BGV Aktien-Finanzanalyse - BAWAG Group AG (BATS-CHIXE) Stock

Übersicht

Die BAWAG Group AG mit Sitz in Österreich ist ein bedeutender Akteur in der Bankenbranche. BAWAG ist vor allem für seinen Fokus auf das Privat- und Firmenkundengeschäft in Mittel- und Osteuropa bekannt und hat erfolgreich eine solide finanzielle Basis aufgebaut, die durch konservative Geschäftspraktiken und einen strategischen Schwerpunkt auf betriebliche Effizienz gekennzeichnet ist. Zu den wichtigsten Vorhaben der Gruppe gehörten Initiativen zur digitalen Transformation, die auf die Verbesserung des Kundendienstes und die Optimierung des Portfoliomanagements abzielten. Diese Strategien haben den Wachstumskurs und die finanzielle Stabilität des Unternehmens erheblich unterstützt und seine Position als beeindruckende Einheit im europäischen Bankensektor gefestigt. Das Engagement der BAWAG für Innovation und umsichtiges Finanzmanagement bleibt weiterhin ein zentraler Aspekt ihrer operativen Agenda.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 1.761,70 MM.
Die Betriebsergebnis für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 1.058,80 MM.
Die Nettoeinkommen für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 829,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.761,70	1.058,80	829,30
2025-03-31	1.634,80	1.008,10	794,10
2024-12-31	1.514,00	963,10	760,00
2024-09-30	1.406,60	928,90	696,70
2024-06-30	1.438,50	934,60	704,10
2024-03-31	1.408,10	946,70	709,90
2023-12-31	1.401,00	910,70	682,50
2023-09-30	1.332,40	855,50	637,90
2023-06-30	1.018,50	538,30	394,00
2023-03-31	949,60	470,10	347,00
2022-12-31	908,60	429,60	318,30
2022-09-30	827,10	355,20	350,30
2022-06-30	1.076,50	590,70	531,70
2022-03-31	1.043,70	570,60	517,10
2021-12-31	1.010,30	520,10	479,90
2021-09-30	1.073,80	520,00	397,90
2021-06-30	977,10	459,60	354,50
2021-03-31	933,00	393,80	296,60
2020-12-31	903,00	379,00	285,20
2020-09-30	932,90	406,00	317,40
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	8,50	8,46
2024-06-30	8,51	8,46
2024-03-31	8,48	8,44
2023-12-31	8,05	8,02
2023-09-30	7,44	7,41
2023-06-30	4,41	4,39
2023-03-31	3,78	3,76
2022-12-31	3,37	3,36
2022-09-30	3,68	3,66
2022-06-30	5,71	5,69
2022-03-31	5,54	5,52
2021-12-31	5,13	5,11
2021-09-30	4,40	4,33
2021-06-30	3,79	3,73
2021-03-31	3,20	3,16
2020-12-31	3,07	3,03
2020-09-30	3,38	3,37
2020-06-30	3,78	3,80
2020-03-31	4,29	4,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist -604,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 3.804,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist -40,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-604,00	3.804,00	-40,00
2025-03-31
2024-12-31	1.244,00	3.884,00	-310,00
2024-09-30
2024-06-30	82,00	-169,00	-723,00
2024-03-31
2023-12-31	1.302,00	-471,00	-560,00
2023-09-30
2023-06-30	1.321,00	-683,00	-727,00
2023-03-31
2022-12-31	-349,00	-378,00	-647,00
2022-09-30
2022-06-30	26,00	502,00	-728,00
2022-03-31
2021-12-31	312,00	1.188,00	-513,00
2021-09-30
2021-06-30	-1.389,00	1.320,00	262,00
2021-03-31
2020-12-31	1.462,00	-2.166,00	288,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die roisch für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die okroisch für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,20	0,03	0,20	0,05
2025-03-31	0,01	0,18	0,03	0,20	0,05
2024-12-31	0,01	0,18	0,03	0,02	0,06
2024-09-30	0,01	0,17	0,04	0,01	0,07
2024-06-30	0,01	0,19	0,04	0,01	0,06
2024-03-31	0,01	0,17	0,04	0,01	0,07
2023-12-31	0,01	0,16	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,01	0,08
2023-06-30	0,01	0,09	0,02	-0,01	0,07
2023-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,08	-0,02
2022-12-31	0,01	0,08	0,03	-0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,08	0,03	-0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,12	0,04	-0,01	0,00
2022-03-31	0,01	0,12	0,04	0,08	0,03
2021-12-31	0,01	0,11	0,04	0,08	0,02
2021-09-30	0,01	0,09	0,03	0,02	-0,11
2021-06-30	0,01	0,09	0,03	0,02	-0,11
2021-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,03	0,12
2020-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,03	0,12
2020-09-30	0,01	0,08	0,03	0,00	0,17
2020-06-30	0,01	0,09	0,03	0,00	0,17
2020-03-31	0,01	0,10	0,03	0,03	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Betriebsmarge für BAWAG Group AG ab 30. Juni 2025 ist 0,62.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,49	0,62
2025-03-31	1,00	0,49	0,64
2024-12-31	1,00	0,50	0,66
2024-09-30	1,00	0,50	0,67
2024-06-30	1,00	0,50	0,67
2024-03-31	1,00	0,48	0,63
2023-12-31	1,00	0,48	0,64
2023-09-30	1,00	0,39	0,53
2023-06-30	1,00	0,39	0,53
2023-03-31	1,00	0,37	0,50
2022-12-31	1,00	0,42	0,43
2022-09-30	1,00	0,42	0,43
2022-06-30	1,00	0,50	0,55
2022-03-31	1,00	0,50	0,55
2021-12-31	1,00	0,42	0,53
2021-09-30	1,00	0,38	0,51
2021-06-30	1,00	0,36	0,47
2021-03-31	1,00	0,32	0,42
2020-12-31	1,00	0,30	0,39
2020-09-30	1,00	0,34	0,43
2020-06-30	1,00	0,36	0,48
2020-03-31	1,00	0,39	0,50