ASL Aktien-Finanzanalyse - Aberforth Smaller Companies Trust Plc (LSE) Stock

Übersicht

Aberforth Smaller Companies Trust Plc ist ein in Großbritannien ansässiger Investmentfonds, der sich auf Small-Cap-Investitionen vorwiegend auf dem britischen Markt spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde gegründet, um langfristiges Wachstum zu generieren, und konzentriert sich auf ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio kleinerer Unternehmen, die im Markt unterbewertet sind. Als Investmentmanager wenden Aberforth Partners eine detaillierte Fundamentalanalysestrategie an, um Aktien mit hohem Renditepotenzial auszuwählen. Der Fonds ist hauptsächlich in verschiedenen Branchen tätig, orientiert sich am Index für kleinere Unternehmen in Großbritannien und zielt darauf ab, den Aktionären ein hohes Maß an Kapitalwachstum zu bieten. Zu seinen Strategien gehört eine umfassende Marktkenntnis und Branchendiversifizierung, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf Branchen liegt, denen auf lange Sicht eine überdurchschnittliche Wertentwicklung prognostiziert wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 83,83 MM.
Die Betriebsergebnis für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 71,02 MM.
Die Nettoeinkommen für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 65,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	83,83	71,02	65,11
2025-03-31	127,41	114,54	108,35
2024-12-31	170,99	158,06	151,59
2024-09-30	222,69	210,34	204,41
2024-06-30	274,39	262,63	257,22
2024-03-31	194,67	182,98	178,13
2023-12-31	114,95	103,33	99,04
2023-09-30	111,50	99,79	95,96
2023-06-30	108,06	96,25	92,87
2023-03-31	-17,25	-29,28	-31,91
2022-12-31	-142,56	-154,81	-156,69
2022-09-30	-191,25	-204,16	-205,68
2022-06-30	-239,95	-253,51	-254,66
2022-03-31	71,06	57,47	56,43
2021-12-31	382,06	368,46	367,53
2021-09-30	525,30	512,82	511,89
2021-06-30	668,54	657,17	656,25
2021-03-31	230,46	219,41	218,52
2020-12-31	-207,62	-218,35	-219,20
2020-09-30	-243,36	-254,99	-255,81
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,80
2024-09-30	2,42	2,42
2024-06-30	3,05	3,05
2024-03-31	2,11	2,11
2023-12-31	1,17
2023-09-30	1,13	1,13
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	-0,37	-0,37
2022-12-31	-1,81
2022-09-30	-2,36	-2,36
2022-06-30	-2,90	-2,90
2022-03-31	0,64	0,64
2021-12-31	4,15
2021-09-30	5,77	5,77
2021-06-30	7,39	7,39
2021-03-31	2,45	2,45
2020-12-31	-2,46
2020-09-30	-2,86	-2,86
2020-06-30	-3,26	-3,26
2020-03-31	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 45,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 60,62 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist -107,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	45,68	60,62	-107,27
2025-03-31	44,68	20,75	-66,61
2024-12-31	43,67	-19,11	-25,95
2024-09-30	45,84	-24,67	-24,37
2024-06-30	48,02	-30,24	-22,79
2024-03-31	47,09	-7,69	-41,37
2023-12-31	46,16	14,86	-59,95
2023-09-30	44,26	21,63	-60,46
2023-06-30	42,36	28,41	-60,97
2023-03-31	42,50	31,50	-69,97
2022-12-31	42,63	34,59	-78,97
2022-09-30	38,57	39,31	-80,85
2022-06-30	34,52	44,04	-82,74
2022-03-31	30,19	24,07	-56,12
2021-12-31	25,86	4,10	-29,51
2021-09-30	21,42	-13,63	-3,47
2021-06-30	16,98	-31,37	22,58
2021-03-31	12,78	-28,39	21,10
2020-12-31	8,57	-25,41	19,61
2020-09-30	15,20	-5,04	-10,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 8,57.
Die p/Buch für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die p/tbv für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,93.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	8,57	0,93	0,93
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,12
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,05	0,10	-0,00	0,03
2025-03-31	0,10	0,11	0,10	-0,00	0,03
2024-12-31	0,19	0,12	0,17	-0,00	0,03
2024-09-30	0,19	0,16	0,17	-0,00	0,03
2024-06-30	0,14	0,15	0,12	-0,00	0,03
2024-03-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,03
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,03
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	0,01	0,03
2023-06-30	-0,13	0,08	0,07	0,01	0,03
2023-03-31	-0,13	-0,13	-0,02	0,00	0,03
2022-12-31	-0,16	-0,14	-0,16	-0,00	0,03
2022-09-30	-0,16	-0,14	-0,16	-0,00	0,03
2022-06-30	0,23	-0,17	-0,20	-0,00	0,03
2022-03-31	0,23	0,04	0,04	-0,00	0,02
2021-12-31	0,54	0,32	0,24	0,00	0,01
2021-09-30	0,42	0,45	0,33	0,00	0,01
2021-06-30	0,72	0,74	0,41	0,01	0,01
2021-03-31	0,24	0,25	0,14	0,00	0,01
2020-12-31	-0,15	-0,16	-0,18	0,00	0,01
2020-09-30	-0,18	-0,18	-0,21	-0,00	0,01
2020-06-30	-0,24	-0,24	-0,32	-0,00	0,02
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,89.
Die Betriebsmarge für Aberforth Smaller Companies Trust Plc ab 30. Juni 2025 ist 0,92.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,89	0,92
2025-03-31	1,00	0,89	0,92
2024-12-31	1,00	0,94	0,96
2024-09-30	1,00	0,94	0,96
2024-06-30	1,00	0,92	0,94
2024-03-31	1,00	0,86	0,90
2023-12-31	1,00	0,86	0,89
2023-09-30	1,00	0,86	0,89
2023-06-30	1,00	0,86	0,89
2023-03-31	1,00	1,85	1,70
2022-12-31	1,00	1,08	1,07
2022-09-30	1,00	1,08	1,07
2022-06-30	1,00	1,06	1,06
2022-03-31	1,00	0,79	0,81
2021-12-31	1,00	0,96	0,96
2021-09-30	1,00	0,97	0,98
2021-06-30	1,00	0,98	0,98
2021-03-31	1,00	0,95	0,95
2020-12-31	1,00	1,06	1,05
2020-09-30	1,00	1,05	1,05
2020-06-30	1,00	1,05	1,04
2020-03-31	1,00	0,21	0,26