AZN Aktien-Finanzanalyse - AstraZeneca PLC (LSE) Stock

Übersicht

AstraZeneca PLC mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung verschreibungspflichtiger Medikamente beschäftigt. Das Unternehmen ist in mehreren wichtigen Therapiebereichen tätig, darunter Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwege. AstraZeneca ist bekannt für seine wesentlichen Beiträge zur Reaktion auf COVID-19, einschließlich der Entwicklung eines weltweit eingesetzten Impfstoffs in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford. Weitere wichtige Projekte umfassen die Weiterentwicklung von Behandlungen in der Onkologie mit einer starken Pipeline zur Behandlung verschiedener Krebsarten durch innovative Biologika und kleine Moleküle. Der strategische Fokus von AstraZeneca erstreckt sich auf die Verbesserung der Fähigkeiten in der Genomforschung und Präzisionsmedizin mit dem Ziel, bahnbrechende Behandlungen in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf bereitzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 56.501,00 MM.
Die Betriebsergebnis für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 14.351,00 MM.
Die Nettoeinkommen für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 8.295,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	56.501,00	14.351,00	8.295,00
2025-03-31	54.982,00	13.610,00	7.772,00
2024-12-31	54.073,00	12.929,00	7.035,00
2024-09-30	51.206,00	12.517,00	6.495,00
2024-06-30	49.133,00	11.212,00	6.440,00
2024-03-31	47.611,00	10.222,00	6.331,00
2023-12-31	45.811,00	9.648,00	5.955,00
2023-09-30	44.994,00	12.002,00	5.896,00
2023-06-30	44.485,00	11.273,00	6.163,00
2023-03-31	43.840,00	10.029,00	4.705,00
2022-12-31	44.351,00	8.812,00	3.288,00
2022-09-30	45.155,00	6.993,00	2.040,00
2022-06-30	44.038,00	5.184,00	-1.253,00
2022-03-31	41.487,00	5.774,00	-1.063,00
2021-12-31	37.417,00	2.897,00	112,00
2021-09-30	32.816,00	2.191,00	1.471,00
2021-06-30	29.528,00	3.839,00	3.771,00
2021-03-31	27.583,00	4.021,00	3.977,00
2020-12-31	26.617,00	4.370,00	3.196,00
2020-09-30	25.871,00	5.103,00	2.497,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,54	4,50
2024-09-30	4,19	4,15
2024-06-30	4,16	4,12
2024-03-31	4,09	4,05
2023-12-31	3,84	3,81
2023-09-30	3,81	3,78
2023-06-30	3,98	3,95
2023-03-31	3,04	3,02
2022-12-31	2,12	2,11
2022-09-30	1,32	1,31
2022-06-30	-0,82	-0,81
2022-03-31	-0,72	-0,71
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	1,08	1,08
2021-06-30	2,87	2,87
2021-03-31	3,03	3,03
2020-12-31	2,44	2,44
2020-09-30	1,90	1,90
2020-06-30	1,64	1,64
2020-03-31	1,16	1,16

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 13.389,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist -6.056,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist -6.991,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	13.389,00	-6.056,00	-6.991,00
2025-03-31	13.088,00	-6.820,00	-8.731,00
2024-12-31	11.861,00	-7.980,00	-3.996,00
2024-09-30	11.334,00	-7.876,00	-3.616,00
2024-06-30	11.065,00	-7.583,00	-2.211,00
2024-03-31	9.698,00	-5.231,00	-2.508,00
2023-12-31	10.345,00	-4.064,00	-6.567,00
2023-09-30	10.363,00	-3.236,00	-6.634,00
2023-06-30	10.179,00	-3.758,00	-5.338,00
2023-03-31	9.709,00	-4.038,00	-5.114,00
2022-12-31	9.808,00	-2.960,00	-6.823,00
2022-09-30	8.828,00	-3.624,00	-7.516,00
2022-06-30	7.617,00	-12.345,00	-5.944,00
2022-03-31	7.261,00	-11.781,00	2.640,00
2021-12-31	5.963,00	-11.058,00	3.649,00
2021-09-30	6.343,00	-10.007,00	2.490,00
2021-06-30	6.446,00	-123,00	3.591,00
2021-03-31	6.594,00	261,00	-2.572,00
2020-12-31	4.799,00	-285,00	-2.203,00
2020-09-30	4.376,00	-365,00	13,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die roisch für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,20	0,11	-0,03	0,18
2025-03-31	0,07	0,19	0,10	-0,00	0,17
2024-12-31	0,06	0,18	0,09	-0,00	0,16
2024-09-30	0,07	0,17	0,09	0,02	0,15
2024-06-30	0,07	0,18	0,09	0,03	0,13
2024-03-31	0,06	0,16	0,09	-0,01	0,15
2023-12-31	0,06	0,17	0,09	0,01	0,16
2023-09-30	0,06	0,17	0,09	0,01	0,15
2023-06-30	0,06	0,17	0,09	0,01	0,15
2023-03-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,14
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,13
2022-09-30	-0,01	-0,03	0,03	-0,04	0,13
2022-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,16	0,11
2022-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03	0,11
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,08
2021-09-30	0,02	0,11	0,02	-0,02	0,09
2021-06-30	0,06	0,28	0,08	0,22	0,14
2021-03-31	0,07	0,33	0,11	0,12	0,18
2020-12-31	0,05	0,22	0,08	0,06	0,13
2020-09-30	0,04	0,18	0,07	0,11	0,11
2020-06-30	0,03	0,14	0,06	-0,00	0,10
2020-03-31	0,02	0,13	0,05	-0,03	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Nettomarge für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für AstraZeneca PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,82	0,14	0,25
2025-03-31	0,82	0,13	0,23
2024-12-31	0,83	0,13	0,27
2024-09-30	0,83	0,13	0,25
2024-06-30	0,82	0,13	0,24
2024-03-31	0,82	0,13	0,19
2023-12-31	0,89	0,13	0,31
2023-09-30	0,87	0,14	0,29
2023-06-30	0,87	0,14	0,29
2023-03-31	0,84	0,11	0,23
2022-12-31	0,82	0,05	0,23
2022-09-30	0,82	0,05	0,23
2022-06-30	0,78	-0,03	0,18
2022-03-31	0,75	-0,03	0,16
2021-12-31	0,69	0,00	0,09
2021-09-30	0,72	0,04	0,10
2021-06-30	0,77	0,13	0,13
2021-03-31	0,79	0,14	0,15
2020-12-31	0,80	0,12	0,16
2020-09-30	0,80	0,10	0,20
2020-06-30	0,80	0,08	0,17
2020-03-31	0,80	0,06	0,13