BHP Aktien-Finanzanalyse - BHP Group Limited (LSE) Stock

Übersicht

BHP Group Limited mit Sitz in Australien ist ein globales Rohstoffunternehmen und eines der größten Bergbauunternehmen der Welt. BHP ist auf die Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien, Öl und Gas spezialisiert und konzentriert sich im Wesentlichen auf Eisenerz, Kupfer, Erdöl, Kohle und Kali. Zu den wichtigsten Projekten zählen die ausgedehnte Olympic-Dam-Mine in Australien, die für ihre bedeutenden Uran-, Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen bekannt ist, und die Escondida-Mine in Chile, die größte Kupfermine der Welt. BHP betreibt auch Aktivitäten im Erdölsektor mit Anlagen im Golf von Mexiko, in Australien sowie in Trinidad und Tobago. BHP ist der Nachhaltigkeit verpflichtet und beteiligt sich an langfristigen Projekten, die darauf abzielen, die Umweltbelastung zu verringern und die wirtschaftliche Entwicklung in seinen Betriebsregionen zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 53.971,00 MM.
Die Betriebsergebnis für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 21.232,00 MM.
Die Nettoeinkommen für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 11.386,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	53.971,00	21.232,00	11.386,00
2024-09-30	54.999,00	22.001,50	9.641,50
2024-06-30	56.027,00	22.771,00	7.897,00
2024-03-31	55.617,50	22.141,50	7.644,00
2023-12-31	55.432,00	21.766,00	7.391,00
2023-09-30	54.808,00	21.608,50	10.156,00
2023-06-30	54.184,00	21.451,00	12.921,00
2023-03-31	57.378,00	25.177,00	20.417,50
2022-12-31	60.564,00	28.039,00	27.914,00
2022-09-30	62.987,50	30.489,50	29.407,00
2022-06-30	65.415,00	33.372,00	30.900,00
2022-03-31	64.657,00	32.855,50	23.885,50
2021-12-31	63.903,00	32.771,00	16.871,00
2021-09-30	60.579,00	30.866,50	14.087,50
2021-06-30	57.255,00	28.962,00	11.304,00
2021-03-31	47.032,50	22.002,00	9.134,00
2020-12-31	44.950,00	16.372,00	6.964,00
2020-09-30	44.086,50	15.208,00	7.460,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2,25.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	2,25	2,24
2024-09-30	1,90	1,90
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	1,51	1,51
2023-12-31	1,46	1,46
2023-09-30	2,01	2,00
2023-06-30	2,55	2,55
2023-03-31	4,03	4,03
2022-12-31	5,51	5,50
2022-09-30	5,81	5,80
2022-06-30	6,11	6,09
2022-03-31	4,72	4,71
2021-12-31	3,33	3,33
2021-09-30	2,79	2,78
2021-06-30	2,24	2,23
2021-03-31	1,81	1,80
2020-12-31	1,38	1,38
2020-09-30	1,48	1,47
2020-06-30	1,57	1,57
2020-03-31	1,72	1,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 20.098,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -9.352,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -10.956,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	20.098,00	-9.352,00	-10.956,00
2024-09-30	20.381,50	-9.057,00	-11.312,50
2024-06-30	20.665,00	-8.762,00	-11.669,00
2024-03-31	20.740,00	-11.808,50	-8.528,00
2023-12-31	20.815,00	-14.855,00	-5.387,00
2023-09-30	19.758,00	-13.960,00	-7.851,00
2023-06-30	18.701,00	-13.065,00	-10.315,00
2023-03-31	22.184,00	-9.862,00	-15.743,50
2022-12-31	25.667,00	-6.659,00	-21.172,00
2022-09-30	28.920,50	-6.809,00	-21.969,50
2022-06-30	32.174,00	-6.959,00	-22.767,00
2022-03-31	31.658,00	-7.092,00	-21.800,00
2021-12-31	31.142,00	-7.225,00	-20.833,00
2021-09-30	29.188,00	-7.535,00	-19.377,50
2021-06-30	27.234,00	-7.845,00	-17.922,00
2021-03-31	22.433,50	-7.969,00	-16.134,50
2020-12-31	17.633,00	-8.093,00	-14.347,00
2020-09-30	16.669,50	-7.854,50	-12.049,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Rogen für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,25.
Die roisch für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Topf für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,08	0,25	0,11	0,00	0,29
2024-09-30	0,08	0,21	0,11	0,00	0,29
2024-06-30	0,08	0,16	0,11	0,01	0,29
2024-03-31	0,08	0,16	0,11	0,01	0,30
2023-12-31	0,12	0,22	0,14	-0,03	0,28
2023-09-30	0,14	0,26	0,18	-0,07	0,26
2023-06-30	0,29	0,26	0,20	-0,07	0,28
2023-03-31	0,29	0,42	0,31	-0,06	0,34
2022-12-31	0,29	0,54	0,45	-0,01	0,44
2022-09-30	0,29	0,54	0,45	-0,01	0,44
2022-06-30	0,15	0,56	0,45	0,03	0,47
2022-03-31	0,15	0,43	0,35	0,04	0,46
2021-12-31	0,11	0,21	0,22	0,04	0,35
2021-09-30	0,14	0,26	0,18	0,03	0,35
2021-06-30	0,11	0,22	0,15	0,02	0,36
2021-03-31	0,09	0,18	0,12	-0,02	0,29
2020-12-31	0,07	0,13	0,09	-0,06	0,23
2020-09-30	0,07	0,14	0,10	-0,05	0,21
2020-06-30	0,08	0,15	0,10	-0,03	0,21
2020-03-31	0,09	0,17	0,11	-0,02	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,52.
Die Nettomarge für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für BHP Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,52	0,14	0,42
2024-09-30	0,52	0,14	0,42
2024-06-30	0,80	0,14	0,40
2024-03-31	0,78	0,13	0,40
2023-12-31	0,79	0,18	0,40
2023-09-30	0,80	0,24	0,40
2023-06-30	0,85	0,24	0,40
2023-03-31	0,85	0,36	0,43
2022-12-31	0,86	0,47	0,48
2022-09-30	0,86	0,47	0,48
2022-06-30	0,85	0,47	0,50
2022-03-31	0,85	0,37	0,51
2021-12-31	0,49	0,25	0,49
2021-09-30	0,49	0,22	0,48
2021-06-30	0,49	0,18	0,48
2021-03-31	0,63	0,17	0,43
2020-12-31	0,79	0,15	0,37
2020-09-30	0,79	0,17	0,36
2020-06-30	0,38	0,18	0,36
2020-03-31	0,83	0,20	0,36