0RK6 Aktien-Finanzanalyse - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA mit Sitz in Italien ist eine der ältesten und bedeutendsten Banken des Landes und hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig. Das 1472 in Siena, Toskana, gegründete Unternehmen bietet eine breite Palette von Bankdienstleistungen an, darunter Privat- und Geschäftskundengeschäft, Treasury und Vermögensverwaltung. Ein wichtiger Aspekt der aktuellen Geschäftstätigkeit ist ein strategischer Umstrukturierungsplan zur Stabilisierung der Finanzen der Bank nach den staatlichen Rettungsmaßnahmen. Dazu gehören die Veräußerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte, die Senkung der Betriebskosten und die Verbesserung digitaler Bankplattformen zur Verbesserung der Effizienz und des Kundendienstes. Diese strategischen Maßnahmen zielen darauf ab, die Marktposition der Bank im italienischen Bankensektor zu stärken und langfristige Rentabilität und Stabilität sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.672,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.791,72 MM.
Die Nettoeinkommen für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.683,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.672,21	1.791,72	1.683,98
2025-03-31	3.614,01	1.742,83	2.031,18
2024-12-31	3.567,61	1.679,72	1.950,78
2024-09-30	3.496,72	1.637,95	2.689,08
2024-06-30	3.385,72	1.544,75	2.591,98
2024-03-31	3.366,32	1.547,55	2.148,78
2023-12-31	3.297,60	1.729,40	2.051,80
2023-09-30	3.196,05	238,62	1.084,64
2023-06-30	2.984,05	79,72	387,54
2023-03-31	2.741,75	563,64	21,30
2022-12-31	2.646,55	341,25	-204,70
2022-09-30	2.513,34	347,09	-412,99
2022-06-30	2.715,14	430,39	160,51
2022-03-31	2.716,54	410,69	199,91
2021-12-31	2.769,64	519,89	309,51
2021-09-30	2.841,41	749,64	233,69
2021-06-30	2.647,01	166,14	-402,91
2021-03-31	2.504,31	-241,26	-1.328,21
2020-12-31	2.192,91	-597,66	-1.686,51
2020-09-30	2.207,86	-823,12	-2.752,01
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,55	1,55
2024-09-30	2,13	2,14
2024-06-30	2,06	2,06
2024-03-31	1,71	1,71
2023-12-31	1,63	1,63
2023-09-30	0,94	0,94
2023-06-30	0,46	0,46
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	-0,98	-0,98
2022-09-30	-43,56	-43,56
2022-06-30	16,71	16,71
2022-03-31	20,12	20,12
2021-12-31	31,39	31,39
2021-09-30	23,37	23,37
2021-06-30	-39,09	-39,09
2021-03-31	-125,52	-125,52
2020-12-31	-154,40	-154,40
2020-09-30	-249,63	-249,60
2020-06-30	-200,15	-200,12
2020-03-31	-118,00	-117,97

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -4.137,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 14,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -1.081,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-4.137,80	14,55	-1.081,03
2025-03-31	-3.390,30	38,65	-315,03
2024-12-31	-792,00	39,15	-315,03
2024-09-30
2024-06-30	5.609,05	-64,52	-315,03
2024-03-31
2023-12-31	1.774,35	7,08	-2,73
2023-09-30
2023-06-30	7.820,56	61,09	2.368,66
2023-03-31
2022-12-31	8.381,46	44,09	2.371,26
2022-09-30
2022-06-30	-105,54	14,23	-135,27
2022-03-31
2021-12-31	-551,54	-69,07	42,93
2021-09-30
2021-06-30	-1.740,42	54,47	178,07
2021-03-31
2020-12-31	-1.082,12	-6,53	-0,33
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 4,38.
Die p/Buch für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die p/tbv für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	4,38	0,74	0,74
2025-03-31	4,97	0,83	0,84
2024-12-31	3,11	0,74	0,75
2024-09-30	2,60	0,62	0,63
2024-06-30	4,80	1,00	1,00
2024-03-31	5,02	1,03	1,03
2023-12-31	9,75	1,17	1,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-12,99	0,87	0,90
2021-03-31	-3,87	0,86	0,89
2020-12-31	-3,06	0,89	0,92
2020-09-30	-2,14	0,87	0,89
2020-06-30	-0,03	0,01	0,01
2020-03-31	-0,05	0,01	0,01

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,20	0,14
2025-03-31	0,18	0,12
2024-12-31	0,30	0,16
2024-09-30	0,96	0,35
2024-06-30	0,13	0,04
2024-03-31	0,19	0,05
2023-12-31	0,10	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,04	-0,02
2020-12-31	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,06

Managementeffektivität

Die lang für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die roisch für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die okroisch für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,16	0,08	-0,15	-0,14
2025-03-31	0,02	0,20	0,08	-0,04	-0,03
2024-12-31	0,02	0,20	0,12	0,23	0,24
2024-09-30	0,02	0,31	0,11	0,22	0,24
2024-06-30	0,02	0,26	0,07	0,06	0,06
2024-03-31	0,02	0,26	0,09	0,08	0,08
2023-12-31	0,01	0,17	0,05	0,47	0,36
2023-09-30	0,00	0,06	0,02	0,54	0,42
2023-06-30	0,00	0,06	0,02	0,48	0,36
2023-03-31	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,00	-0,07	-0,02	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,00	0,02	0,01	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,00	0,03	0,01	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,00	0,05	0,01	-0,03	0,00
2021-09-30	0,00	0,03	0,01	-0,00	-0,01
2021-06-30	-0,00	-0,06	-0,01	-0,00	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,17	-0,05	-0,00	-0,04
2020-12-31	-0,01	-0,20	-0,08	-0,05	-0,00
2020-09-30	-0,02	-0,29	-0,09	0,00	0,01
2020-06-30	-0,02	-0,24	-0,05	0,00	0,00
2020-03-31	-0,01	-0,14	-0,04	-0,00	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Nettomarge für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Betriebsmarge für Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,49.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,99	0,57	0,49
2025-03-31	0,99	0,54	0,43
2024-12-31	0,99	0,75	0,47
2024-09-30	0,99	0,74	0,46
2024-06-30	0,99	0,63	0,54
2024-03-31	0,99	0,62	0,52
2023-12-31	0,99	0,34	0,35
2023-09-30	0,99	0,12	0,31
2023-06-30	0,99	0,12	0,31
2023-03-31	1,00	0,01	0,21
2022-12-31	0,98	-0,18	0,13
2022-09-30	0,99	-0,18	0,13
2022-06-30	0,99	0,05	0,15
2022-03-31	0,99	0,07	0,15
2021-12-31	0,99	0,11	0,14
2021-09-30	0,99	0,08	0,28
2021-06-30	0,99	-0,15	0,08
2021-03-31	0,99	-0,53	-0,08
2020-12-31	0,98	-0,77	-0,09
2020-09-30	0,98	-1,25	-0,37
2020-06-30	0,98	-0,98	0,17
2020-03-31	0,98	-0,54	0,01