AP2D Aktien-Finanzanalyse - Applied Materials, Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Applied Materials, Inc. ist ein führendes Unternehmen mit Sitz in den USA, das sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Ausrüstung, Dienstleistungen und Software für die Halbleiterindustrie beschäftigt. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Halbleiterchips und bietet die für die Waferverarbeitung und Halbleiterherstellung erforderlichen Werkzeuge an. Seine Technologielösungen sind für die Weiterentwicklung der Mikroelektronik von entscheidender Bedeutung und die Anwendungsbereiche reichen von innovativen Displays bis hin zu Photovoltaikprodukten. Applied Materials ist führend im Bereich der Werkstofftechnik und treibt in verschiedenen Sektoren, darunter Elektronik und Energieeinsparung, aktiv bahnbrechende Innovationen voran. Durch sein umfassendes Portfolio und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung untermauert Applied Materials seine Führungsposition, indem es sowohl aktuelle als auch zukünftige Marktanforderungen in einer sich ständig weiterentwickelnden Technologielandschaft erfüllt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 28.613,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 8.623,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 6.832,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-07-27	28.613,00	8.623,00	6.832,00
2025-04-27	28.089,00	8.332,00	6.758,00
2025-01-26	27.635,00	8.075,00	6.343,00
2024-10-27	27.176,00	7.867,00	7.177,00
2024-07-28	26.854,00	7.792,00	7.450,00
2024-04-28	26.501,00	7.652,00	7.305,00
2024-01-28	26.485,00	7.651,00	7.158,00
2023-10-29	26.517,00	7.654,00	6.856,00
2023-07-30	26.543,00	7.677,00	6.443,00
2023-04-30	26.638,00	7.799,00	6.489,00
2023-01-29	26.253,00	7.782,00	6.450,00
2022-10-30	25.785,00	7.784,00	6.525,00
2022-07-31	25.159,00	7.808,00	6.646,00
2022-05-01	24.835,00	7.901,00	6.756,00
2022-01-30	24.172,00	7.758,00	6.550,00
2021-10-31	23.063,00	7.200,00	5.888,00
2021-08-01	21.628,00	6.548,00	5.307,00
2021-05-02	19.827,00	5.674,00	4.432,00
2021-01-31	18.202,00	4.884,00	3.857,00
2020-10-25	17.202,00	4.468,00	3.619,00
2020-07-26
2020-04-26

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26	7,71	7,66
2024-10-27	8,68	8,61
2024-07-28	8,97	8,90
2024-04-28	8,76	8,70
2024-01-28	8,56	8,50
2023-10-29	8,16	8,11
2023-07-30	7,63	7,58
2023-04-30	7,62	7,58
2023-01-29	7,50	7,45
2022-10-30	7,49	7,44
2022-07-31	7,53	7,48
2022-05-01	7,57	7,49
2022-01-30	7,25	7,18
2021-10-31	6,47	6,40
2021-08-01	5,80	5,75
2021-05-02	4,84	4,80
2021-01-31	4,21	4,18
2020-10-25	3,95	3,92
2020-07-26	3,48	3,44
2020-04-26	3,17	3,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 7.705,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist -3.714,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist -6.915,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-07-27	7.705,00	-3.714,00	-6.915,00
2025-04-27	7.456,00	-2.407,00	-5.980,00
2025-01-26	7.277,00	-2.777,00	-5.099,00
2024-10-27	8.677,00	-2.327,00	-4.470,00
2024-07-28	7.657,00	-1.745,00	-3.667,00
2024-04-28	7.855,00	-1.510,00	-3.865,00
2024-01-28	8.755,00	-1.683,00	-3.771,00
2023-10-29	8.700,00	-1.535,00	-3.032,00
2023-07-30	8.002,00	-1.236,00	-3.693,00
2023-04-30	6.888,00	-1.427,00	-4.201,00
2023-01-29	5.011,00	-1.518,00	-5.209,00
2022-10-30	5.399,00	-1.357,00	-7.043,00
2022-07-31	5.690,00	-1.754,00	-7.050,00
2022-05-01	5.907,00	-1.332,00	-7.553,00
2022-01-30	6.679,00	-1.138,00	-6.500,00
2021-10-31	5.442,00	-1.216,00	-4.591,00
2021-08-01	5.609,00	-770,00	-3.130,00
2021-05-02	4.790,00	-568,00	-3.205,00
2021-01-31	4.238,00	-184,00	-1.150,00
2020-10-25	3.804,00	-130,00	-1.337,00
2020-07-26
2020-04-26

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Managementeffektivität

Die lang für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 0,21.
Die Rogen für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 0,38.
Die roisch für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 0,25.
Die Topf für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist -0,11.
Die okroisch für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-07-27	0,21	0,38	0,25	-0,11	0,29
2025-04-27	0,20	0,36	0,24	-0,02	0,28
2025-01-26	0,23	0,44	0,28	0,07	0,34
2024-10-27	0,24	0,49	0,29	0,09	0,30
2024-07-28	0,25	0,52	0,30	0,10	0,32
2024-04-28	0,26	0,53	0,31	0,14	0,37
2024-01-28	0,26	0,56	0,31	0,18	0,39
2023-10-29	0,25	0,53	0,30	0,15	0,38
2023-07-30	0,25	0,56	0,32	0,06	0,34
2023-04-30	0,25	0,54	0,33	-0,09	0,26
2023-01-29	0,25	0,53	0,36	-0,17	0,30
2022-10-30	0,27	0,55	0,37	-0,17	0,32
2022-07-31	0,28	0,55	0,37	-0,17	0,32
2022-05-01	0,28	0,57	0,37	-0,05	0,38
2022-01-30	0,26	0,56	0,33	-0,02	0,30
2021-10-31	0,24	0,50	0,30	0,10	0,32
2021-08-01	0,21	0,46	0,25	0,06	0,27
2021-05-02	0,18	0,43	0,22	0,17	0,25
2021-01-31	0,18	0,42	0,22	0,14	0,23
2020-10-25	0,17	0,39	0,20	0,09	0,21
2020-07-26	0,16	0,36	0,18	0,14	0,20
2020-04-26	0,15	0,34	0,20	0,02	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 0,49.
Die Nettomarge für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 0,24.
Die Betriebsmarge für Applied Materials, Inc. ab 27. Juli 2025 ist 0,30.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-07-27	0,49	0,24	0,30
2025-04-27	0,48	0,23	0,29
2025-01-26	0,47	0,26	0,29
2024-10-27	0,47	0,28	0,29
2024-07-28	0,47	0,28	0,29
2024-04-28	0,47	0,27	0,29
2024-01-28	0,47	0,26	0,29
2023-10-29	0,46	0,24	0,29
2023-07-30	0,46	0,24	0,29
2023-04-30	0,46	0,25	0,30
2023-01-29	0,47	0,25	0,30
2022-10-30	0,47	0,26	0,31
2022-07-31	0,47	0,26	0,31
2022-05-01	0,48	0,27	0,32
2022-01-30	0,47	0,26	0,31
2021-10-31	0,47	0,25	0,30
2021-08-01	0,46	0,22	0,29
2021-05-02	0,45	0,21	0,27
2021-01-31	0,45	0,21	0,26
2020-10-25	0,44	0,20	0,25
2020-07-26	0,44	0,19	0,24
2020-04-26	0,44	0,19	0,23