0YAL Aktien-Finanzanalyse - Boliden AB (publ) (LSE) Stock

Übersicht

Boliden AB mit Sitz in Schweden ist ein bedeutendes Unternehmen in der Bergbau- und Metallindustrie und konzentriert sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von unedlen Metallen und Edelmetallen. Die Aktivitäten des Unternehmens spielen eine zentrale Rolle bei der Produktion von Zink, Kupfer, Blei, Gold und Silber. Zu den wichtigsten Projekten gehören umfangreiche Bergbaueinheiten und Schmelzbetriebe in Skandinavien und Irland. Bemerkenswerte Projekte wie die Kupfermine Aitik in Schweden und die Zinkmine Tara in Irland zeichnen sich durch ihre Größe und Produktion aus. Gleichzeitig sind die Schmelzbetriebe technologisch fortschrittlich und zielen auf eine Verbesserung der Material- und Energieeffizienz ab. Die Strategie von Bolididien legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation, wodurch das Unternehmen als führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Bergbaupraktiken positioniert ist und einen wesentlichen Beitrag zu seinen Industriezweigen leistet.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 91.384,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 7.530,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 8.038,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	91.384,00	7.530,00	8.038,00
2025-03-31	91.847,00	11.252,00	11.074,00
2024-12-31	89.207,00	9.806,00	10.022,00
2024-09-30	84.176,00	11.549,00	8.684,00
2024-06-30	81.379,00	9.882,00	7.760,00
2024-03-31	77.073,00	5.945,00	4.671,00
2023-12-31	78.554,00	7.734,00	6.073,00
2023-09-30	81.377,00	8.877,00	6.995,00
2023-06-30	81.461,00	10.518,00	8.346,00
2023-03-31	84.587,00	13.718,00	10.982,00
2022-12-31	86.437,00	15.352,00	12.410,00
2022-09-30	80.616,00	15.531,00	12.368,00
2022-06-30	77.041,00	14.283,00	11.459,00
2022-03-31	73.365,00	12.992,00	10.493,00
2021-12-31	68.636,00	10.733,00	8.701,00
2021-09-30	67.050,00	10.588,00	8.518,00
2021-06-30	64.696,00	10.908,00	8.753,00
2021-03-31	60.194,00	9.922,00	7.909,00
2020-12-31	56.321,00	8.578,00	6.799,00
2020-09-30	53.123,00	7.248,00	5.806,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	36,65
2024-09-30	31,75	31,75
2024-06-30	28,37	28,37
2024-03-31	17,08	17,08
2023-12-31	22,20	22,20
2023-09-30	25,57	25,57
2023-06-30	30,51	30,51
2023-03-31	40,15	40,15
2022-12-31	45,37	45,37
2022-09-30	45,22	45,22
2022-06-30	41,90	41,89
2022-03-31	38,36	38,36
2021-12-31	31,81	31,81
2021-09-30	31,14	31,14
2021-06-30	32,00	32,00
2021-03-31	28,92	28,92
2020-12-31	24,86	24,86
2020-09-30	21,23	21,22
2020-06-30	18,93	18,93
2020-03-31	18,14	18,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 18.819,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -29.273,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 11.002,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	18.819,00	-29.273,00	11.002,00
2025-03-31	16.750,00	-14.447,00	2.476,00
2024-12-31	17.659,00	-14.996,00	-590,00
2024-09-30	15.269,00	-15.208,00	-797,00
2024-06-30	14.926,00	-15.570,00	4.117,00
2024-03-31	11.247,00	-16.064,00	-4.638,00
2023-12-31	12.183,00	-15.537,00	-3.827,00
2023-09-30	13.007,00	-14.503,00	-1.239,00
2023-06-30	13.227,00	-13.427,00	-1.894,00
2023-03-31	17.058,00	-11.450,00	-2.657,00
2022-12-31	16.398,00	-10.069,00	-2.423,00
2022-09-30	13.098,00	-8.280,00	-4.124,00
2022-06-30	12.987,00	-7.305,00	-5.318,00
2022-03-31	12.113,00	-6.456,00	-2.100,00
2021-12-31	13.144,00	-5.996,00	-3.957,00
2021-09-30	13.598,00	-5.708,00	-4.260,00
2021-06-30	14.248,00	-5.442,00	-5.479,00
2021-03-31	13.521,00	-5.552,00	-1.606,00
2020-12-31	11.255,00	-6.297,00	-1.271,00
2020-09-30	10.896,00	-7.867,00	-952,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 10,71.
Die p/Buch für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 1,73.
Die p/tbv für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 1,82.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,71	1,73	1,82
2025-03-31	11,38	1,75	1,96
2024-12-31	13,14	1,85	1,97
2024-09-30	14,71	1,91	2,03
2024-06-30	24,43	1,95	2,21
2024-03-31	18,79	2,02	2,30
2023-12-31	16,32	2,04	2,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,04	2,46	2,88
2021-03-31	14,43	2,37	2,75
2020-12-31	16,79	2,50	2,92
2020-09-30	19,66	2,59	2,82
2020-06-30	22,04	2,72	3,25
2020-03-31	23,00	2,64	3,13

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,09
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,05	0,09
2024-03-31	0,06	0,09
2023-12-31	0,07	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,07
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,05	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,13	0,13	0,06	0,20
2025-03-31	0,10	0,19	0,12	0,03	0,22
2024-12-31	0,09	0,18	0,11	-0,01	0,19
2024-09-30	0,08	0,15	0,10	0,04	0,19
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,13	0,15
2024-03-31	0,06	0,10	0,09	-0,10	0,17
2023-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,18
2023-09-30	0,10	0,16	0,12	-0,03	0,19
2023-06-30	0,13	0,16	0,12	-0,03	0,19
2023-03-31	0,14	0,20	0,15	0,04	0,24
2022-12-31	0,16	0,26	0,19	0,01	0,20
2022-09-30	0,15	0,26	0,20	0,01	0,21
2022-06-30	0,14	0,25	0,19	0,01	0,22
2022-03-31	0,12	0,22	0,17	0,06	0,20
2021-12-31	0,12	0,19	0,15	0,06	0,25
2021-09-30	0,12	0,19	0,16	0,07	0,27
2021-06-30	0,13	0,21	0,17	0,06	0,27
2021-03-31	0,12	0,18	0,15	0,12	0,25
2020-12-31	0,10	0,16	0,13	0,07	0,22
2020-09-30	0,09	0,14	0,11	0,04	0,22
2020-06-30	0,08	0,13	0,11	0,02	0,18
2020-03-31	0,08	0,12	0,10	0,00	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Nettomarge für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Boliden AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,16	0,12	0,12
2025-03-31	0,14	0,11	0,15
2024-12-31	0,14	0,10	0,14
2024-09-30	0,13	0,10	0,13
2024-06-30	0,11	0,06	0,08
2024-03-31	0,14	0,08	0,11
2023-12-31	0,15	0,09	0,11
2023-09-30	0,17	0,10	0,13
2023-06-30	0,20	0,10	0,13
2023-03-31	0,21	0,13	0,16
2022-12-31	0,22	0,15	0,19
2022-09-30	0,21	0,15	0,19
2022-06-30	0,21	0,15	0,19
2022-03-31	0,19	0,14	0,18
2021-12-31	0,19	0,13	0,16
2021-09-30	0,20	0,13	0,16
2021-06-30	0,20	0,14	0,17
2021-03-31	0,20	0,13	0,17
2020-12-31	0,19	0,12	0,16
2020-09-30	0,18	0,11	0,14
2020-06-30	0,17	0,10	0,13
2020-03-31	0,17	0,10	0,12