0RU4 Aktien-Finanzanalyse - NEPI Rockcastle N.V. (LSE) Stock

Übersicht

NEPI Rockcastle NV ist ein führendes Immobilieninvestment- und -entwicklungsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das sich vor allem auf den Einzelhandelssektor spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich umfassend auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien, vorwiegend in Mittel- und Osteuropa. Mit einem soliden Portfolio, das Einkaufszentren und Fachmarktzentren umfasst, legen die wichtigsten Projekte von NEPI Rockcastle den Schwerpunkt auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die Steigerung der Kundenfrequenz durch strategische Standorte und erstklassige Mietermixe. Ihre Entwicklungsstrategie integriert Nachhaltigkeit und Innovation und stellt sicher, dass ihre Immobilien modernen Effizienzstandards und den Bedürfnissen der Gemeinschaft entsprechen. Dieser Ansatz festigt die Position von NEPI Rockcastle als führendes Unternehmen auf dem europäischen Einzelhandelsmarkt und fördert nachhaltiges Wachstum und solide Anlagerenditen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 890,85 MM.
Die Betriebsergebnis für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 552,34 MM.
Die Nettoeinkommen für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 565,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	890,85	552,34	565,31
2025-03-31	872,10	539,11	576,44
2024-12-31	853,36	525,88	587,57
2024-09-30	834,83	510,35	552,45
2024-06-30	816,30	494,81	517,33
2024-03-31	795,29	477,69	497,06
2023-12-31	774,28	460,57	476,80
2023-09-30	738,48	440,93	500,24
2023-06-30	702,68	421,29	523,68
2023-03-31	663,91	398,33	479,43
2022-12-31	625,14	375,37	435,17
2022-09-30	611,48	368,23	359,82
2022-06-30	597,82	361,09	284,47
2022-03-31	568,22	351,49	259,74
2021-12-31	538,62	341,89	235,00
2021-09-30	524,01	333,35	194,10
2021-06-30	509,40	324,81	153,20
2021-03-31	522,40	336,45	-10,86
2020-12-31	535,41	348,09	-174,92
2020-09-30	553,64	360,16	-94,98
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,88	0,88
2024-09-30	0,84	0,83
2024-06-30	0,79	0,79
2024-03-31	0,77	0,77
2023-12-31	0,75	0,75
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,85	0,85
2023-03-31	0,79	0,78
2022-12-31	0,72	0,72
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	0,47	0,47
2022-03-31	0,43	0,43
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,28	-0,28
2020-09-30	-0,15	-0,15
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,33	0,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 454,33 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist -719,33 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist -24,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	454,33	-719,33	-24,72
2025-03-31	441,72	-718,81	187,21
2024-12-31	429,12	-718,29	399,15
2024-09-30	395,98	-445,00	268,20
2024-06-30	362,83	-171,70	137,25
2024-03-31	364,87	-171,42	14,70
2023-12-31	366,90	-171,14	-107,86
2023-09-30	359,33	-332,89	-33,74
2023-06-30	351,76	-494,63	40,38
2023-03-31	325,19	-494,10	-6,33
2022-12-31	298,61	-493,56	-53,04
2022-09-30	299,67	-277,20	-113,06
2022-06-30	300,74	-60,85	-173,09
2022-03-31	279,38	-36,80	-281,52
2021-12-31	258,03	-12,75	-389,96
2021-09-30	269,34	168,99	-390,83
2021-06-30	280,64	350,73	-391,69
2021-03-31	258,53	301,57	-222,98
2020-12-31	236,41	252,41	-54,27
2020-09-30	236,21	24,32	-155,14
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 7,38.
Die p/Buch für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,88.
Die p/tbv für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,90.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,38	0,88	0,90
2025-03-31	7,38	0,88	0,90
2024-12-31	7,78	0,91	0,92
2024-09-30	7,78	0,91	0,92
2024-06-30	8,10	0,91	0,92
2024-03-31
2023-12-31	8,05	0,94	0,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	24,21	1,00	1,02
2021-03-31	-341,57	1,00	1,02
2020-12-31	-21,21	1,00	1,03
2020-09-30	-40,19	1,03	1,06
2020-06-30	-253,67	1,02	1,04
2020-03-31	18,99	1,02	1,04

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31
2023-12-31	0,09	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	-0,00	0,03
2020-12-31	-0,04	0,03
2020-09-30	-0,02	0,01
2020-06-30	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,04	0,00

Managementeffektivität

Die lang für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,13	0,07	0,01	0,05
2025-03-31	0,07	0,13	0,07	0,01	0,05
2024-12-31	0,07	0,14	0,07	0,04	0,05
2024-09-30	0,07	0,13	0,07	0,04	0,05
2024-06-30	0,07	0,12	0,07	0,03	0,05
2024-03-31	0,07	0,12	0,07	0,01	0,05
2023-12-31	0,07	0,13	0,07	-0,00	0,05
2023-09-30	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,05
2023-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,02	0,05
2023-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,03	0,05
2022-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,05
2022-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,05
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2021-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,02	0,05
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,05
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,04	0,05
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,04
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,07	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Betriebsmarge für NEPI Rockcastle N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,62.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,69	0,69	0,62
2025-03-31	0,69	0,69	0,62
2024-12-31	0,68	0,63	0,61
2024-09-30	0,68	0,63	0,61
2024-06-30	0,67	0,63	0,60
2024-03-31	0,67	0,62	0,59
2023-12-31	0,67	0,68	0,60
2023-09-30	0,64	0,75	0,60
2023-06-30	0,65	0,75	0,60
2023-03-31	0,65	0,72	0,60
2022-12-31	0,66	0,59	0,60
2022-09-30	0,66	0,59	0,60
2022-06-30	0,68	0,48	0,60
2022-03-31	0,68	0,46	0,62
2021-12-31	0,68	0,44	0,63
2021-09-30	0,68	0,37	0,64
2021-06-30	0,68	0,30	0,64
2021-03-31	0,68	-0,02	0,64
2020-12-31	0,69	-0,33	0,65
2020-09-30	0,69	-0,17	0,65
2020-06-30	0,69	-0,03	0,65
2020-03-31	0,69	0,35	0,65