0VAG Aktien-Finanzanalyse - Novanta Inc. (LSE) Stock

Übersicht

Novanta Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf Komponenten für die Präzisionsbewegungssteuerung, Bildverarbeitungstechnologien und Laserlösungen. Das Unternehmen bedient fortschrittliche Industriezweige, darunter Medizin und Gesundheitswesen. Als führender Akteur auf den Märkten für Präzisionsphotonik und Bewegungssteuerung ist Novanta für seine hochzuverlässigen Komponenten bekannt, die in hochmoderne medizinische Diagnosegeräte, Mikrochirurgiegeräte und andere komplexe Anwendungen integriert sind. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig strategische Akquisitionen, die auf die Erweiterung der technologischen Fähigkeiten und der Marktreichweite abzielen, wie beispielsweise die Akquisition von Ingenia Motion Control und ATI Industrial Automation. Diese Initiativen spiegeln Novantas Engagement für Innovation und Führung in seinen wachstumsstarken Nischenmärkten wider.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 956,88 MM.
Die Betriebsergebnis für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 127,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 61,36 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-27	956,88	127,80	61,36
2025-03-28	951,70	128,57	70,62
2024-12-31	949,25	126,50	64,09
2024-09-27	922,75	111,74	60,13
2024-06-28	899,85	116,47	62,16
2024-03-29	893,45	121,65	69,29
2023-12-31	881,66	122,55	72,88
2023-09-29	888,47	120,41	75,63
2023-06-30	889,92	121,45	76,90
2023-03-31	875,81	113,96	73,50
2022-12-31	860,90	107,83	74,05
2022-09-30	841,49	105,57	72,54
2022-07-01	796,26	96,23	63,66
2022-04-01	748,42	90,92	57,84
2021-12-31	706,79	83,09	50,33
2021-10-01	655,33	77,32	49,23
2021-07-02	620,53	64,38	43,89
2021-04-02	597,74	59,69	43,88
2020-12-31	590,62	59,77	44,52
2020-10-02	602,83	63,04	41,08
2020-07-03
2020-04-03

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-31	1,78	1,77
2024-09-27	1,67	1,66
2024-06-28	1,73	1,72
2024-03-29	1,93	1,92
2023-12-31	2,03	2,02
2023-09-29	2,11	2,10
2023-06-30	2,15	2,14
2023-03-31	2,06	2,04
2022-12-31	2,08	2,06
2022-09-30	2,04	2,03
2022-07-01	1,79	1,78
2022-04-01	1,63	1,62
2021-12-31	1,42	1,41
2021-10-01	1,39	1,38
2021-07-02	1,25	1,23
2021-04-02	1,25	1,23
2020-12-31	1,27	1,25
2020-10-02	1,17	1,15
2020-07-03	1,19	1,17
2020-04-03	1,15	1,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 131,34 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist -70,94 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist -52,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-27	131,34	-70,94	-52,40
2025-03-28	157,37	-9,32	-139,25
2024-12-31	158,51	-208,19	56,94
2024-09-27	135,94	-212,26	87,49
2024-06-28	157,56	-215,50	64,41
2024-03-29	142,66	-213,89	80,68
2023-12-31	120,08	-19,89	-97,85
2023-09-29	121,69	-18,00	-116,27
2023-06-30	91,81	-36,87	-65,50
2023-03-31	89,68	-39,34	-63,19
2022-12-31	90,78	-42,54	-60,15
2022-09-30	78,88	-42,85	-46,21
2022-07-01	78,02	-308,48	201,27
2022-04-01	82,70	-308,06	211,66
2021-12-31	94,62	-306,70	204,75
2021-10-01	112,47	-305,50	187,13
2021-07-02	140,68	-16,73	-91,37
2021-04-02	145,75	-13,52	-97,25
2020-12-31	140,24	-13,16	-84,36
2020-10-02	129,09	-12,59	-73,51
2020-07-03
2020-04-03

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 85,79.
Die p/Buch für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 7,87.
Die p/tbv für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 2.035,10.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-27	85,79	7,87	2.035,10
2025-03-28	94,53	8,12	-249,87
2024-12-31	100,63	8,15	-120,34
2024-09-27	97,30	8,62	-65,76
2024-06-28
2024-03-29	87,07	8,85	-48,96
2023-12-31	79,77	9,35	374,28
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02	135,82	12,09	77,46
2021-04-02	135,83	12,52	108,07
2020-12-31	133,05	12,42	140,01
2020-10-02	144,16	13,12	267,82
2020-07-03	141,73	13,70	1.000,98
2020-04-03	146,48	14,35	-533,35

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-27	0,01	0,01
2025-03-28	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-27	0,01	0,01
2024-06-28
2024-03-29	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02	0,01	0,01
2021-04-02	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-10-02	0,01	0,01
2020-07-03	0,01	0,01
2020-04-03	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-27	0,05	0,10	0,06	0,01	0,13
2025-03-28	0,05	0,10	0,05	0,01	0,13
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,11
2024-09-27	0,05	0,10	0,05	0,01	0,13
2024-06-28	0,06	0,10	0,06	0,01	0,11
2024-03-29	0,06	0,12	0,06	0,01	0,13
2023-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,12
2023-09-29	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,11
2023-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,08
2023-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,15	0,07	-0,02	0,08
2022-09-30	0,07	0,15	0,07	-0,02	0,08
2022-07-01	0,07	0,13	0,06	-0,03	0,08
2022-04-01	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,08
2021-12-31	0,06	0,11	0,05	-0,01	0,11
2021-10-01	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,19
2021-07-02	0,05	0,11	0,06	0,05	0,19
2021-04-02	0,05	0,11	0,06	0,06	0,21
2020-12-31	0,05	0,11	0,06	0,06	0,19
2020-10-02	0,05	0,10	0,06	0,06	0,18
2020-07-03	0,05	0,11	0,06	0,05	0,13
2020-04-03	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,45.
Die Nettomarge für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Novanta Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-27	0,45	0,07	0,14
2025-03-28	0,45	0,07	0,14
2024-12-31	0,44	0,07	0,12
2024-09-27	0,44	0,07	0,12
2024-06-28	0,45	0,08	0,13
2024-03-29	0,45	0,08	0,13
2023-12-31	0,45	0,09	0,13
2023-09-29	0,44	0,09	0,14
2023-06-30	0,44	0,09	0,14
2023-03-31	0,44	0,08	0,13
2022-12-31	0,44	0,09	0,13
2022-09-30	0,44	0,09	0,13
2022-07-01	0,44	0,08	0,13
2022-04-01	0,43	0,08	0,13
2021-12-31	0,43	0,07	0,12
2021-10-01	0,43	0,08	0,12
2021-07-02	0,43	0,07	0,11
2021-04-02	0,42	0,07	0,10
2020-12-31	0,41	0,08	0,10
2020-10-02	0,41	0,07	0,10
2020-07-03	0,41	0,07	0,11
2020-04-03	0,42	0,06	0,11