0RTY Aktien-Finanzanalyse - Piraeus Financial Holdings S.A. (LSE) Stock

Übersicht

Piraeus Financial Holdings SA mit Sitz in Athen, Griechenland, ist überwiegend im Bank- und Finanzdienstleistungssektor tätig. Als eines der führenden Bankinstitute Griechenlands bietet es eine umfassende Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Investmentbanking. Ein wesentlicher Schwerpunkt von Piraeus Financial Holdings sind seine strategischen Initiativen zur digitalen Transformation und Nachhaltigkeit. Diese Initiativen sollen das Kundenerlebnis verbessern, die Betriebseffizienz steigern und nachhaltiges Wachstum fördern. Das Unternehmen war auch aktiv an der Umstrukturierung seiner Bilanz beteiligt und legte dabei den Schwerpunkt auf die Reduzierung notleidender Kredite, was für die Stärkung seiner finanziellen Stabilität und die Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung in Griechenland von entscheidender Bedeutung ist.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 2.702,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.743,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.062,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.702,00	1.743,00	1.062,00
2025-03-31	2.792,00	1.829,00	1.116,00
2024-12-31	2.654,00	1.714,00	1.066,00
2024-09-30	2.683,00	1.828,50	1.094,00
2024-06-30	2.615,00	1.758,50	1.052,00
2024-03-31	2.126,00	1.257,50	842,00
2023-12-31	2.306,00	1.431,50	788,00
2023-09-30	2.215,00	1.337,00	745,00
2023-06-30	2.048,00	1.141,00	636,00
2023-03-31	1.905,00	1.000,00	607,00
2022-12-31	2.245,00	1.355,00	950,00
2022-09-30	5.777,00	4.956,00	856,00
2022-06-30	4.977,00	4.175,00	50,00
2022-03-31	192,00	-684,00	-2.088,00
2021-12-31	2.057,00	1.199,00	-3.013,00
2021-09-30	-1.425,00	-2.484,00	-3.604,00
2021-06-30	-700,00	-1.789,00	-2.965,00
2021-03-31	4.395,00	3.373,00	-835,00
2020-12-31	1.478,00	343,00	-664,00
2020-09-30	1.263,00	208,00	42,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,81
2024-09-30	0,88	0,88
2024-06-30	0,84	0,84
2024-03-31	0,68	0,68
2023-12-31	0,63
2023-09-30	0,60	0,60
2023-06-30	0,51	0,51
2023-03-31	0,49	0,49
2022-12-31	0,76
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	-1,80	-1,80
2021-12-31	-3,51
2021-09-30	-6,55	-6,55
2021-06-30	-12,14	-12,14
2021-03-31	-27,11	-27,11
2020-12-31	-25,12
2020-09-30	1,59	1,23
2020-06-30	3,40	2,24
2020-03-31	1,06	0,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist -5.505,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist -956,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 4.127,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-5.505,00	-956,00	4.127,00
2025-03-31	-9.379,00	-384,00	3.851,00
2024-12-31	-7.340,00	479,00	4.570,00
2024-09-30	-6.511,00	743,00	3.541,00
2024-06-30	-4.458,00	265,00	2.733,00
2024-03-31	-102,00	-249,00	2.358,00
2023-12-31	-414,00	-698,00	1.979,00
2023-09-30	-6.487,00	-1.015,00	2.102,00
2023-06-30	-9.556,00	-329,00	1.991,00
2023-03-31	-10.399,00	-354,00	2.019,00
2022-12-31	-9.841,00	763,00	2.646,00
2022-09-30	-1.732,00	1.087,00	4.714,00
2022-06-30	-82,00	672,00	4.898,00
2022-03-31	-918,00	2.061,00	6.371,00
2021-12-31	-1.483,00	319,00	7.716,00
2021-09-30	-817,00	-402,00	6.725,00
2021-06-30	-48,00	-651,00	7.267,00
2021-03-31	5.457,00	-1.951,00	3.591,00
2020-12-31	4.001,00	-1.116,00	2.687,00
2020-09-30	3.949,00	-255,00	2.032,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,70.
Die p/Buch für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die p/tbv für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	1,70	0,22	0,23
2025-03-31	1,78	0,23	0,24
2024-12-31	1,73	0,23	0,24
2024-09-30	1,80	0,24	0,25
2024-06-30	2,25	0,25	0,26
2024-03-31	0,69	0,07	0,08
2023-12-31	2,54	0,26	0,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,64	0,28	0,30
2021-03-31	-0,09	0,01	0,01
2020-12-31	-0,06	0,01	0,01
2020-09-30	0,93	0,01	0,01
2020-06-30	0,45	0,01	0,01
2020-03-31	1,39	0,01	0,01

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,40	0,33
2025-03-31	0,71	0,54
2024-12-31	4,71	3,42
2024-09-30	3,42	2,74
2024-06-30	4,57	0,14
2024-03-31	-0,48	0,13
2023-12-31	0,99	-0,42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,30	0,09
2021-03-31	-0,18	-0,03
2020-12-31	-0,04	-0,00
2020-09-30	0,04	-0,08
2020-06-30	-0,03	0,07
2020-03-31	0,02	-0,23

Managementeffektivität

Die lang für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,38.
Die okroisch für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,60.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,14	0,07	-0,38	-0,60
2025-03-31	0,01	0,14	0,07	-0,15	-0,47
2024-12-31	0,01	0,14	0,07	-0,14	-0,40
2024-09-30	0,01	0,15	0,07	-0,10	-0,30
2024-06-30	0,01	0,12	0,05	0,12	-0,01
2024-03-31	0,01	0,12	0,05	0,06	-0,03
2023-12-31	0,01	0,12	0,04	-0,29	-0,35
2023-09-30	0,01	0,10	0,04	-0,47	-0,57
2023-06-30	0,01	0,10	0,03	-0,36	-0,43
2023-03-31	0,01	0,10	0,04	-0,57	-0,67
2022-12-31	0,01	0,15	0,04	0,17	-0,09
2022-09-30	0,00	0,15	0,02	0,11	-0,06
2022-06-30	-0,03	0,01	0,00	0,24	-0,02
2022-03-31	-0,04	-0,31	-0,09	0,33	-0,06
2021-12-31	-0,05	-0,42	-0,14	0,30	-0,04
2021-09-30	-0,05	-0,47	-0,17	0,26	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,39	-0,35	0,78	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,11	-0,04	0,36	0,27
2020-12-31	-0,01	-0,09	-0,02	0,18	0,13
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,30	0,21
2020-06-30	0,00	0,01	0,01	0,43	0,22
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,20

Gross Margins

Die Bruttomarge für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Betriebsmarge für Piraeus Financial Holdings S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,66.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,41	0,66
2025-03-31	1,00	0,41	0,58
2024-12-31	1,00	0,40	0,67
2024-09-30	1,00	0,44	0,64
2024-06-30	1,00	0,36	0,63
2024-03-31	1,00	0,34	0,62
2023-12-31	1,00	0,34	0,60
2023-09-30	1,00	0,32	0,54
2023-06-30	1,00	0,32	0,54
2023-03-31	1,00	0,31	0,54
2022-12-31	1,00	0,15	0,85
2022-09-30	1,00	0,15	0,85
2022-06-30	1,00	0,02	0,63
2022-03-31	1,00	-0,70	0,71
2021-12-31	1,00	-1,39	0,56
2021-09-30	1,00	2,58	1,78
2021-06-30	1,00	4,62	2,74
2021-03-31	1,00	-0,61	0,23
2020-12-31	1,00	-0,45	0,22
2020-09-30	1,00	0,03	0,17
2020-06-30	1,00	0,08	0,13
2020-03-31	1,00	0,02	0,07