BCPU Aktien-Finanzanalyse - Banco Comercial Português, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Banco Comercial Português, SA, allgemein bekannt als Millennium BCP, ist ein bedeutendes Finanzinstitut mit Sitz in Portugal, das hauptsächlich im Bankensektor tätig ist. Das 1985 gegründete Unternehmen ist zur größten Privatbank des Landes herangewachsen. Das Institut bietet eine breite Palette an Bankdienstleistungen und -produkten an, darunter Privatkunden-, Firmenkunden- und Investmentbanking sowie Private Banking und Versicherungen. Millennium BCP verfügt über eine bedeutende internationale Präsenz, insbesondere in Polen, Mosambik und Angola, was seine strategische Expansion in Märkte mit Wachstumspotenzial widerspiegelt. Die wichtigsten Projekte konzentrierten sich auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit und zielten darauf ab, das Kundenerlebnis und die Betriebseffizienz zu verbessern und gleichzeitig umweltfreundlichere Geschäftspraktiken zu unterstützen. Die Initiativen der Bank in den Bereichen Fintech und Online-Banking-Lösungen unterstreichen ihr Engagement für Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.490,04 MM.
Die Betriebsergebnis für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 2.191,08 MM.
Die Nettoeinkommen für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 923,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.490,04	2.191,08	923,37
2025-03-31	3.433,30	2.121,92	915,52
2024-12-31	3.359,96	2.107,51	906,38
2024-09-30	3.417,57	2.093,02	919,43
2024-06-30	3.422,54	2.097,88	918,08
2024-03-31	3.359,52	2.209,73	874,23
2023-12-31	3.473,73	2.397,26	856,05
2023-09-30	3.283,49	2.203,70	758,27
2023-06-30	3.120,24	1.847,02	558,45
2023-03-31	2.830,91	1.940,31	306,81
2022-12-31	2.555,78	1.574,42	197,39
2022-09-30	2.438,25	1.245,62	168,44
2022-06-30	2.196,12	1.292,88	188,00
2022-03-31	2.191,74	877,45	186,97
2021-12-31	2.004,11	879,92	138,08
2021-09-30	1.848,86	561,29	96,19
2021-06-30	1.851,54	663,94	119,32
2021-03-31	1.699,77	604,98	205,53
2020-12-31	1.741,19	371,13	183,01
2020-09-30	1.793,45	551,04	177,98
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 5.719,66 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -6.039,65 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -312,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	5.719,66	-6.039,65	-312,24
2025-03-31	3.735,69	-5.639,79	1.039,27
2024-12-31	2.400,42	-4.739,35	3.235,48
2024-09-30	-4.067,82	-5.406,73	10.215,35
2024-06-30	-376,23	-7.802,51	7.976,50
2024-03-31	-903,02	-7.117,76	8.988,19
2023-12-31	-953,06	-6.598,65	6.140,47
2023-09-30	10.058,73	-3.842,71	-5.937,06
2023-06-30	-112,47	-1.988,28	-2.048,05
2023-03-31	-941,40	-2.921,11	-2.998,99
2022-12-31	286,15	-565,58	-1.655,81
2022-09-30	-6.166,05	-1.216,88	4.823,29
2022-06-30	1.232,16	-172,68	2.208,92
2022-03-31	2.272,49	-1.161,26	2.139,05
2021-12-31	3.835,94	-2.698,68	1.344,99
2021-09-30	3.608,45	-1.982,15	220,79
2021-06-30	4.002,80	-3.478,12	-213,56
2021-03-31	5.834,51	-3.277,47	696,97
2020-12-31	3.485,14	-2.077,38	-1.072,42
2020-09-30	7.214,81	-2.116,31	-4.855,43
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,12	0,06	-0,06	0,26
2025-03-31	0,01	0,12	0,07	0,07	0,18
2024-12-31	0,01	0,12	0,06	0,06	-0,29
2024-09-30	0,01	0,13	0,07	-0,01	-0,03
2024-06-30	0,01	0,14	0,07	0,08	-0,07
2024-03-31	0,01	0,14	0,07	-0,11	-0,07
2023-12-31	0,01	0,13	0,06	0,02	0,54
2023-09-30	0,01	0,09	0,05	-0,34	-0,01
2023-06-30	0,01	0,09	0,05	-0,34	-0,01
2023-03-31	0,00	0,05	0,03	-0,58	-0,08
2022-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,12	-0,29
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,12	-0,29
2022-06-30	0,00	0,03	0,01	0,15	0,06
2022-03-31	0,00	0,03	0,01	0,14	0,10
2021-12-31	0,00	0,02	0,01	0,11	0,17
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,09	0,17
2021-06-30	0,00	0,02	0,01	0,01	0,18
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,15	0,27
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	0,00	0,16
2020-09-30	0,00	0,05	0,02	0,00	0,34
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12
2020-03-31	0,00	0,02	0,01	0,05	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Nettomarge für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Banco Comercial Português, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,62.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,99	0,27	0,62
2025-03-31	0,99	0,28	0,43
2024-12-31	0,99	0,27	0,70
2024-09-30	0,99	0,27	0,67
2024-06-30	0,99	0,26	0,70
2024-03-31	0,99	0,25	0,43
2023-12-31	0,99	0,23	0,84
2023-09-30	0,99	0,18	0,58
2023-06-30	0,99	0,18	0,58
2023-03-31	0,99	0,11	0,58
2022-12-31	0,99	0,07	0,26
2022-09-30	0,99	0,07	0,26
2022-06-30	0,99	0,09	0,18
2022-03-31	0,99	0,09	0,16
2021-12-31	0,99	0,07	0,20
2021-09-30	0,99	0,05	0,23
2021-06-30	0,99	0,06	0,26
2021-03-31	0,99	0,12	0,33
2020-12-31	0,99	0,11	0,31
2020-09-30	0,99	0,17	0,30
2020-06-30	0,99	0,01	0,19
2020-03-31	0,99	0,09	0,32