ATICS Aktien-Finanzanalyse - Actic Group AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die in Schweden ansässige Actic Group AB ist hauptsächlich in der Gesundheits- und Fitnessbranche tätig und hat sich auf die Verwaltung von Fitnessstudios in mehreren europäischen Ländern spezialisiert, darunter Deutschland, Schweden und Norwegen. Das Unternehmen ist stolz darauf, einladende, gut ausgestattete Fitnesscenter mit einem breiten Leistungsspektrum wie Gruppentraining, Personal Training und Schwimmeinrichtungen anzubieten. Actic Group AB hat wichtige Projekte in Angriff genommen, die darauf abzielen, sein digitales Angebot zu erweitern und zu verfeinern, fortschrittliche Fitness-Apps einzuführen und Plattformen für die Kundeninteraktion zu verbessern. Diese Initiativen sind Teil der Strategie des Unternehmens, digitale Technologie in traditionelle Fitnesslösungen zu integrieren und so die Mitgliederbindung zu optimieren und seine Marktreichweite zu erweitern. Diese Strategie steht im Einklang mit seinem Ziel, einem vielfältigen Kundenstamm zugängliche und integrative Fitnesslösungen anzubieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 771,08 MM.
Die Betriebsergebnis für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 104,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 53,01 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	771,08	104,90	53,01
2025-03-31	736,01	58,68	5,30
2024-12-31	723,64	45,18	-8,76
2024-09-30	714,11	9,01	-19,15
2024-06-30	718,37	9,70	-21,80
2024-03-31	721,45	3,72	-20,42
2023-12-31	722,36	-8,58	-33,67
2023-09-30	808,42	17,68	-25,60
2023-06-30	809,33	10,04	-27,82
2023-03-31	721,80	-3,99	-41,81
2022-12-31	713,06	-16,98	-51,19
2022-09-30	730,12	-45,33	-58,85
2022-06-30	721,90	-44,78	-58,83
2022-03-31	686,96	-82,19	-93,16
2021-12-31	653,50	-89,25	-94,15
2021-09-30	627,84	-180,83	-57,80
2021-06-30	660,85	-34,84	-32,74
2021-03-31	680,54	-12,79	-21,24
2020-12-31	771,62	25,54	8,27
2020-09-30	839,37	49,16	-12,68

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2,36.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,36	2,34
2025-03-31	0,23	0,23
2024-12-31	-0,39	-0,39
2024-09-30	-0,85	-0,86
2024-06-30	-0,97	-0,98
2024-03-31	-0,91	-0,91
2023-12-31	-1,67	-1,67
2023-09-30	-1,15	-1,16
2023-06-30	-1,27	-1,26
2023-03-31	-1,97	-1,97
2022-12-31	-2,59	-2,59
2022-09-30	-3,22	-3,22
2022-06-30	-3,47	-3,47
2022-03-31	-5,86	-5,86
2021-12-31	-5,92	-5,92
2021-09-30	-3,64	-3,63
2021-06-30	-2,06	-2,06
2021-03-31	-1,34	-1,33
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	-0,80	-0,80

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 250,29 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -17,79 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -191,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	250,29	-17,79	-191,90
2025-03-31	198,29	-20,05	-159,89
2024-12-31	190,44	-18,40	-158,51
2024-09-30	176,49	-23,06	-157,77
2024-06-30	178,16	-25,55	-165,27
2024-03-31	183,61	-24,46	-174,40
2023-12-31	168,26	0,31	-168,62
2023-09-30	142,83	-8,62	-163,73
2023-06-30	135,03	-9,86	-157,90
2023-03-31	116,80	-11,20	-100,15
2022-12-31	146,66	-39,45	-104,84
2022-09-30	161,44	-28,84	-131,48
2022-06-30	155,63	-23,81	-148,25
2022-03-31	146,41	-27,77	-202,79
2021-12-31	113,72	-24,37	-201,44
2021-09-30	98,14	-26,46	-174,77
2021-06-30	130,14	-30,98	-160,34
2021-03-31	199,22	-26,78	-154,99
2020-12-31	240,64	-26,47	-155,22
2020-09-30	289,01	-32,22	-154,83

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die roisch für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,32	0,05	0,04	0,25
2025-03-31	0,00	0,03	0,01	0,02	0,19
2024-12-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,01	0,18
2024-09-30	-0,02	-0,12	-0,02	-0,00	0,17
2024-06-30	-0,02	-0,12	-0,02	-0,01	0,17
2024-03-31	-0,03	-0,18	-0,03	-0,00	0,15
2023-12-31	-0,02	-0,12	-0,02	-0,03	0,13
2023-09-30	-0,02	-0,13	-0,03	-0,03	0,12
2023-06-30	-0,02	-0,13	-0,03	-0,03	0,12
2023-03-31	-0,02	-0,16	-0,02	0,00	0,10
2022-12-31	-0,03	-0,26	-0,05	0,00	0,13
2022-09-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,00	0,13
2022-06-30	-0,04	-0,28	-0,05	-0,01	0,12
2022-03-31	-0,05	-0,37	-0,08	-0,07	0,12
2021-12-31	-0,05	-0,34	-0,07	-0,09	0,09
2021-09-30	-0,03	-0,21	-0,04	-0,07	0,07
2021-06-30	-0,02	-0,13	-0,02	-0,04	0,09
2021-03-31	-0,01	-0,08	-0,01	0,01	0,11
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	0,04	0,16
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,07	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,66.
Die Nettomarge für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Actic Group AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,66	0,07	0,14
2025-03-31	0,65	0,01	0,08
2024-12-31	0,65	-0,01	0,03
2024-09-30	0,64	-0,03	0,01
2024-06-30	0,64	-0,03	0,01
2024-03-31	0,63	-0,05	-0,01
2023-12-31	0,63	-0,03	0,02
2023-09-30	0,63	-0,03	0,01
2023-06-30	0,63	-0,03	0,01
2023-03-31	0,63	-0,03	0,01
2022-12-31	0,61	-0,07	-0,06
2022-09-30	0,61	-0,07	-0,06
2022-06-30	0,59	-0,08	-0,06
2022-03-31	0,56	-0,14	-0,10
2021-12-31	0,55	-0,14	-0,13
2021-09-30	0,52	-0,09	-0,12
2021-06-30	0,55	-0,05	-0,06
2021-03-31	0,58	-0,03	-0,03
2020-12-31	0,61	0,01	0,03
2020-09-30	0,62	-0,02	-0,04