BEZ Aktien-Finanzanalyse - Beazley plc (LSE) Stock

Übersicht

Beazley plc ist ein spezialisiertes Versicherungsunternehmen mit Sitz in Großbritannien, das hauptsächlich auf den globalen Spezialversicherungs- und Rückversicherungsmärkten tätig ist. Beazley wurde 1986 gegründet und hat seine Dienstleistungen auf ein breites Spektrum von Kunden ausgeweitet. Das Unternehmen bietet Produkte an, die Berufshaftpflicht, Sach-, Transport-, Rück-, Unfall- und Lebensversicherung sowie politische Risiken und Eventualverbindlichkeiten umfassen. Das Unternehmen ist insbesondere für seinen innovativen Ansatz bei der Übernahme komplexer Risiken bekannt. Zu den wichtigsten Initiativen gehören bahnbrechende Versicherungsleistungen im Bereich Cybersicherheit und Versicherungen gegen Datenschutzverletzungen – eine Reaktion auf die wachsenden digitalen Risiken, denen Unternehmen weltweit ausgesetzt sind. Beazleys strategische Expansionen und Investitionen in neue Technologien spiegeln sein Engagement wider, sich im Einklang mit den Trends und Risiken der Schwellenmärkte weiterzuentwickeln.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 5.909,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 1.597,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 979,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.909,40	1.597,90	979,00
2025-03-31	5.909,80	1.721,15	1.054,65
2024-12-31	5.910,20	1.844,40	1.130,30
2024-09-30	5.753,80	1.949,55	1.222,30
2024-06-30	5.597,40	2.054,70	1.314,30
2024-03-31	5.348,45	1.862,15	1.170,55
2023-12-31	5.099,50	1.669,60	1.026,80
2023-09-30	4.869,05	1.282,90	749,75
2023-06-30	4.638,60	896,20	472,70
2023-03-31	4.355,35	845,30	478,00
2022-12-31	4.072,10	794,40	483,30
2022-09-30	3.872,25	710,80	473,60
2022-06-30	3.672,40	627,20	463,90
2022-03-31	3.482,15	494,05	386,30
2021-12-31	3.291,90	360,90	308,70
2021-09-30	3.179,25	253,80	207,40
2021-06-30	3.066,60	146,70	106,10
2021-03-31	2.988,85	62,55	30,00
2020-12-31	2.911,10	-21,60	-46,10
2020-09-30	2.787,20	50,90	18,35

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,75	1,70
2024-09-30	1,87	1,82
2024-06-30	1,99	1,94
2024-03-31	1,77	1,73
2023-12-31	1,55	1,51
2023-09-30	1,15	1,13
2023-06-30	0,74	0,73
2023-03-31	0,76	0,75
2022-12-31	0,79	0,78
2022-09-30	0,78	0,77
2022-06-30	0,77	0,75
2022-03-31	0,64	0,63
2021-12-31	0,51	0,50
2021-09-30	0,35	0,34
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,03	0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 704,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist -50,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist -658,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	704,10	-50,50	-658,80
2025-03-31	669,50	-56,65	-587,20
2024-12-31	634,90	-62,80	-515,60
2024-09-30	511,95	-63,95	-434,90
2024-06-30	389,00	-65,10	-354,20
2024-03-31	391,10	-60,15	-272,50
2023-12-31	393,20	-55,20	-190,80
2023-09-30	175,10	71,00	14,05
2023-06-30	-43,00	197,20	218,90
2023-03-31	-86,05	86,75	227,30
2022-12-31	-129,10	-23,70	235,70
2022-09-30	567,55	-474,95	34,70
2022-06-30	1.264,20	-926,20	-166,30
2022-03-31	1.216,85	-882,70	-107,15
2021-12-31	1.169,50	-839,20	-48,00
2021-09-30	914,60	-675,15	-50,25
2021-06-30	659,70	-511,10	-52,50
2021-03-31	568,25	-561,50	62,65
2020-12-31	476,80	-611,90	177,80
2020-09-30	515,60	-730,05	267,30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die roisch für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Topf für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,23	0,21	0,01	0,12
2025-03-31	0,08	0,27	0,21	0,01	0,12
2024-12-31	0,10	0,29	0,27	-0,00	0,08
2024-09-30	0,10	0,31	0,27	-0,00	0,08
2024-06-30	0,09	0,37	0,24	0,01	0,08
2024-03-31	0,07	0,40	0,23	0,04	0,09
2023-12-31	0,01	0,06	0,20	0,07	0,07
2023-09-30	0,01	0,07	0,04	0,09	0,35
2023-06-30	0,01	0,07	0,04	0,09	0,35
2023-03-31	0,01	0,08	0,04	0,05	0,32
2022-12-31	0,01	0,09	0,05	0,04	0,37
2022-09-30	0,01	0,08	0,05	0,04	0,37
2022-06-30	0,03	0,09	0,07	0,07	0,48
2022-03-31	0,03	0,13	0,09	0,09	0,46
2021-12-31	0,01	0,17	0,11	0,10	0,25
2021-09-30	0,02	0,11	0,07	0,07	0,25
2021-06-30	0,01	0,06	0,04	0,04	0,25
2021-03-31	0,00	0,02	0,01	0,02	0,22
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,19
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,02	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für Beazley plc ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,34	0,20	0,27
2025-03-31	0,34	0,20	0,27
2024-12-31	0,44	0,23	0,37
2024-09-30	0,44	0,23	0,37
2024-06-30	0,42	0,22	0,35
2024-03-31	0,40	0,20	0,33
2023-12-31	0,15	0,04	0,06
2023-09-30	0,15	0,04	0,09
2023-06-30	0,16	0,04	0,06
2023-03-31	0,16	0,04	0,07
2022-12-31	0,16	0,05	0,07
2022-09-30	0,16	0,05	0,07
2022-06-30	0,20	0,05	0,07
2022-03-31	0,20	0,07	0,09
2021-12-31	0,13	0,09	0,11
2021-09-30	0,13	0,07	0,08
2021-06-30	0,13	0,03	0,05
2021-03-31	0,10	0,01	0,02
2020-12-31	0,07	-0,02	-0,01
2020-09-30	0,10	0,01	0,02