0RQD Aktien-Finanzanalyse - Essity AB (publ) (LSE) Stock

Übersicht

Essity AB mit Sitz in Schweden ist hauptsächlich in der globalen Hygiene- und Gesundheitsbranche tätig. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und den Vertrieb einer breiten Produktpalette spezialisiert, darunter Körperpflegeprodukte, professionelle Hygienelösungen und medizinisches Zubehör. Essitys Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation zeigt sich in der Entwicklung hochwertiger, umweltfreundlicher Produkte, die das Wohlbefinden steigern und die Umweltbelastung verringern sollen. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Weiterentwicklung von Recyclingtechnologien, die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Materialbeschaffung und die Umsetzung hochmoderner Gesundheitslösungen, die von fortschrittlicher Wundpflege bis hin zu Inkontinenzprodukten reichen. Dieser Schwerpunkt unterstützt Essitys strategisches Streben nach führenden Marktpositionen in mehreren Kategorien sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten und fördert Wachstum und Widerstandsfähigkeit seines Betriebsmodells.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 143.240,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 18.416,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 12.295,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	143.240,00	18.416,00	12.295,00
2025-03-31	145.672,00	19.048,00	12.574,00
2024-12-31	145.546,00	19.156,00	20.888,00
2024-09-30	144.366,00	19.047,00	20.840,00
2024-06-30	145.184,00	19.066,00	19.112,00
2024-03-31	145.645,00	18.312,00	18.274,00
2023-12-31	147.147,00	17.750,00	9.554,00
2023-09-30	142.779,00	16.200,00	8.937,00
2023-06-30	139.372,00	13.885,00	8.918,00
2023-03-31	133.371,00	12.345,00	7.924,00
2022-12-31	131.320,00	10.898,00	5.567,00
2022-09-30	146.565,00	10.939,00	5.340,00
2022-06-30	137.601,00	11.589,00	6.509,00
2022-03-31	128.640,00	11.909,00	6.794,00
2021-12-31	101.466,00	10.548,00	8.620,00
2021-09-30	118.597,00	14.109,00	9.278,00
2021-06-30	116.129,00	14.668,00	8.807,00
2021-03-31	115.568,00	15.034,00	9.125,00
2020-12-31	121.752,00	16.723,00	10.228,00
2020-09-30	124.482,00	17.064,00	10.304,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	29,83
2024-09-30	29,70	29,70
2024-06-30
2024-03-31	26,02	26,02
2023-12-31	13,60
2023-09-30	12,73	12,73
2023-06-30	12,70	12,70
2023-03-31	11,28	11,28
2022-12-31	7,93
2022-09-30	7,60	7,60
2022-06-30	9,27	9,27
2022-03-31	9,67	9,67
2021-12-31	12,27
2021-09-30	13,21	13,21
2021-06-30	12,54	12,54
2021-03-31	12,99	12,99
2020-12-31	14,56
2020-09-30	14,67	14,67
2020-06-30	14,97	14,97
2020-03-31	15,24	15,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 15.036,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -5.262,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -16.098,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	15.036,00	-5.262,00	-16.098,00
2025-03-31	16.052,00	-4.878,00	-12.550,00
2024-12-31	16.801,00	9.407,00	-22.336,00
2024-09-30	21.251,00	9.634,00	-25.200,00
2024-06-30	23.412,00	11.585,00	-30.961,00
2024-03-31	22.738,00	10.157,00	-30.433,00
2023-12-31	21.568,00	-7.109,00	-11.551,00
2023-09-30	16.952,00	-6.966,00	-13.218,00
2023-06-30	12.241,00	-12.882,00	2.549,00
2023-03-31	12.876,00	-13.307,00	4.032,00
2022-12-31	12.874,00	-14.500,00	1.808,00
2022-09-30	13.992,00	-16.113,00	1.364,00
2022-06-30	15.205,00	-10.914,00	-7.880,00
2022-03-31	15.250,00	-8.470,00	-9.966,00
2021-12-31	14.667,00	-12.133,00	-3.807,00
2021-09-30	15.291,00	-10.976,00	-1.343,00
2021-06-30	14.140,00	-10.706,00	-905,00
2021-03-31	15.757,00	-12.071,00	-574,00
2020-12-31	17.819,00	-7.095,00	-8.375,00
2020-09-30	18.312,00	-6.698,00	-8.466,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 14,38.
Die p/Buch für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2,27.
Die p/tbv für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 8,29.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	14,38	2,27	8,29
2025-03-31	9,47	2,23	7,36
2024-12-31	9,84	2,45	8,77
2024-09-30	11,93	2,65	11,52
2024-06-30	9,51	2,11	9,40
2024-03-31	18,19	2,19	17,10
2023-12-31	37,16	4,09	340,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	47,32	6,29	29,23
2021-03-31	45,67	6,52	38,00
2020-12-31	40,74	6,58	33,49
2020-09-30	40,44	6,32	34,74
2020-06-30	19,74	3,23	23,89
2020-03-31	19,40	3,12	25,60

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,15	0,10	-0,01	0,13
2025-03-31	0,11	0,15	0,15	0,03	0,12
2024-12-31	0,10	0,26	0,16	0,04	0,16
2024-09-30	0,09	0,26	0,14	0,02	0,17
2024-06-30	0,08	0,25	0,13	0,02	0,16
2024-03-31	0,05	0,12	0,07	0,02	0,15
2023-12-31	0,04	0,11	0,06	-0,02	0,11
2023-09-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2023-06-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,12	0,05	0,02	0,09
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	0,00	0,09
2022-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,10
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,12
2021-12-31	0,06	0,14	0,06	-0,01	0,12
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	0,02	0,11
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	0,02	0,13
2021-03-31	0,05	0,14	0,07	0,02	0,13
2020-12-31	0,06	0,16	0,09	0,02	0,16
2020-09-30	0,06	0,17	0,09	0,03	0,16
2020-06-30	0,06	0,19	0,10	0,02	0,18
2020-03-31	0,06	0,18	0,09	0,01	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Essity AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,33	0,09	0,13
2025-03-31	0,33	0,14	0,13
2024-12-31	0,33	0,14	0,13
2024-09-30	0,31	0,13	0,13
2024-06-30	0,31	0,13	0,13
2024-03-31	0,30	0,06	0,12
2023-12-31	0,28	0,05	0,10
2023-09-30	0,26	0,05	0,09
2023-06-30	0,25	0,05	0,09
2023-03-31	0,25	0,05	0,08
2022-12-31	0,25	0,04	0,07
2022-09-30	0,26	0,04	0,07
2022-06-30	0,27	0,05	0,08
2022-03-31	0,29	0,05	0,09
2021-12-31	0,31	0,07	0,10
2021-09-30	0,32	0,08	0,12
2021-06-30	0,32	0,08	0,13
2021-03-31	0,32	0,08	0,13
2020-12-31	0,33	0,08	0,14
2020-09-30	0,32	0,08	0,14
2020-06-30	0,32	0,08	0,13
2020-03-31	0,31	0,08	0,13