die Fertigungseffizienz und Produktivität ihrer Kunden zu steigern und so ihre Position als zentraler Akteur in der internationalen Automatisierungslandschaft zu behaupten. Dieser strategische Fokus auf wachstumsstarke Bereiche erleichtert das Wachstum des Unternehmens innerhalb der wettbewerbsintensiven Automatisierungsbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 333,40 MM.
Die Betriebsergebnis für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 2,46 MM.
Die Nettoeinkommen für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 55,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	333,40	2,46	55,02
2025-03-31	346,21	6,52	53,68
2024-12-31	367,37	14,73	60,54
2024-09-30	382,10	16,86	49,03
2024-06-30	397,36	15,78	-2,94
2024-03-31	393,03	19,61	12,04
2023-12-31	398,78	21,87	15,17
2023-09-30	337,46	13,15	32,72
2023-06-30	344,71	19,98	37,28
2023-03-31	350,16	18,38	23,41
2022-12-31	343,14	15,45	14,69
2022-09-30	416,58	31,22	10,12
2022-06-30	394,06	21,20	0,33
2022-03-31	368,81	14,30	-3,19
2021-12-31	350,28	10,79	-1,40
2021-09-30	312,54	2,75	-15,86
2021-06-30	300,98	0,57	-12,14
2021-03-31	299,60	-2,21	-17,85
2020-12-31	309,21	-9,06	-26,45
2020-09-30	356,32	-0,85	-15,84
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,31	1,31
2024-12-31	1,47
2024-09-30	1,19	1,19
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,37
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,59	0,59
2022-12-31	0,39
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	-0,10	-0,11
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,53	-0,53
2021-06-30	-0,41	-0,41
2021-03-31	-0,62	-0,62
2020-12-31	-0,90
2020-09-30	-0,53	-0,53
2020-06-30	-1,07	-1,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 22,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 59,37 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist -95,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	22,60	59,37	-95,28
2025-03-31	30,27	57,63	-96,32
2024-12-31	19,05	54,06	-89,89
2024-09-30	6,33	57,70	-93,94
2024-06-30	18,37	-11,42	-18,18
2024-03-31	8,76	-8,86	-7,23
2023-12-31	17,19	-9,05	-17,29
2023-09-30	7,98	-9,64	-2,89
2023-06-30	9,18	-9,21	0,90
2023-03-31	3,86	-9,69	0,93
2022-12-31	-2,87	-8,42	16,27
2022-09-30	15,27	-6,92	-10,06
2022-06-30	3,31	-6,47	-2,40
2022-03-31	29,42	-6,45	-16,64
2021-12-31	27,67	-3,31	-42,02
2021-09-30	35,30	-2,10	-41,72
2021-06-30	56,19	-2,69	-50,19
2021-03-31	27,80	-2,02	-35,78
2020-12-31	32,03	-5,25	-19,78
2020-09-30	20,18	-7,82	-14,98
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Rogen für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 0,46.
Die roisch für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Topf für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,14	0,46	0,21	-0,03	0,12
2025-03-31	0,15	0,51	0,23	-0,07	0,07
2024-12-31	0,13	0,53	0,20	-0,05	0,03
2024-09-30	-0,01	0,41	-0,01	-0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,02
2024-03-31	0,04	0,16	0,06	-0,04	0,07
2023-12-31	0,09	0,37	0,13	-0,02	0,03
2023-09-30	0,10	0,42	0,14	0,00	0,03
2023-06-30	0,07	0,42	0,15	0,00	0,04
2023-03-31	0,05	0,62	0,10	-0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,29	0,05	-0,00	0,07
2022-09-30	0,00	0,29	0,05	-0,00	0,07
2022-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,08	-0,02	0,05	0,21
2021-12-31	-0,06	-0,04	-0,01	-0,11	0,23
2021-09-30	-0,05	-0,32	-0,10	-0,05	0,37
2021-06-30	-0,04	-0,24	-0,08	0,02	0,37
2021-03-31	-0,06	-0,31	-0,11	-0,06	0,17
2020-12-31	-0,08	-0,39	-0,15	0,04	0,19
2020-09-30	-0,04	-0,24	-0,08	-0,02	0,10
2020-06-30	-0,09	-0,39	-0,16	0,03	-0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Nettomarge für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für MAX Automation SE ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,53	0,16	0,02
2025-03-31	0,52	0,16	0,04
2024-12-31	0,52	0,13	0,03
2024-09-30	0,51	-0,01	0,03
2024-06-30	0,52	0,03	0,05
2024-03-31	0,51	0,04	0,05
2023-12-31	0,53	0,07	0,06
2023-09-30	0,53	0,08	0,07
2023-06-30	0,52	0,08	0,07
2023-03-31	0,51	0,05	0,08
2022-12-31	0,49	0,02	0,05
2022-09-30		0,02	0,05
2022-06-30	0,54	0,00	0,03
2022-03-31	0,54	-0,01	0,02
2021-12-31	0,52	-0,00	0,03
2021-09-30	0,53	-0,05	0,01
2021-06-30	0,53	-0,04	0,00
2021-03-31	0,53	-0,06	-0,01
2020-12-31	0,51	-0,09	-0,03
2020-09-30	0,49	-0,04	-0,01
2020-06-30	0,47	-0,08	-0,02