0RLA Aktien-Finanzanalyse - Banco BPM S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

Banco BPM SpA mit Sitz in Italien ist hauptsächlich im Bank- und Finanzdienstleistungssektor tätig. Das Unternehmen entstand 2017 aus einer Fusion zwischen Banco Popolare und Banca Popolare di Milano und ist inzwischen eine der größten Bankengruppen des Landes. Banco BPM konzentriert sich auf ein diversifiziertes Spektrum an Finanzdienstleistungen, darunter Privat-, Firmen- und Investmentbanking, und ist auf dem italienischen Markt stark vertreten. Die Bank ist aktiv an Projekten zur digitalen Transformation beteiligt, die darauf abzielen, das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Darüber hinaus legt sie einen strategischen Schwerpunkt auf nachhaltige Bankpraktiken, die den breiteren ESG-Kriterien entsprechen, die heute im Finanzsektor vorherrschen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 5.765,27 MM.
Die Betriebsergebnis für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 2.899,25 MM.
Die Nettoeinkommen für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 2.384,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.765,27	2.899,25	2.384,73
2025-03-31	5.503,56	2.713,99	2.060,89
2024-12-31	5.453,96	2.561,59	1.920,39
2024-09-30	4.992,84	2.764,76	2.016,85
2024-06-30	4.851,77	2.084,19	1.390,14
2024-03-31	4.820,64	2.088,36	1.369,35
2023-12-31	4.585,64	1.905,32	1.264,45
2023-09-30	4.409,05	1.783,10	1.158,57
2023-06-30	4.063,82	1.368,16	958,48
2023-03-31	3.860,92	1.258,38	790,11
2022-12-31	3.764,73	1.027,13	685,05
2022-09-30	3.433,25	894,15	656,67
2022-06-30	3.521,79	971,89	558,75
2022-03-31	3.422,66	849,08	646,78
2021-12-31	3.296,95	714,51	569,07
2021-09-30	3.242,27	348,15	321,78
2021-06-30	2.869,05	50,70	276,97
2021-03-31	2.760,27	-200,85	-30,62
2020-12-31	2.586,77	-192,38	20,88
2020-09-30	3.076,44	445,68	358,31
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,28	1,28
2024-09-30
2024-06-30	0,92	0,93
2024-03-31
2023-12-31	0,84	0,84
2023-09-30
2023-06-30	0,63	0,63
2023-03-31
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30
2022-06-30	0,37	0,37
2022-03-31
2021-12-31	0,38	0,38
2021-09-30
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30
2020-06-30	0,20	0,20

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.604,36 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -1.889,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -1.388,77 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.604,36	-1.889,00	-1.388,77
2025-03-31
2024-12-31	-4.889,34	-26,88	-1.460,75
2024-09-30
2024-06-30	-9.442,60	-164,87	-831,03
2024-03-31
2023-12-31	5.893,44	-142,84	-379,61
2023-09-30
2023-06-30	-10.532,81	-274,06	-457,71
2023-03-31
2022-12-31	-15.675,73	-250,44	-96,34
2022-09-30
2022-06-30	12.079,48	-140,97	-86,67
2022-03-31
2021-12-31	19.681,27	-180,49	241,85
2021-09-30
2021-06-30	19.440,98	-182,72	252,04
2021-03-31
2020-12-31	7.445,71	-211,36	354,73
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 7,22.
Die p/Buch für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die p/tbv für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,09.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,22	1,00	1,09
2025-03-31	7,47	0,98	1,08
2024-12-31	5,79	0,78	0,85
2024-09-30	6,69	0,68	0,75
2024-06-30	11,43	1,09	1,19
2024-03-31	12,38	1,11	1,22
2023-12-31	16,04	1,15	1,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	33,57	0,72	0,80
2021-03-31	-302,85	0,74	0,82
2020-12-31	444,62	0,76	0,85
2020-09-30	24,88	0,75	0,83
2020-06-30	31,02	0,76	0,85

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,01	-0,00
2020-06-30	0,01	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die okroisch für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,17	0,04	-0,12	-0,09
2025-03-31	0,01	0,13	0,04	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,14	0,04	-0,19	-0,17
2024-09-30	0,01	0,15	0,02	-0,19	-0,17
2024-06-30	0,01	0,10	0,03	0,10	0,11
2024-03-31	0,01	0,10	0,02	0,09	0,09
2023-12-31	0,00	0,08	0,02	-0,18	-0,17
2023-09-30	0,00	0,08	0,02	-0,19	-0,17
2023-06-30	0,00	0,08	0,01	-0,16	-0,15
2023-03-31	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,05	0,01	0,14	0,15
2022-06-30	0,00	0,05	0,01	0,14	0,15
2022-03-31	0,00	0,05	0,01	0,25	0,25
2021-12-31	0,00	0,05	0,01	0,24	0,00
2021-09-30	0,00	0,03	0,00	0,25	0,25
2021-06-30	0,00	0,02	0,00	0,30	0,30
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,09
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
2020-09-30	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,00
2020-06-30	0,00	0,03	0,01	0,00	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Betriebsmarge für Banco BPM S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,49.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,37	0,49
2025-03-31	1,00	0,37	0,53
2024-12-31	1,00	0,40	0,55
2024-09-30	1,00	0,29	0,43
2024-06-30	1,00	0,28	0,43
2024-03-31	1,00	0,26	0,42
2023-12-31	1,00	0,23	0,35
2023-09-30	1,00	0,24	0,36
2023-06-30	1,00	0,24	0,36
2023-03-31	1,00	0,21	0,29
2022-12-31	1,00	0,19	0,26
2022-09-30	1,00	0,19	0,26
2022-06-30	1,00	0,17	0,27
2022-03-31	1,00	0,19	0,25
2021-12-31	1,00	0,16	0,27
2021-09-30	1,00	0,10	0,12
2021-06-30	1,00	0,09	0,06
2021-03-31	1,00	-0,01	-0,10
2020-12-31	1,00	0,01	0,10
2020-09-30	1,00	0,12	0,15
2020-06-30	1,00	0,10	0,14