0RP6 Aktien-Finanzanalyse - Enea AB (publ) (LSE) Stock

Übersicht

Enea AB ist ein schwedisches Unternehmen, das sich auf Software und Dienstleistungen für Telekommunikation und Cybersicherheit spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, bedient einen globalen Markt und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen, die die digitale Infrastruktur verbessern und die Netzwerkleistung optimieren. Enea ist bekannt für seine Beiträge zu mobilen Kernlösungen, Netzwerkvirtualisierung und Betriebssystemen. Zu seinen wichtigsten Projekten gehören Software für 5G-Datenmanagement, Netzwerkintelligenz und eingebettete DPI-Technologien (Deep Packet Inspection). Diese Produkte sind für Betreiber von entscheidender Bedeutung, um den Verkehr effizient zu verwalten, die Systemsicherheit zu verbessern und eine qualitativ hochwertige Servicebereitstellung sicherzustellen. Das Portfolio von Enea unterstützt die Initiativen zur digitalen Transformation von Telekommunikationsbetreibern und schafft Mehrwert durch innovative Technologie und Fachwissen hinsichtlich sich entwickelnder Netzwerkanforderungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 905,67 MM.
Die Betriebsergebnis für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 176,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 70,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	905,67	176,00	70,95
2025-03-31	918,07	179,50	113,66
2024-12-31	904,27	191,19	143,06
2024-09-30	894,18	26,78	61,18
2024-06-30	893,38	5,38	77,98
2024-03-31	864,88	-21,92	-550,32
2023-12-31	912,68	9,38	-550,72
2023-09-30	942,17	93,77	-524,19
2023-06-30	955,87	92,77	-492,29
2023-03-31	964,77	115,77	243,21
2022-12-31	927,67	84,97	224,81
2022-09-30	909,93	91,55	240,06
2022-06-30	910,13	126,15	237,86
2022-03-31	891,53	154,15	148,56
2021-12-31	864,13	180,55	200,26
2021-09-30	849,81	169,62	193,08
2021-06-30	829,11	175,82	173,98
2021-03-31	877,31	196,32	168,78
2020-12-31	915,71	175,22	142,28
2020-09-30	928,04	192,73	123,06
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,95	6,96
2024-09-30	2,96	3,00
2024-06-30
2024-03-31	-26,21	-26,21
2023-12-31	-25,80	-25,80
2023-09-30	-24,23	-24,27
2023-06-30	-22,78	-22,78
2023-03-31	11,27	11,27
2022-12-31	10,43	10,43
2022-09-30	11,18	11,16
2022-06-30	11,04	11,04
2022-03-31	6,89	6,89
2021-12-31	9,30	9,30
2021-09-30	8,94	8,95
2021-06-30	8,08	8,07
2021-03-31	7,86	7,86
2020-12-31	6,63	6,63
2020-09-30	5,75	5,76
2020-06-30	6,64	6,65
2020-03-31	7,07	7,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 162,81 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -95,38 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -281,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	162,81	-95,38	-281,82
2025-03-31	194,60	-93,98	-219,12
2024-12-31	279,20	-92,68	-300,72
2024-09-30	151,69	-90,02	-106,31
2024-06-30	241,40	-84,92	-123,51
2024-03-31	281,50	-84,92	-132,01
2023-12-31	258,89	-95,22	-126,01
2023-09-30	280,44	-108,09	-112,83
2023-06-30	264,24	-111,09	-108,13
2023-03-31	260,44	32,01	-200,03
2022-12-31	166,84	34,81	-205,83
2022-09-30	311,74	30,42	-280,66
2022-06-30	247,84	-361,88	63,84
2022-03-31	268,84	-515,58	145,74
2021-12-31	333,74	-517,78	191,54
2021-09-30	252,77	-601,22	351,66
2021-06-30	307,37	-221,72	-10,74
2021-03-31	280,77	-223,52	25,76
2020-12-31	274,17	-221,42	8,86
2020-09-30	261,21	-169,07	-301,15
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 14,62.
Die p/Buch für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die p/tbv für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -20,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	14,62	0,99	-20,70
2025-03-31	11,74	0,91	-75,65
2024-12-31	32,19	1,15	-17,13
2024-09-30	-3,17	0,98	-13,27
2024-06-30
2024-03-31	-3,23	1,06	-10,88
2023-12-31	-3,43	1,01	-11,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,36	1,32	-18,90
2021-03-31	12,72	1,34	-13,72
2020-12-31	15,08	1,44	-10,47
2020-09-30	17,44	1,38	-24,96
2020-06-30	15,37	1,38	-19,20
2020-03-31	14,62	1,32	-15,68

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	-0,06
2025-03-31	0,07	-0,05
2024-12-31	0,03	-0,06
2024-09-30	-0,30	-0,17
2024-06-30
2024-03-31	-0,28	-0,04
2023-12-31	-0,28	-0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,07	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die okroisch für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04		0,05	-0,07	0,09
2025-03-31	0,05		0,07	-0,05	0,13
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,07
2024-09-30	-0,20	0,03	-0,24	0,03	0,13
2024-06-30
2024-03-31	-0,17	-0,24	-0,25	0,01	0,12
2023-12-31	-0,16	-0,23	-0,23	0,03	0,12
2023-09-30	-0,15	-0,23	-0,21	0,03	0,11
2023-06-30	0,08	-0,23	-0,21	0,03	0,11
2023-03-31	0,07	0,13	0,08	0,04	0,09
2022-12-31	0,08	0,14	0,08	0,03	0,11
2022-09-30	0,08	0,14	0,08	0,03	0,11
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,01	0,09
2022-03-31	0,08	0,09	0,06	-0,04	0,10
2021-12-31	0,08	0,13	0,08	0,01	0,10
2021-09-30	0,09	0,12	0,09	-0,00	0,15
2021-06-30	0,08	0,11	0,10	0,04	0,17
2021-03-31	0,07	0,10	0,08	0,03	0,13
2020-12-31	0,06	0,10	0,07	0,02	0,14
2020-09-30	0,05	0,08	0,07	-0,11	0,14
2020-06-30	0,06	0,12	0,08	0,02	0,14
2020-03-31	0,07	0,14	0,07	0,01	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,77.
Die Nettomarge für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Enea AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,77	0,12	0,20
2025-03-31	0,78	0,16	0,12
2024-12-31	0,77	0,07	0,04
2024-09-30	0,75	-0,64	-0,03
2024-06-30
2024-03-31	0,76	-0,60	0,01
2023-12-31	0,77	-0,56	0,03
2023-09-30	0,77	-0,51	-0,53
2023-06-30	0,78	-0,51	-0,53
2023-03-31	0,77	0,25	0,12
2022-12-31	0,60	0,23	0,12
2022-09-30	0,62	0,23	0,12
2022-06-30	0,63	0,23	0,16
2022-03-31	0,65	0,15	0,18
2021-12-31	0,67	0,21	0,21
2021-09-30	0,68	0,20	0,23
2021-06-30	0,68	0,19	0,23
2021-03-31	0,68	0,19	0,22
2020-12-31	0,69	0,16	0,20
2020-09-30	0,68	0,13	0,20
2020-06-30	0,69	0,15	0,21
2020-03-31	0,71	0,15	0,24